2020 年第一季度报告
公司代码：688030 公司简称：山石网科
山石网科通信技术股份有限公司
2020 年第一季度报告
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2020 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 Dongping Luo（罗东平）、主管会计工作负责人尚喜鹤及会计机构负责人（会计
主管人员）陈庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
项目 本报告期末 上年度末
(%)
总资产 1,490,311,820.67 1,624,928,517.39 -8.28
归属于上市公司股
1,300,324,802.31 1,378,931,318.07 -5.70
东的净资产
项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
-60,976,306.56 -51,315,052.17 不适用
金流量净额
项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 57,867,120.17 73,561,741.13 -21.34
归属于上市公司股
-69,894,221.54 -51,971,686.56 不适用
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -70,183,934.28 -55,075,264.78 不适用
损益的净利润
加权平均净资产收
-5.24 -13.28 不适用
益率（%）
基本每股收益（元/
-0.3878 -0.3845 不适用
股）
稀释每股收益（元/
-0.3878 -0.3845 不适用
股）
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研发投入占营业收
79.31 55.90 增加 23.41 个百分点
入的比例（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 29,713.86 处置废旧固定资产损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
412,888.71 政府补助
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交 302,578.09 理财收益
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
减值准备转回
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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-407,170.80 新冠疫情捐款等其他
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -48,297.12
合计 289,712.74
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 9,903
前十名股东持股情况
包含转融通 质押或冻结情况
持有有限售
期末持股数 借出股份的 股东
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股份
量 限售股份数 数量 性质
量 状态
量
境外
越超高科技有限公司 30,522,850 16.94 30,522,850 30,522,850 无 0
法人
境外
田涛 13,403,662 7.44 13,403,662 13,403,662 无 0 自然
人
境内
苏州工业园区元禾重元并
非国
购股权投资基金合伙企业 13,149,771 7.30 13,149,771 13,149,771 无 0
有法
（有限合伙）
人
境内
国创开元股权投资基金 非国
11,859,118 6.58 11,859,118 11,859,118 无 0
（有限合伙） 有法
人
境内
非国
宜兴光控投资有限公司 10,964,397 6.08 10,964,397 10,964,397 无 0
有法
人
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境内
非国
北京奇虎科技有限公司 5,406,698 3.00 5,406,698 5,406,698 无 0
有法
人
境外
LUO DONGPING 4,825,318 2.68 4,825,318 4,825,318 无 0 自然
人
中金公司－广发银行－中
金公司丰众 8 号员工参与
4,505,600 2.50 4,505,600 4,505,600 无 0 其他
科创板战略配售集合资产
管理计划
境外
Jian Tong 3,705,369 2.06 3,705,369 3,705,369 无 0 自然
人
境内
宁波梅山保税港区山石行
非国
健投资管理合伙企业（有 3,687,723 2.05 3,687,723 3,687,723 无 0
有法
限合伙）
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
交通银行股份有限公司－万家行业优选
3,050,765 人民币普通股 3,050,765
混合型证券投资基金（LOF）
赵建平 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
招商银行股份有限公司－万家经济新动
1,054,191 人民币普通股 1,054,191
能混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全合润分级
844,263 人民币普通股 844,263
混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－万家科技
735,715 人民币普通股 735,715
创新混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－万家社会
责任 18 个月定期开放混合型证券投资基 440,981 人民币普通股 440,981
金（LOF）
常冉婷 436,205 人民币普通股 436,205
深圳德威资本投资管理有限公司－德威
434,224 人民币普通股 434,224
资本优盛私募基金
叶国伟 394,455 人民币普通股 394,455
中国工商银行股份有限公司－博时精选
383,153 人民币普通股 383,153
混合型证券投资基金
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上述股东关联关系或一致行动的说明 苏州元禾控股股份有限公司为苏州工业园区元禾重元并购股权投资基
金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（出资比例为 33%），同时苏
州元禾控股股份有限公司亦为国创开元股权投资基金（有限合伙）的
有限合伙人（出资比例为 10%）；LUO DONGPING 为宁波梅山保税
港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的委
派代表并持有宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合
伙）普通合伙人宁波梅山保税港区山石闻道投资管理有限公司 100%股
权。除上述说明外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动
协议的说明。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
