2021 年第一季度报告
公司代码：688033 公司简称：天宜上佳
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................. 7
四、 附录................................................................................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴佩芳、主管会计工作负责人侯玉勃及会计机构负责人（会计主管人员）侯玉勃
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,608,958,040.98 2,592,220,061.65 0.65
归属于上市公司股东的
2,429,997,079.56 2,416,667,505.07 0.55
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
79,812,395.14 35,574,551.06 124.35
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 75,256,165.48 69,688,211.48 7.99
归属于上市公司股东的
10,267,860.17 19,214,432.33 -46.56
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 9,229,693.21 22,063,292.72 -58.17
利润
加权平均净资产收益率
0.42 0.82 减少 0.40 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00
研发投入占营业收入的
20.83 14.60 增加 6.23 个百分点
比例（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,525.64
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越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 897,120.42
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 206,079.40
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,213.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -147.38
所得税影响额 -52,146.71
合计 1,038,166.96
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,402
前十名股东持股情况
包含转融通借出 质押或冻结情况
比例 持有有限售条件
股东名称（全称） 期末持股数量 股份的限售股份 股东性质
(%) 股份数量 股份状态 数量
数量
吴佩芳 125,039,272 27.86 125,039,272 125,039,272 无 0 境内自然人
北京睿泽产业投资基金（有限合伙） 25,750,652 5.74 0 0 无 0 境内非国有法人
冯学理 20,214,800 4.50 0 0 无 0 境内自然人
北京久太方合资产管理中心（有限合伙） 16,680,000 3.72 16,680,000 16,680,000 无 0 境内非国有法人
段仚 14,354,664 3.20 0 0 无 0 境内自然人
深圳市松禾成长股权投资合伙企业（有限合
13,202,925 2.94 0 0 无 0 境内非国有法人
伙）
李文娟 9,553,000 2.13 0 0 无 0 境内自然人
上海涌津投资管理有限公司－涌津滦海 3 号
8,761,023 1.95 0 0 无 0 境内非国有法人
私募证券投资基金
青岛金石灏汭投资有限公司 8,373,323 1.87 0 0 无 0 境内非国有法人
广州力鼎凯得基金管理有限公司－广州力鼎
7,937,884 1.77 0 0 无 0 境内非国有法人
凯得股权投资基金合伙企业（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
北京睿泽产业投资基金（有限合伙） 25,750,652 人民币普通股 25,750,652
冯学理 20,214,800 人民币普通股 20,214,800
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段仚 14,354,664 人民币普通股 14,354,664
深圳市松禾成长股权投资合伙企业（有限合伙） 13,202,925 人民币普通股 13,202,925
李文娟 9,553,000 人民币普通股 9,553,000
上海涌津投资管理有限公司－涌津滦海 3 号私募证券投资基
8,761,023 人民币普通股 8,761,023
金
青岛金石灏汭投资有限公司 8,373,323 人民币普通股 8,373,323
广州力鼎凯得基金管理有限公司－广州力鼎凯得股权投资基
7,937,884 人民币普通股 7,937,884
金合伙企业（有限合伙）
深圳市启赋安泰投资管理有限公司－启赋安泰（常州）新材
7,859,944 人民币普通股 7,859,944
料产业基金合伙企业（有限合伙）
茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司－贵州茅台建信投
4,696,643 人民币普通股 4,696,643
资管理中心（有限合伙）
1、股东吴佩芳与北京久太方合资产管理中心（有限合伙）为一致行动人；2、除上述
上述股东关联关系或一致行动的说明
情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表项目财务指标重大变动原因分析
单位：元
增减比例
项目 期末余额 期初余额 变动原因
(%)
主要系本期客户以商业承
应收票据 4,163,259.30 212,347.32 1,860.59
兑汇票方式结算增加所致
主要系本期银行承兑汇票
应收款项融资 5,198,000.00 67,550,000.00 -92.30
贴现导致余额减少所致
主要系本期预付部分股权
预付款项 47,345,775.19 15,624,203.53 203.03 住转让款以及材料采购款
增加所致
主要系本期应对疫情恢复
存货 71,320,002.85 52,283,402.25 36.41
后的备货增加所致
主要系本期子公司绵阳天
其他非流动资产 76,227,600.90 49,801,687.25 53.06
宜预付设备款增加所致
主要系本期子公司补充流
短期借款 40,000,000.00 30,000,000.00 33.33 动资金满足日常经营借款
增加所致
主要系本期支付上年度年
应付职工薪酬 8,849,781.99 26,732,765.38 -66.90
终奖所致
主要系本期支付上年度增
应交税费 2,960,337.57 13,695,827.88 -78.39
值税和附加税所致
3.1.2 合并利润表项目财务指标重大变动原因分析
单位：元
本期金额 上期金额 增减比例
项目 变动原因
(2021年1-3月) (2020年1-3月) (%)
主要系本期公司增加新业
营业成本 22,251,550.62 16,709,476.24 33.17
务综合所致
主要系本期计提股份支付
管理费用 23,668,573.40 17,764,442.72 33.24 费用以及子公司日常经营
费用增加所致
主要系本期公司及子公司
研发费用 15,676,797.18 10,175,939.18 54.06
加大研发投所致
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主要系本期银行存款利率
财务费用 -5,971,781.23 -9,346,163.23 不适用
降低利息收入减少所致
主要系本期政府补助摊销
其他收益 899,753.77 402,031.10 123.80
增加所致
主要系本期银行承兑汇票
投资收益 -551,115.90 118,444.73 不适用
贴现手续费增加所致
主要系本期信用减值损失
