证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2021-034
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1211号”文件注册同意，同意北
京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天宜上佳”）
向社会公众公开发行股票人民币普通股47,880,000.00股。本次公开发行股票的人
民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币20.37元，募集资金总
额为人民币975,315,600.00元。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环验字（2019）010049号”
《验资报告》审验，截至2019年7月18日本公司共募集货币资金总额为人民币
975,315,600.00元，扣除税后保荐及承销费、审计及验资费、律师费、信息披露
费及印刷费、新股发行登记费及上市初费、印花税等发行费用合计人民币
107,502,743.48元后，募集资金净额为人民币867,812,856.52元。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况具体如下：
单位：元
募集资金账户情况 金额
募集资金账户 2020 年 12 月 31 日余额 907,707,959.57
加：本年度利息收入 11,598,018.75
减：本年度已使用金额 126,495,451.08
减：截至 2021 年 6 月 30 日结构性存款期末余额 600,000,000.00
减：截至 2021 年 6 月 30 日 7 天通知存款期末余额 130,000,000.00
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截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 62,810,527.24
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和要求，制
定了《北京天宜上佳高新材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据本公司的
募集资金管理制度，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金三方监管情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公司已与保荐机构
中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行中国光大银行北京奥运
支行的上级分行中国光大银行股份有限公司北京分行于2019年7月11日签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。变更募投项目后，公司已与中信建投证券
及存放募集资金的商业银行中国银行江油支行营业部的上级分行中国银行股份
有限公司绵阳分行于2020年10月27日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了
详细约定。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，截至2021年6月30日，本公司严格按照三方监管协议的
规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，本公司募集资金具体存放情况如下：
开户行 银行账号 余额(人民币元) 备注
中国光大银行股份有限公司北京奥运支行 35440188000032316 35,872,518.95
中国光大银行股份有限公司北京奥运支行 35440188000032152
中国光大银行股份有限公司北京奥运支行 35440188000032234 10,166,057.05
中国银行江油支行营业部 12261928858 16,771,951.24
合计 62,810,527.24
三、本期募集资金的实际使用情况
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（一）本报告期内募集资金实际使用情况
报告期内，公司募集资金尚未投入使用，具体情况详见附件附表一《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 7 月 3 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及资金
安全的前提下，使用额度不超过人民币 8 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融
机构保本型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额
存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监
事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 7 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2020-024）。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额
为 73,000.00 万元。公司本报告期内使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如
下：
序 预期年化 是否
受托方 产品名称 产品期限 金额（元） 实际到账收益
号 收益 赎回
中国光大银行股份
结构性 2021.1.4-
1 有限公司北京分行 2.85% 600,000,000.00 4,370,000.00 是
存款 2021.4.6
北京奥运支行
中国光大银行股份
结构性 2021.4.6-
2 有限公司北京分行 3.00% 600,000,000.00 4,200,000.00 是
存款 2021.6.30
北京奥运支行
中国光大银行股份
七天通 2021.1.5-2
3 有限公司北京分行 2.025% 200,000,000.00 731,250.00 是
知存款 021.3.10
北京奥运支行
中国光大银行股份
结构性 2021.3.10-
4 有限公司北京分行 2.95% 200,000,000.00 1,475,000.00 是
存款 2021.6.10
北京奥运支行
3
中国光大银行股份
七天通 2021.6.10-
5 有限公司北京分行 2.025% 30,000,000.00 33,750.00 是
知存款 2021.6.30
北京奥运支行
中国光大银行股份
结构性 2021.6.30-
6 有限公司北京分行 3.200% 600,000,000.00 否
存款 2021.9.30
北京奥运支行
中国光大银行股份
七天通 2021.6.10-
7 有限公司北京分行 2.025% 50,000,000.00 否
知存款 2021.7.20
北京奥运支行
中国光大银行股份
七天通 2021.6.10-
8 有限公司北京分行 2.025% 50,000,000.00 否