注：1.越超高科技有限公司英文全称为 Alpha Achieve High Tech Limited；
2.LUO DONGPING 为公司董事长 Dongping Luo（罗东平）先生。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减幅
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减额 变动原因
度
主要系公司募集资金
货币资金 324,979,497.43 1,075,173,260.84 -750,193,763.41 -70% 购买保本理财产品所
致
主要系公司购买理财
交易性金融资产 685,100,000.00 — 685,100,000.00 —
产品所致
主要系公司开具发
其他流动资产 14,372,648.74 26,476,813.60 -12,104,164.86 -46% 票，留抵的增值税减
少所致
主要系公司采购 ERP
无形资产 9,006,609.53 5,379,678.31 3,626,931.22 67%
系统等软件增加所致
主要系公司新增装修
长期待摊费用 1,166,088.53 591,301.15 574,787.38 97%
支出所致
主要系公司支付上期
应付账款 25,355,343.03 48,919,063.51 -23,563,720.48 -48%
末应付款项所致
主要系首次执行新收
预收款项 — 5,692,780.32 -5,692,780.32 -100% 入会计准则，对于报
表项目调整所致
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主要系首次执行新收
合同负债 4,890,050.32 — 4,890,050.32 — 入会计准则，对于报
表项目调整所致
主要系公司缴纳增值
应交税费 2,869,510.64 8,577,088.42 -5,707,577.78 -67%
税所致
主要系公司开具发
其他流动负债 40,329,214.27 64,972,026.32 -24,642,812.05 -38% 票，预提增值税销项
税结转应交税费所致
主要系首次执行新收
预计负债 15,318,211.13 22,944,832.07 -7,626,620.94 -33% 入会计准则，对于报
表项目调整所致
主要系首次执行新收
非流动负债合计 15,318,211.13 22,944,832.07 -7,626,620.94 -33% 入会计准则，对于报
表项目调整所致
主要系公司一季度经
营亏损和首次执行新
未分配利润 -130,238,324.68 -49,662,829.76 -80,575,494.92 不适用
收入会计准则调整期
初留存收益所致
增减幅
利润表项目 当期金额 上年同期金额 增减额 变动原因
度
主要系新冠肺炎疫情
营业收入 57,867,120.17 73,561,741.13 -15,694,620.96 -21% 影响，公司主营业务
收入下降所致
主要系应交增值税减
税金及附加 1,508,524.09 4,122,368.15 -2,613,844.06 -63% 少，税金及附加减少
所致
主要系公司当期银行
财务费用 -945,159.07 703,358.09 -1,648,517.16 -234% 存款利息收入增加和
汇兑收益所致
主要系 2019 年同期
公司银行短期借款较
其中：利息费用 120,954.16 266,437.50 -145,483.34 -55%
多，借款利息较多所
致
主要系公司当期银行
利息收入 796,000.55 266,325.83 529,674.72 199% 存款利息收入增加所
致
主要系公司当期赎回
投资收益（损失以
302,578.09 — 302,578.09 — 理财产品取得的投资
“－”号填列）
收益所致
主要系公司当期计提
信用减值损失（损
-2,388,682.83 -552,901.71 -1,835,781.12 不适用 的应收账款坏账准备
失以“-”号填列）
增加所致
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主要系公司当期处置
资产处置收益（损
29,713.86 42,866.90 -13,153.04 -31% 固定资产同比减少所
失以“－”号填列）
致
三、营业利润（亏 主要系公司营业收入
-69,905,229.68 -51,997,967.07 -17,907,262.61 不适用
损以“－”号填列） 同比降低所致
主要系当期固定资产
加：营业外收入 12,003.38 61,162.01 -49,158.63 -80%
报废同比减少所致
118163 主要系当期公司新冠
减：营业外支出 533,000.75 450.69 532,550.06
% 疫情捐款所致
四、利润总额（亏
主要系公司营业收入
损总额以“－”号填 -70,426,227.05 -51,937,255.75 -18,488,971.30 不适用
同比降低所致
列）
主要系公司当期计提
应收账款坏账准备和
减：所得税费用 -532,005.51 34,430.81 -566,436.32 -1645%
产品质量保证的递延
所得税资产增加所致
主要系公司营业收入
五、净利润（净亏
-69,894,221.54 -51,971,686.56 -17,922,534.98 不适用 同比降低和期间费用
损以“－”号填列）
同比上升所致
1.持续经营净利润 主要系公司营业收入
（净亏损以“－”号 -69,894,221.54 -51,971,686.56 -17,922,534.98 不适用 同比降低和期间费用
填列） 同比上升所致
1.归属于母公司股 主要系公司营业收入
东的净利润（净亏 -69,894,221.54 -51,971,686.56 -17,922,534.98 不适用 同比降低和期间费用
损以“-”号填列） 同比上升所致
六、其他综合收益
17,750.24 86,176.42 -68,426.18 -79% 主要系汇率变动所致
的税后净额
（一）归属母公司
所有者的其他综合 17,750.24 86,176.42 -68,426.18 -79% 主要系汇率变动所致
收益的税后净额
2．将重分类进损益
17,750.24 86,176.42 -68,426.18 -79% 主要系汇率变动所致
的其他综合收益
（6）外币财务报表
17,750.24 86,176.42 -68,426.18 -79% 主要系汇率变动所致
折算差额
主要系公司营业收入
七、综合收益总额 -69,876,471.30 -51,885,510.14 -17,990,961.16 不适用 同比降低和期间费用
同比上升所致
（一）归属于母公 主要系公司营业收入
司所有者的综合收 -69,876,471.30 -51,885,510.14 -17,990,961.16 不适用 同比降低和期间费用
益总额 同比上升所致
增减幅
现金流量表项目 当期金额 上年同期金额 增减额 变动原因
度
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主要系公司当期取得
收到的税费返还 7,845,956.55 5,284,290.62 2,561,665.93 48% 的增值税软件退税增
加所致
主要系公司当期政府
收到其他与经营活
2,491,087.38 4,830,456.71 -2,339,369.33 -48% 补助较 2019 年同期
动有关的现金
减少所致
主要系公司当期预缴
支付的各项税费 21,442,639.14 32,612,982.69 -11,170,343.55 -34% 的企业所得税减少所
致
收回投资收到的现 主要系公司当期赎回
247,000,000.00 — 247,000,000.00 —