信用减值损失 598,564.40 -131,654.56 不适用
计提基数减少所致
3.1.3 合并现金流量表项目财务指标重大变动原因分析
单位：元
本期金额 上期金额 增减比例
项目 变动原因
(2021年1-3月) (2020年1-3月) (%)
销售商品、提供劳 主要系本期银行承兑汇票
181,566,912.40 122,237,747.73 48.54
务收到的现金 贴现所致
主要系本期子公司天仁道
收到其他与经营活
16,453,924.50 9,518,062.38 72.87 和收到“强基工程”补助款
动有关的现金
所致
购买商品、接受劳 主要系本期购买原材料、
24,063,617.22 17,763,324.47 35.47
务支付的现金 外购件增加所致
主要系本期支付增值税及
支付的各项税费 24,130,206.15 17,183,568.73 40.43
附加税增加所致
购建固定资产、无
主要系本期子公司绵阳天
形资产和其他长期 44,743,264.53 29,214,694.06 53.15
宜支付设备款增加所致
资产支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2021年3月1日召开第二届董事会第二十三次会议以及第二届监事会第十三次会议审议
通过了《关于使用自筹资金收购成都瑞合科技有限公司股权并对其增资的议案》，并于2021年3月
2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。2021年3月26日，瑞合科技完成工商变
更。截至本报告披露日，公司已完成首笔股权转让款7,150万元的支付以及对瑞合科技7,000万元的
增资。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 北京天宜上佳高新材料股份有限公司
法定代表人 吴佩芳
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:北京天宜上佳高新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,192,586,179.71 1,169,626,932.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,163,259.30 212,347.32
应收账款 309,937,294.80 354,275,569.83
应收款项融资 5,198,000.00 67,550,000.00
预付款项 47,345,775.19 15,624,203.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,745,706.48 7,521,293.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 71,320,002.85 52,283,402.25
合同资产 16,175,728.10 18,812,167.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 49,069,603.77 39,686,009.75
流动资产合计 1,703,541,550.20 1,725,591,926.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,290,748.19 2,290,748.19
长期股权投资 20,564,540.83 20,696,331.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 525,503,014.86 522,043,224.97
在建工程 138,668,894.30 134,709,714.37
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 136,364,434.42 131,290,734.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,354,578.06 4,022,901.38
递延所得税资产 1,442,679.22 1,772,793.63
其他非流动资产 76,227,600.90 49,801,687.25
非流动资产合计 905,416,490.78 866,628,135.19
资产总计 2,608,958,040.98 2,592,220,061.65
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 61,763,038.15 53,018,953.59
预收款项
合同负债 265,486.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,849,781.99 26,732,765.38
应交税费 2,960,337.57 13,695,827.88
其他应付款 10,789,545.20 9,887,577.51
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 34,513.27
流动负债合计 124,662,702.91 133,335,124.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,336.28 4,336.28
递延收益 60,464,085.30 46,952,055.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 60,468,421.58 46,956,392.00
负债合计 185,131,124.49 180,291,516.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 448,737,188.00 448,737,188.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,263,504,993.40 1,260,443,279.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 115,874,916.13 115,874,916.13
一般风险准备
未分配利润 601,879,982.03 591,612,121.86
归属于母公司所有者权益（或股东 2,429,997,079.56 2,416,667,505.07
权益）合计
少数股东权益 -6,170,163.07 -4,738,959.78
所有者权益（或股东权益）合计 2,423,826,916.49 2,411,928,545.29
负债和所有者权益（或股东权 2,608,958,040.98 2,592,220,061.65
益）总计
公司负责人：吴佩芳 主管会计工作负责人：侯玉勃 会计机构负责人：侯玉勃
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:北京天宜上佳高新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,109,137,780.03 1,084,959,935.16
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,163,259.30 212,347.32
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2021 年第一季度报告
应收账款 386,792,936.99 445,771,965.05
应收款项融资 4,900,000.00 66,550,000.00
预付款项 41,692,938.70 11,438,767.09
其他应收款 468,169,821.71 422,779,733.25
其中：应收利息
应收股利
存货 64,118,545.17 48,273,447.32
合同资产 16,175,728.10 18,812,167.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,522,282.66
流动资产合计 2,101,673,292.66 2,098,798,362.70