知存款 2021.7.26
北京奥运支行
中国光大银行股份
七天通 2021.6.10-
9 有限公司北京分行 2.025% 30,000,000.00 否
知存款 2021.7.26
北京奥运支行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）结余募集资金使用情况
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
2020年7月29日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会
议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项
目“时速160公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项目”变
更为“天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目”。具体内容详见公司于2020年7月
30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资
项目公告》（公告编号：2020-032）。截至2021年6月30日，“天宜上佳智慧交通
数字科技产业园项目”已累计投入12,655.98万元。具体情况详见附件附表二《变
更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2021年6月30日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—
—规范运作》等法律、法规和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并
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及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2021年8月6日
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附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 86,781.29 本年度投入募集资金总额 12,649.55
变更用途的募集资金总额 31,000.00
已累计投入募集资金总额 12,655.98
变更用途的募集资金总额比例（%） 35.72
已变更 截至期末累 截至期
是否 项目可行
项目，含 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 末投入 项目达到预 本年度
调整后投 本年度投 达到 性是否发
承诺投资项目 部分变 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 进度 定可使用状 实现的
资总额 入金额 预计 生重大变
更（如 总额 金额① 金额② 金额的差额 （%）④ 态日期 效益
效益 化
有） ③=②-① =②/①
年产 60 万件轨道交通机车车
否 26,000.00 26,000.00 26,000.00 0 0 -26,000.00 0 2024-6-30 0 否 否
辆制动闸片及闸瓦项目
天宜上佳智慧交通数字科技产
是 0 31,000.00 31,000.00 12,649.55 12,655.98 -18,344.02 40.83 2024-6-30 0 否 否
业园项目
时速 160 公里动力集中电动车
组制动闸片研发及智能制造示 是 31,000.00 0 0 0 0 0 0 不适用 不适用 否 是
范生产线项目
营销与服务网络建设项目 否 7,560.00 7,560.00 7,560.00 0 0 -7,560.00 0 2022-12-31 0 否 否
超额募集资金 否 不适用 22,221.29 不适用 0 0 不适用 不适用 不适用 0 否 否
合计 - 64,560.00 86,781.29 64,560.00 12,649.55 12,655.98 -51,904.02 - - - -
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1、年产 60 万件轨道交通机车车辆制动系统闸片及闸瓦项目：截至报告期末，公司对项目所需部分设备已完成市场调研，并对接到部
分设备厂商，完成商务谈判；
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 2、营销与服务网络建设项目：进入后疫情时代，疫情时起时伏，随时都可能小规模爆发，对各方面都产生了较为深远的影响。公司业
务所处高铁行业正在逐步的回暖中，出于审慎的判断和考虑，公司报告期内暂未实施该募投项目。公司后续将结合疫情态势、行业情
况及国内地产市场情况等，对业务营销网络进行建设。该项目达到预定可使用状态日期调整至 2022 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
公司本年度委托中国光大银行股份有限公司北京分行北京奥运支行，进行闲置募集资金管理，取得利息收入 1,081.00 万元。
产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银
不适用
行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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附表二
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
投资进度 变更后的项
变更后项目 截至期末计 项目达到预
本年度实际 实际累计投 （%） 本年度实现 是否达到预 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 定可使用状
投入金额 入金额(2) 的效益 计效益 否发生重大
资金总额 金额(1) (3)=(2)/(1) 态日期
变化
时速 160 公里动力
天宜上佳智慧
集中电动车组制动
交通数字科技 31,000.00 31,000.00 12,649.55 12,655.98 40.83 2024-6-30 否 否
闸片研发及智能制
产业园项目
造示范生产线项目
合计 — 31,000.00 31,000.00 12,649.55 12,655.98 — — — —
公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募 金投资项目的议案》。变更原因：1、时速 160 公里动力集中电动车组投放量低于预期；2、原募投项目涉及的产品存在被替
投项目） 代的可能性；3、提高募集资金使用效率，降低公司财务压力，将资金用到最需要的领域，保障产业布局的实施进度。详见公
司《关于变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2020-032）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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