金 理财产品所致
主要系公司当期赎回
取得投资收益收到
302,578.09 — 302,578.09 — 理财产品取得投资收
的现金
益所致
处置固定资产、无
形资产和其他长期 主要系公司当期处置
12,657.00 — 12,657.00 —
资产收回的现金净 变卖固定资产所致
额
投资活动现金流入 主要系公司当期赎回
247,315,235.09 — 247,315,235.09 —
小计 理财产品所致
购建固定资产、无 主要系公司当期固定
形资产和其他长期 3,854,276.70 410,406.71 3,443,869.99 839% 资产、无形资产采购
资产支付的现金 增加所致
主要系公司当期购买
投资支付的现金 932,100,000.00 — 932,100,000.00 —
理财产品所致
主要系公司当期购买
投资活动现金流出 227955 理财产品和固定资
935,954,276.70 410,406.71 935,543,869.99
小计 % 产、无形资产采购增
加所致
主要系公司当期购买
投资活动产生的现 理财产品和固定资
-688,639,041.61 -410,406.71 -688,228,634.90 不适用
金流量净额 产、无形资产采购增
加所致
主要系公司 2019 年
收到其他与筹资活
— 3,954,642.40 -3,954,642.40 -100% 同期收到股东支付的
动有关的现金
架构重组款项所致
主要系公司 2019 年
筹资活动现金流入
— 3,954,642.40 -3,954,642.40 -100% 同期收到股东支付的
小计
架构重组款项所致
分配股利、利润或 主要系公司 2019 年
偿付利息支付的现 120,954.16 266,437.50 -145,483.34 -55% 年同期支付银行借款
金 利息所致
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主要系公司 2019 年
支付其他与筹资活
350,000.00 7,111,062.94 -6,761,062.94 -95% 同期支付股东架构重
动有关的现金
组款项所致
主要系公司 2019 年
筹资活动现金流出
470,954.16 7,377,500.44 -6,906,546.28 -94% 同期支付股东架构重
小计
组款项所致
主要系公司 2019 年
筹资活动产生的现
-470,954.16 -3,422,858.04 2,951,903.88 不适用 同期支付股东架构重
金流量净额
组款项所致
四、汇率变动对现
主要系汇率变动影响
金及现金等价物的 102,709.02 -392,741.76 495,450.78 不适用
所致
影响
五、现金及现金等 主要系公司当期购买
-749,983,593.31 -55,541,058.68 -694,442,534.63 不适用
价物净增加额 理财产品所致
主要系公司 2019 年
加：期初现金及现
1,074,418,949.55 221,073,493.64 853,345,455.91 386% 完成首次公开发行股
金等价物余额
票募集资金所致
主要系公司 2019 年
六、期末现金及现
324,435,356.24 165,532,434.96 158,902,921.28 96% 完成首次公开发行股
金等价物余额
票募集资金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司收入具有季节性，基于客户市场需求因素的影响，公司产品和服务的销售收入集中在下
半年尤其是第四季度实现，而研发投入、人员工资及其他费用的支出则较为均匀，引致净利润在
全年不均衡的分布，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
上述为基于当前形势下作出的判断，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，具体请
以届时发布的定期报告为准。
山石网科通信技术股份有
公司名称
限公司
法定代表人 Dongping Luo（罗东平）
日期 2020 年 4 月 22 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:山石网科通信技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 324,979,497.43 1,075,173,260.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 685,100,000.00
衍生金融资产
应收票据 87,183,452.11 88,334,126.77
应收账款 256,690,357.77 322,088,213.94
应收款项融资
预付款项 7,390,778.24 6,603,085.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,535,546.69 3,126,922.45
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 51,115,478.96 48,866,694.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,372,648.74 26,476,813.60
流动资产合计 1,430,367,759.94 1,570,669,117.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
12 / 28
2020 年第一季度报告
固定资产 40,315,777.33 39,298,485.77
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,006,609.53 5,379,678.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,166,088.53 591,301.15
递延所得税资产 9,455,585.34 8,989,934.73
其他非流动资产
非流动资产合计 59,944,060.73 54,259,399.96
资产总计 1,490,311,820.67 1,624,928,517.39
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 25,355,343.03 48,919,063.51
预收款项 5,692,780.32
合同负债 4,890,050.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 56,735,549.53 46,910,108.80
应交税费 2,869,510.64 8,577,088.42
其他应付款 34,489,139.44 37,981,299.88
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 40,329,214.27 64,972,026.32
流动负债合计 174,668,807.23 223,052,367.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
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2020 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 15,318,211.13 22,944,832.07
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,318,211.13 22,944,832.07