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,290,748.19 2,290,748.19
长期股权投资 405,080,682.09 403,342,116.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 59,587,528.70 59,035,995.95
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,065,499.45 7,781,756.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 655,993.95 777,398.82
递延所得税资产 1,687,029.73 2,017,144.14
其他非流动资产 32,098,444.13 28,245,581.83
非流动资产合计 509,465,926.24 503,490,741.74
资产总计 2,611,139,218.90 2,602,289,104.44
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,949,569.77 17,022,453.48
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 5,698,681.30 20,094,780.70
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2021 年第一季度报告
应交税费 2,087,576.45 13,685,105.26
其他应付款 15,053,267.61 9,741,797.55
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 71,789,095.13 90,544,136.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 10,200,000.00 10,200,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,776,705.18 1,860,100.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,976,705.18 12,060,100.32
负债合计 83,765,800.31 102,604,237.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 448,737,188.00 448,737,188.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,263,005,250.26 1,259,943,535.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 115,874,916.13 115,874,916.13
未分配利润 699,756,064.20 675,129,227.06
所有者权益（或股东权益） 2,527,373,418.59 2,499,684,867.13
合计
负债和所有者权益（或股 2,611,139,218.90 2,602,289,104.44
东权益）总计
公司负责人：吴佩芳 主管会计工作负责人：侯玉勃 会计机构负责人：侯玉勃
合并利润表
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2021 年第一季度报告
2021 年 1—3 月
编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 75,256,165.48 69,688,211.48
其中：营业收入 75,256,165.48 69,688,211.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 64,007,450.70 43,155,149.06
其中：营业成本 22,251,550.62 16,709,476.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,586,610.44 1,586,573.75
销售费用 6,795,700.29 6,264,880.40
管理费用 23,668,573.40 17,764,442.72
研发费用 15,676,797.18 10,175,939.18
财务费用 -5,971,781.23 -9,346,163.23
其中：利息费用 320,277.77
利息收入 6,540,424.09 9,358,566.60
加：其他收益 899,753.77 402,031.10
投资收益（损失以“－”号填列） -551,115.90 118,444.73
其中：对联营企业和合营企业的 -131,790.17 118,444.73
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 598,564.40 -131,654.56
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 115,614.16
列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,311,531.21 26,921,883.69
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2021 年第一季度报告
加：营业外收入 1,150.00 23,660.00
减：营业外支出 16,522.12 3,777,027.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 12,296,159.09 23,168,516.17
列）
减：所得税费用 3,459,502.21 4,303,390.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,836,656.88 18,865,126.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 8,836,656.88 18,865,126.17
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 10,267,860.17 19,214,432.33
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -1,431,203.29 -349,306.16
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 8,836,656.88 18,865,126.17
（一）归属于母公司所有者的综合收 10,267,860.17 19,214,432.33
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总 -1,431,203.29 -349,306.16
额
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2021 年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.04
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：吴佩芳 主管会计工作负责人：侯玉勃 会计机构负责人：侯玉勃
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 70,753,600.94 69,688,211.48
减：营业成本 19,480,455.11 16,709,476.24
税金及附加 683,386.01 587,546.20
销售费用 6,234,182.36 6,227,672.68
管理费用 15,250,139.26 10,253,039.31
研发费用 6,874,553.88 7,419,951.93
财务费用 -5,735,954.67 -9,031,920.85
其中：利息费用 266,805.55
