现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56758834 |
33335903 |
8635503 |
73961907 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
926520798 |
609092719 |
263860490 |
1745780964 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
208447425 |
150607705 |
85575925 |
325254685 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
431301463 |
327322915 |
249628483 |
1573586895 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
144421106 |
76477771 |
42409550 |
100465769 |
| 经营活动现金流出小计 |
808106318 |
571670390 |
383226455 |
2242292207 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
118414479 |
37422329 |
-119365966 |
-496511243 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
16755840 |
15568573 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
422000 |
12000 |
12000 |
2856974 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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231641 |
| 投资活动现金流入小计 |
17177840 |
15580573 |
12000 |
3088615 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
535641727 |
348027565 |
179806498 |
1147221499 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
548041729 |
348027565 |
192206500 |
1175821499 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-530863889 |
-332446992 |
-192194500 |
-1172732884 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
608398769 |
264398769 |
306028617 |
1292055595 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
209630233 |
214886039 |
126392 |
145600000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
825869002 |
487124808 |
313995009 |
1445856983 |
| 偿还债务所支付的现金 |
820084667 |
569413406 |
133846516 |
510249070 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
241175822 |
130392386 |
611437 |
96281585 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1123921522 |
737263475 |
145807650 |
670470337 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-298052519 |
-250138667 |
168187359 |
775386646 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
-105980 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-710501929 |
-545163330 |
-143373107 |
-893963460 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-499052112 |
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179853133 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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114191567 |
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166571054 |
| 无形资产摊销 |
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5357590 |
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10777644 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-14358 |
-- |
-1585435 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
1051482 |
| 财务费用 |
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44732462 |
-- |
53095597 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-66408579 |
-- |
-697168524 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
266081261 |
-- |
-636753869 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-62140644 |
-- |
382065267 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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896473 |
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4290322 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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37422329 |
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-496511243 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
633572078 |
-- |
1178735408 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1178735408 |
-- |
2072698868 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-545163330 |
-- |
-893963460 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2098034 |
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1771780 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
770168140 |
555034955 |
255117561 |
1619709266 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
99593823 |
20721861 |
107426 |
52109792 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
16755840 |
15568573 |
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