负债合计 189,987,018.36 245,997,199.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 180,223,454.00 180,223,454.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,224,414,763.98 1,222,450,931.82
减：库存股
其他综合收益 8,638,556.85 8,622,458.75
专项储备
盈余公积 17,286,352.16 17,297,303.26
一般风险准备
未分配利润 -130,238,324.68 -49,662,829.76
归属于母公司所有者权益（或股
1,300,324,802.31 1,378,931,318.07
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合
1,300,324,802.31 1,378,931,318.07
计
负债和所有者权益（或股东
1,490,311,820.67 1,624,928,517.39
权益）总计
法定代表人：Dongping Luo（罗东平） 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:山石网科通信技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 78,950,204.66 948,308,860.29
交易性金融资产 595,000,000.00
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2020 年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据 4,498,506.74 4,246,238.80
应收账款 427,805,184.68 402,279,126.47
应收款项融资
预付款项 2,700,933.82 3,510,746.79
其他应收款 24,365,263.36 24,092,949.97
其中：应收利息
应收股利
存货 706,572.45 280,605.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,861,568.28 5,862,685.15
流动资产合计 1,137,888,233.99 1,388,581,213.12
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 237,880,081.58 37,880,081.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,490,708.55 9,907,387.16
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,037,893.66 4,365,044.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,003,752.82 500,026.68
递延所得税资产 6,502,619.88 6,202,829.97
其他非流动资产
非流动资产合计 262,915,056.49 58,855,369.50
资产总计 1,400,803,290.48 1,447,436,582.62
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 19,391,929.29 10,650,244.74
预收款项 2,307,815.96
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2020 年第一季度报告
合同负债 724,762.36
应付职工薪酬 35,389,783.37 29,158,567.40
应交税费 2,141,436.92 1,825,912.15
其他应付款 23,275,900.01 30,766,910.39
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,420,751.91 24,276,717.80
流动负债合计 104,344,563.86 108,986,168.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 14,461,851.11 16,150,260.73
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,461,851.11 16,150,260.73
负债合计 118,806,414.97 125,136,429.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 180,223,454.00 180,223,454.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 969,699,737.26 969,103,666.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,286,352.16 17,297,303.26
未分配利润 114,787,332.09 155,675,729.32
所有者权益（或股东权益）合
1,281,996,875.51 1,322,300,153.45
计
负债和所有者权益（或股东
1,400,803,290.48 1,447,436,582.62
权益）总计
法定代表人：Dongping Luo（罗东平） 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆
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2020 年第一季度报告
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：山石网科通信技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 57,867,120.17 73,561,741.13
其中：营业收入 57,867,120.17 73,561,741.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 133,700,559.90 133,333,964.01
其中：营业成本 23,125,622.61 22,070,947.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,508,524.09 4,122,368.15
销售费用 55,374,366.67 53,604,629.76
管理费用 8,744,372.73 11,712,804.45
研发费用 45,892,832.87 41,119,855.74
财务费用 -945,159.07 703,358.09
其中：利息费用 120,954.16 266,437.50
利息收入 796,000.55 266,325.83
加：其他收益 7,984,600.93 8,284,290.62
投资收益（损失以“－”号填列） 302,578.09
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,388,682.83 -552,901.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
29,713.86 42,866.90
