证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2021-019
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1211号”文件注册同意，同意本
公司向社会公众公开发行股票人民币普通股47,880,000.00股。本次公开发行股票
的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币20.37元，募集资
金总额为人民币975,315,600.00元。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环验字（2019）010049号”《验
资报告 》审 验， 截至 2019 年7 月18 日本 公 司共募 集货 币资 金总 额为人 民币
975,315,600.00元，扣除税后保荐及承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费
及印刷费、新股发行登记费及上市初费、印花税等发行费用合计人民币
107,502,743.48元后，募集资金净额为人民币867,812,856.52元。
（二）本年度使用金额及当前余额
时 间 金额（元）
募集资金账户 2019 年 12 月 31 日余额 880,600,458.07
加：本年度利息收入 27,171,844.97
减：本年度已使用金额 64,343.47
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 907,707,959.57
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和要
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求，制定了《北京天宜上佳高新材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据本
公司的募集资金管理制度，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金三方监管情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司已与保荐机构中
信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国光大银行股份有限公司
北京奥运支行于2019年7月11日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。变
更募投项目后，公司已与中信建投证券及存放募集资金的商业银行中国银行江油
支行营业部的上级分行中国银行股份有限公司绵阳分行于2020年10月27日签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议对公司、保荐机构及存放募集
资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。三方监管协议与上海证券交
易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2020年
12月31日，本公司严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况如下：
开户行 银行账号 余额(人民币元) 备注
中国光大银行股份有限公司北京奥运支行 35440188000032316 835,903,944.81
中国光大银行股份有限公司北京奥运支行 35440188000032152 -
中国光大银行股份有限公司北京奥运支行 35440188000032234 10,093,244.20
中国银行江油支行营业部 122619128858 61,710,770.56
合 计 - 907,707,959.57
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）报告期内募集资金实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况对照表详见附件附表1《募集资金使
用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 7 月 3 日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”
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或“天宜上佳”）召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议，审
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，
使用额度不超过人民币 8 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构保本型理财产
品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述
额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日
起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2020-024）。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余
额为 0.00 元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
序 产品类 预期年化 实际到账收 是否
受托方 产品名称 产品期限 金额（元）
号 型 收益 益 赎回
中国光大银行股份 结构性存
1 一般对 2020.1.2-
有限公司北京分行 款定制第 3.70% 800,000,000.00 7,317,777.78 是
公存款 2020.3.31
北京奥运支行 一期产品
中国光大银行股份 结构性存
2 一般对 2020.4.1-
有限公司北京分行 款定制第 3.70% 800,000,000.00 7,317,777.78 是
公存款 2020.6.30
北京奥运支行 三期产品
中国光大银行股份
3 一般对 2020.7.1-
有限公司北京分行 通知存款 2.025% 800,000,000.00 540,000.00 是
公存款 2020.7.13
北京奥运支行
中国光大银行股份 结构性存
4 一般对 2020.7.13-
有限公司北京分行 款定制第 2.508% 800,000,000.00 1,950,666.67 是
公存款 2020.8.18
北京奥运支行 七期产品
中国光大银行股份 结构性存
5 一般对 2020.8.18-
有限公司北京分行 款定制第 2.85% 800,000,000.00 2,660,000.00 是
公存款 2020.9.30
北京奥运支行 八期产品
中国光大银行股份 结构性存
6 一般对 2020.9.30-
有限公司北京分行 款定制第 2.85% 800,000,000.00 5,700,000.00 是
公存款 2020.12.30
北京奥运支行 九期产品
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）结余募集资金使用情况
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不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
2020年7月29日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会
议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项
目“时速160公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项目”变
更为“天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目”。具体内容详见公司于2020年7月
30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资
项目公告》（公告编号：2020-032）。截至2020年12月31日，“天宜上佳智慧交通
数字科技产业园项目”已累计投入6.43万元。
变更募集资金投资项目情况详见附表二： 变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、
完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况，公司募集资金的存放、使用及
披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
经鉴证，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：天宜上佳公司董事
会编制的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告》，在所有重大方面均按照中国证监会发布的《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 证监会公告【2012】
44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第1号——规范运作》等有关规定编制，如实反映了天宜上佳公司2020
年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的
结论性意见
经核查，中信建投证券股份有限公司认为：截至2020年12月31日，天宜上佳
募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规和
要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
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募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2020年12月31日，中信建投
证券对天宜上佳募集资金使用与存放情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）中信建投证券股份有限公司关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
（二）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京天宜上佳高新材料
股份有限公司董事会募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2021年4月16日
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附表一：
募集资金使用情况对照表
2020 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 86,781.29 本年度投入募集资金总额 6.43
变更用途的募集资金总额 31,000.00
已累计投入募集资金总额 6.43
变更用途的募集资金总额比例 35.72%
截至期末累
已变更项 截至期末 本年 截至期末 截至期末投 项目达到 项目可行
募集资金 计投入金额 本年度 是否达
目，含部 调整后投 承诺投入 度投 累计投入 入进度 预定可使 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 与承诺投入 实现的 到预计
分变更 资总额 金额 入金 金额 （%） 用状态日 生重大变
总额 金额的差额 效益 效益
（如有） 额 期 化
(1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1)
年产60万件轨道交通机车车辆
否 26,000.00 26,000.00 26,000.00 -26,000.00 2024/6/30 不适用 否
制动闸片及闸瓦项目
天宜上佳智慧交通数字科技产
是 31,000.00 31,000.00 6.43 6.43 -30,993.57 0.02 2024/6/30 不适用 否
业园项目
时速160公里动力集中电动车
组制动闸片研发及智能制造示 是 31,000.00 不适用 不适用 不适用- 是
范生产线项目
营销与服务网络建设项目 否 7,560.00 7,560.00 7,560.00 -7,560.00 2021/6/30 不适用 否
超额募集资金 否 不适用 22,221.29 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 64,560.00 86,781.29 64,560.00 6.43 6.43 -64,553.57 —
1、年产 60 万件轨道交通机车车辆制动系统闸片及闸瓦项目：因项目所需进口设备市场环境发生变化，目前正在对国内设备进行市场调研
论证工作；
未达到计划进度原因
2、天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目：在落地过程中，对项目进一步细化，采取分宗拿地、分期建设的方式，付款节奏有所放缓；
3、营销与服务网络建设项目：因新冠疫情原因导致项目进展滞后。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
公司本年度委托中国光大银行股份有限公司北京分行北京奥运支行，进行闲置募集资金管理，取得利息收入2,548.62万元。
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行
不适用
贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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附表二：
变更募集资金投资项目情况表
2020 年度
单位：人民币万元
变更后的 对应的原项目 变更后项目 截至期末计 本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 项目达到预定 本年度实 是否达到 变更后的项目可
项目 拟投入募集 划累计投资 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 可使用状态日 现的效益 预计效益 行性是否发生重
资金总额 金额(1) 期 大变化
天宜上佳 时速 160 公里动
智慧交通 力集中电动车组
数字科技 制动闸片研发及 31,000.00 31,000.00 6.43 6.43 0.02 2024/6/30 不适用 否
产业园项 智能制造示范生
目 产线项目
合计 — 31,000.00 31,000.00 6.43 6.43 — — — —
公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 资项目的议案》。变更原因：1、时速 160 公里动力集中电动车组投放量低于预期；2、原募投项目涉及的产品存在被替代的可能性；
具体募投项目） 3、提高募集资金使用效率，降低公司财务压力，将资金用到最需要的领域，保障产业布局的实施进度。详见公司《关于变更募集
资金投资项目公告》（公告编号：2020-032）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项
不适用
目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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