证券代码：688033           证券简称：天宜上佳         公告编号：2021-032


          北京天宜上佳高新材料股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    2021 年 7 月 16 日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”
或“天宜上佳”）召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第 十六次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 ，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及 确保资
金安全的前提下，使用额度不超过人民币 7.3 亿元（包含本数）的暂时闲置募集
资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本 承诺的

金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、 定期存
款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限 自公司
董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长在上述额度
内行使投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织 实施。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份 有限公
司对本事项出具了明确同意的核查意见。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京天宜上佳高新材料 股份有

限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1211 号），同意北
京天宜上佳高新材料股份有限公司向社会公开发行人民币普通股 4,788 万股，共
计募集资金人民币 975,315,600.00 元，扣除发行费用人民币 107,502,743.48 元
（不含税），实际募集资金净额为人民币 867,812,856.52 元。
    上述募集资金已于 2019 年 7 月 18 日全部到位，并由中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 18 日对本次发行募集资金的到账情况进行了审
验，并出具了众环验字（2019）010049 号《验资报告》。
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募 集资金
专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集 资金专
项账户，对募集资金实行专户存储。

    二、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况

    （一）投资目的
    为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不 影响募
集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司现金资产收 益，为
公司及股东获取更多回报。
    （二）投资产品品种
    公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买 投资安
全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产 品（包
括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），产品 期限最

长不超过 12 个月。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资
行为。
    公司根据募集资金使用情况，将闲置部分分笔按不同期限投资上述 现金管
理产品，最长期限不超过 12 个月。
    （三）投资额度及期限
    公司计划使用额度不超过人民币 7.3 亿元（包含本数）的部分闲置募集资金
进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
    （四）决议有效期及投资决策

    自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长
在授权额度和期限内行使投资决策权及签署相关法律文件等，具体事项 由公司
财务部负责组织实施。
    （五）信息披露
    公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务， 不会变
相改变募集资金用途。
    （六）现金管理收益的分配
    公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金 额不足

部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管 理委员
会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现 金管理
到期后将归还至募集资金专户。

    三、对公司日常经营的影响

    公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法 律法规

并确保不影响公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行 的，不
会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会 影响公
司主营业务的正常发展。与此同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金 管理，
能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司 和股东
谋取较好的投资回报。

    四、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险
    尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观 经济的

影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 但不排
除该项投资受到市场波动的影响。
    （二）风险控制措施
    1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括
（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择 现金管
理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析 和跟踪
金融机构现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因 素，必
须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

    2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使
用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情 况进行
核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检 查，并
根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能产生的收益，并向审计委员会 报告。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 则适用
指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相
关现金管理业务。

    五、专项意见说明

    1、监事会意见

    公司监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 7.3 亿元（包含本数）的
暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，内容及审议程序符合《上市公 司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及
其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管 理没有
与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常 实施，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的 情形，
符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好 的资金

回报。
    因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 7.3 亿元（包含本数）的暂时
闲置募集资金进行现金管理。
    2、独立董事意见
    公司拟使用额度不超过人民币 7.3 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运

作》、《北京天宜上佳高新材料股份有限公司募集资金管理制度》等相关 规定。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项 目的建
设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变 募集资
金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体 股东特
别是中小股东利益的情形。
    综上所述，我们同意公司自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内，
使用额度不超过人民币 7.3 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    3、保荐机构核查意见
    中信建投证券认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见 ，符合
相关法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用暂时闲置募集资 金进行
现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适 用指引
第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制
度》等相关规定。

    六、上网公告附件

    1、北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十
八次会议有关事项的独立意见；
    2、中信建投证券股份有限公司关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。



   特此公告。




                                     北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2021 年 7 月 19 日