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -69,905,229.68 -51,997,967.07
加：营业外收入 12,003.38 61,162.01
17 / 28
2020 年第一季度报告
减：营业外支出 533,000.75 450.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -70,426,227.05 -51,937,255.75
减：所得税费用 -532,005.51 34,430.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -69,894,221.54 -51,971,686.56
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-69,894,221.54 -51,971,686.56
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
-69,894,221.54 -51,971,686.56
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后净额 17,750.24 86,176.42
（一）归属母公司所有者的其他综合收
17,750.24 86,176.42
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 17,750.24 86,176.42
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 17,750.24 86,176.42
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -69,876,471.30 -51,885,510.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-69,876,471.30 -51,885,510.14
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.3878 -0.3845
（二）稀释每股收益(元/股) -0.3878 -0.3845
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2020 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：Dongping Luo（罗东平） 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：山石网科通信技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 41,775,710.97 43,686,892.25
减：营业成本 11,662,888.87 6,460,461.73
税金及附加 1,342,009.49 2,580,663.06
销售费用 33,007,510.27 32,249,177.24
管理费用 4,251,972.09 6,855,389.87
研发费用 39,236,641.54 39,516,955.17
财务费用 -506,665.44 141,269.23
其中：利息费用 120,954.16 266,437.50
利息收入 617,516.98 97,459.37
加：其他收益 7,103,379.18 7,589,585.55
投资收益（损失以“－”号填列） 10,684.93
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -517,306.66 942,967.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
42,866.90
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -40,621,888.40 -35,541,604.34
加：营业外收入 12,000.00 61,161.42
减：营业外支出 508,774.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -41,118,662.79 -35,480,442.92
减：所得税费用 -328,825.45 207,597.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -40,789,837.34 -35,688,040.18
（一）持续经营净利润（净亏损以
-40,789,837.34 -35,688,040.18
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
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2020 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -40,789,837.34 -35,688,040.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：Dongping Luo（罗东平） 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：山石网科通信技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 116,104,832.86 146,066,502.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,845,956.55 5,284,290.62
收到其他与经营活动有关的现金 2,491,087.38 4,830,456.71
20 / 28
2020 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 126,441,876.79 156,181,249.99
购买商品、接受劳务支付的现金 53,012,681.06 62,581,878.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 84,834,256.67 76,036,507.35
支付的各项税费 21,442,639.14 32,612,982.69
支付其他与经营活动有关的现金 28,128,606.48 36,264,933.39
经营活动现金流出小计 187,418,183.35 207,496,302.16
经营活动产生的现金流量净额 -60,976,306.56 -51,315,052.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 247,000,000.00
取得投资收益收到的现金 302,578.09
处置固定资产、无形资产和其他长
12,657.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 247,315,235.09 -
购建固定资产、无形资产和其他长
3,854,276.70 410,406.71
期资产支付的现金
投资支付的现金 932,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 935,954,276.70 410,406.71
投资活动产生的现金流量净额 -688,639,041.61 -410,406.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,954,642.40
筹资活动现金流入小计 3,954,642.40