利息收入 6,254,943.27 9,040,040.79
加：其他收益 91,545.14 399,786.80
投资收益（损失以“－”号填列） -551,115.90 118,444.73
其中：对联营企业和合营企业的 -131,790.17 118,444.73
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 479,514.98 -287,705.94
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 115,614.16
列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,102,397.37 37,752,971.56
加：营业外收入 23,660.00
减：营业外支出 16,058.02 3,777,027.52
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2021 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 28,086,339.35 33,999,604.04
列）
减：所得税费用 3,459,502.21 4,281,312.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,626,837.14 29,718,291.73
（一）持续经营净利润（净亏损以 24,626,837.14 29,718,291.73
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 24,626,837.14 29,718,291.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：吴佩芳 主管会计工作负责人：侯玉勃 会计机构负责人：侯玉勃
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 181,566,912.40 122,237,747.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2021 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,453,924.50 9,518,062.38
经营活动现金流入小计 198,020,836.90 131,755,810.11
购买商品、接受劳务支付的现金 24,063,617.22 17,763,324.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 42,083,787.54 39,356,174.61
支付的各项税费 24,130,206.15 17,183,568.73
支付其他与经营活动有关的现金 27,930,830.85 21,878,191.24
经营活动现金流出小计 118,208,441.76 96,181,259.05
经营活动产生的现金流量净额 79,812,395.14 35,574,551.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 206,079.40
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 28,300.00 300,000.00
投资活动现金流入小计 234,379.40 300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 44,743,264.53 29,214,694.06
资产支付的现金
投资支付的现金 25,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 69,743,264.53 29,214,694.06
投资活动产生的现金流量净额 -69,508,885.13 -28,914,694.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2021 年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现 266,805.55
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 266,805.55
筹资活动产生的现金流量净额 9,733,194.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 20,036,704.46 6,659,857.00
加：期初现金及现金等价物余额 1,176,083,859.50 1,167,777,541.20
六、期末现金及现金等价物余额 1,196,120,563.96 1,174,437,398.20
公司负责人：吴佩芳 主管会计工作负责人：侯玉勃 会计机构负责人：侯玉勃
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 190,252,969.80 119,537,747.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,766,371.05 9,197,817.61
经营活动现金流入小计 192,019,340.85 128,735,565.34
购买商品、接受劳务支付的现金 23,287,751.07 17,684,124.47
支付给职工及为职工支付的现金 30,704,345.56 36,607,850.45
支付的各项税费 24,087,509.41 17,066,856.27
支付其他与经营活动有关的现金 53,532,018.85 34,776,696.56
经营活动现金流出小计 131,611,624.89 106,135,527.75
经营活动产生的现金流量净额 60,407,715.96 22,600,037.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 206,079.40
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
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2021 年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 28,300.00 300,000.00
投资活动现金流入小计 234,379.40 300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 14,201,167.16 649,200.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 26,493,000.00 34,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,694,167.16 34,849,200.00
投资活动产生的现金流量净额 -40,459,787.76 -34,549,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 266,805.55
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 266,805.55
筹资活动产生的现金流量净额 -266,805.55
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,681,122.65 -11,949,162.41
加：期初现金及现金等价物余额 1,094,959,935.16 1,087,791,549.61
六、期末现金及现金等价物余额 1,114,641,057.81 1,075,842,387.20
公司负责人：吴佩芳 主管会计工作负责人：侯玉勃 会计机构负责人：侯玉勃
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
审计报告
□适用 √不适用
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