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
120,954.16 266,437.50
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
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2020 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 350,000.00 7,111,062.94
筹资活动现金流出小计 470,954.16 7,377,500.44
筹资活动产生的现金流量净额 -470,954.16 -3,422,858.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
102,709.02 -392741.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -749,983,593.31 -55,541,058.68
加：期初现金及现金等价物余额 1,074,418,949.55 221,073,493.64
六、期末现金及现金等价物余额 324,435,356.24 165,532,434.96
法定代表人：Dongping Luo（罗东平） 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：山石网科通信技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,924,593.53 53,477,820.02
收到的税费返还 6,964,734.80 4,589,585.55
收到其他与经营活动有关的现金 1,637,812.29 3,264,210.11
经营活动现金流入小计 27,527,140.62 61,331,615.68
购买商品、接受劳务支付的现金 13,009,490.85 7,373,733.40
支付给职工及为职工支付的现金 53,280,789.93 47,336,598.26
支付的各项税费 14,338,593.20 17,528,126.61
支付其他与经营活动有关的现金 17,411,220.77 23,141,954.13
经营活动现金流出小计 98,040,094.75 95,380,412.40
经营活动产生的现金流量净额 -70,512,954.13 -34,048,796.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,010,684.93 -
购建固定资产、无形资产和其他长
3,388,034.00 276,000.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 805,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
22 / 28
2020 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 808,388,034.00 276,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -798,377,349.07 -276,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
120,954.16 266,437.50
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 350,000.00
筹资活动现金流出小计 470,954.16 266,437.50
筹资活动产生的现金流量净额 -470,954.16 -266,437.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,601.73 -213,610.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -869,358,655.63 -34,804,844.54
加：期初现金及现金等价物余额 948,308,860.29 113,398,664.43
六、期末现金及现金等价物余额 78,950,204.66 78,593,819.89
法定代表人：Dongping Luo（罗东平） 主管会计工作负责人：尚喜鹤 会计机构负责人：陈庆
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,075,173,260.84 1,075,173,260.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 88,334,126.77 88,334,126.77
应收账款 322,088,213.94 309,679,442.10 -12,408,771.84
应收款项融资
预付款项 6,603,085.38 6,603,085.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,126,922.45 3,126,922.45
其中：应收利息
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2020 年第一季度报告
应收股利
买入返售金融资产
存货 48,866,694.45 48,866,694.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,476,813.60 26,476,813.60
流动资产合计 1,570,669,117.43 1,558,260,345.59 -12,408,771.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 39,298,485.77 39,298,485.77
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,379,678.31 5,379,678.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 591,301.15 591,301.15
递延所得税资产 8,989,934.73 8,923,579.82 -66,354.91
其他非流动资产
非流动资产合计 54,259,399.96 54,193,045.05 -66,354.91
资产总计 1,624,928,517.39 1,612,453,390.64 -12,475,126.75
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 48,919,063.51 48,919,063.51
预收款项 5,692,780.32 -5,692,780.32
合同负债 5,692,780.32 5,692,780.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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2020 年第一季度报告
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 46,910,108.80 46,910,108.80
应交税费 8,577,088.42 8,577,088.42
其他应付款 37,981,299.88 43,582,110.35 5,600,810.47
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 64,972,026.32 63,443,376.39 -1,528,649.93
流动负债合计 223,052,367.25 227,124,527.79 4,072,160.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 22,944,832.07 17,091,421.40 -5,853,410.67
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,944,832.07 17,091,421.40 -5,853,410.67
负债合计 245,997,199.32 244,215,949.19 -1,781,250.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 180,223,454.00 180,223,454.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,222,450,931.82 1,222,450,931.82
减：库存股
其他综合收益 8,622,458.75 8,620,806.61 -1,652.14
专项储备
盈余公积 17,297,303.26 17,286,352.16 -10,951.10
一般风险准备
未分配利润 -49,662,829.76 -60,344,103.14 -10,681,273.38
归属于母公司所有者权益（或 1,378,931,318.07 1,368,237,441.45 -10,693,876.62
股东权益）合计
少数股东权益
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2020 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益） 1,378,931,318.07 1,368,237,441.45 -10,693,876.62
合计
负债和所有者权益（或股 1,624,928,517.39 1,612,453,390.64 -12,475,126.75
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入会计准则，涉及资产负债表中应收账款、其他流动负债、
其他应付款、预计负债、其他综合收益（由于调整外币收入所导致）、盈余公积、未分配利润等
报表项目的调整；根据新收入准则，对原确认为预收账款的项目数据调整至合同负债项目；收入
变动影响预计的产品质量保证金额，调整了预计负债项目；同时因调整应收账款坏账准备和产品
质量保证，对递延所得税资产产生调整影响。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 948,308,860.29 948,308,860.29
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,246,238.80 4,246,238.80
应收账款 402,279,126.47 401,943,490.98 -335,635.49
应收款项融资
预付款项 3,510,746.79 3,510,746.79
其他应收款 24,092,949.97 24,092,949.97
其中：应收利息
应收股利
存货 280,605.65 280,605.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,862,685.15 5,862,685.15
流动资产合计 1,388,581,213.12 1,388,245,577.63 -335,635.49
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 37,880,081.58 37,880,081.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,907,387.16 9,907,387.16
在建工程
生产性生物资产
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2020 年第一季度报告
油气资产
使用权资产
无形资产 4,365,044.11 4,365,044.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 500,026.68 500,026.68
递延所得税资产 6,202,829.97 6,173,794.42 -29,035.55
其他非流动资产
非流动资产合计 58,855,369.50 58,826,333.95 -29,035.55
资产总计 1,447,436,582.62 1,447,071,911.58 -364,671.04
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,650,244.74 10,650,244.74
预收款项 2,307,815.96 -2,307,815.96
合同负债 2,307,815.96 2,307,815.96
应付职工薪酬 29,158,567.40 29,158,567.40
应交税费 1,825,912.15 1,825,912.15
其他应付款 30,766,910.39 30,766,910.39
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 24,276,717.80 24,233,283.94 -43,433.86
流动负债合计 108,986,168.44 108,942,734.58 -43,433.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 16,150,260.73 15,938,534.54 -211,726.19
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,150,260.73 15,938,534.54 -211,726.19
负债合计 125,136,429.17 124,881,269.12 -255,160.05
所有者权益（或股东权益）：
27 / 28
2020 年第一季度报告
实收资本（或股本） 180,223,454.00 180,223,454.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 969,103,666.87 969,103,666.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,297,303.26 17,286,352.16 -10,951.10
未分配利润 155,675,729.32 155,577,169.43 -98,559.89
所有者权益（或股东权益） 1,322,300,153.45 1,322,190,642.46 -109,510.99
合计
负债和所有者权益（或股 1,447,436,582.62 1,447,071,911.58 -364,671.04
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入会计准则，涉及资产负债表中应收账款、其他流动负债、
盈余公积、未分配利润等报表项目的调整；根据新收入准则，对原确认为预收账款的项目数据调
整至合同负债项目；收入变动影响预计的产品质量保证金额，调整了预计负债项目；同时因调整
应收账款坏账准备和产品质量保证，对递延所得税资产产生调整影响。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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