股票代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2022-008
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，北京
天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2021 年 11 月
30 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1211 号”文件注册同意，同意本公司向社会
公众公开发行股票人民币普通股 47,880,000.00 股。本次公开发行股票的人民币普通股每股
面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 20.37 元，募集资金总额为人民币 975,315,600.00
元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环验字（2019）010049 号”《验资报告》
审验，截至 2019 年 7 月 18 日本公司共募集货币资金总额为人民币 975,315,600.00 元，扣除
税后保荐及承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及印刷费、新股发行登记费及上市
初 费 、 印 花 税 等 发 行 费 用 合 计 人 民 币 107,502,743.48 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
867,812,856.52 元。
（二）前次募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 11 月 30 日，本公司募集资金使用及余额情况如下：
时 间 金额（元）
2019年7月18日募集资金总额 975,315,600.00
减：保荐及承销费 77,735,849.06
2019年7月18日收到募集资金金额 897,579,750.94
减：支付其他发行费用 29,766,894.42
实际募集资金金额 867,812,856.52
1
时 间 金额（元）
加：累计获取利息收入 57,616,136.78
减：募集资金投资项目已使用金额 259,869,436.58
减：募集资金临时补充流动资金 156,212,900.00
2021年11月30日募集资金余额 509,346,656.72
其中：2021年11月30日现金管理余额（注） 450,000,000.00
2021年11月30日募集资金专户余额 59,346,656.72
注：系本公司用闲置募集资金购买的结构性存款和通知存款，详见本报告二、5、临时
闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况。
（三）前次募集资金在专项账户的存放情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司与保荐机构中信建投证券股
份有限公司、存放募集资金的商业银行中国光大银行股份有限公司北京奥运支行于 2019 年
7 月 11 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 7 月公司变更募集资金投资项
目后，公司与中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行中国银行江油支行营业
部的上级分行中国银行股份有限公司绵阳分行于 2020 年 10 月 27 日签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。上述协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和
义务进行了详细约定。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，截至 2021 年 11 月 30 日，本公司严格按照三方监管协议的规定，存
放和使用募集资金。
截至 2021 年 11 月 30 日，本公司募集资金具体存放情况如下：
开户行 银行账号 余额(人民币元) 备注
中国光大银行股份有限公司北京奥运支行 35440188000032316 484,343.15
中国光大银行股份有限公司北京奥运支行 35440188000032152 0.00
中国光大银行股份有限公司北京奥运支行 35440188000032234 49,374,761.11
中国银行江油支行营业部 122619128858 9,487,552.46
合 计 ---- 59,346,656.72
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
截至 2021 年 11 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金
2
使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
（1）募集资金投资项目“时速 160 公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造示
范生产线项目”变更
2020 年 8 月 14 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“时速 160 公里动力集中电动车组
制动闸片研发及智能制造示范生产线项目”变更为“天宜上佳智慧交通数字科技产业园项
目”。
（2）募集资金投资项目“年产 60 万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目”变更
2021 年 9 月 24 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资
金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“年产 60 万件轨道交通机车车辆制动
闸片及闸瓦项目”变更为“年产 30 万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30 万套汽车刹车片、412.5
万套汽车配件项目”。变更募集资金投向的金额为 26,000 万元，本次变更的部分募集资金
14,645 万元用于投资建设新项目，剩余部分募集资金将继续存放于募集资金专户，待公司投
资项目计划成熟时按照相关法律法规要求再做安排。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
差异内容和原因说明详见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
2019 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第二次会议审议通过
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 8
亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使
用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2020 年 7 月 3 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，使用额度不超过人民
币 8 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、
发行主体为有保本承诺的金融机构保本型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、
3
定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、
监事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2021 年 7 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不
超过人民币 7.3 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、
流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、协定存
款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期
限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2021 年 10 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十九次
会议，审议通过了《关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于公司使用部
分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,600 万元超募资金（占公司超
募资金总额的 29.70%）永久补充流动资金，并将 15,621.29 万元闲置超募资金临时补充流
动资金。公司本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。
2021 年 11 月 29 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使
用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,600 万元超募资金（占公司超募资
金总额的 29.70%）永久补充流动资金。截至 2021 年 11 月 30 日，上述资金尚未从募集资金
专户支取。
截至 2021 年 11 月 30 日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为
450,000,000.00 元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
序 产品名 预期年
受托方 产品期限 金额（元） 实际到账收益 是否赎回
号 称 化收益
中国光大银行股份
结构性
1 有限公司北京分行 2021.1.4-2021.4.6 2.85% 600,000,000.00 4,370,000.00 是
存款
北京奥运支行
中国光大银行股份
结构性
2 有限公司北京分行 2021.4.6-2021.6.30 3.00% 600,000,000.00 4,200,000.00 是
存款
北京奥运支行
中国光大银行股份
通知存
3 有限公司北京分行 2021.1.5-2021.3.10 2.025% 200,000,000.00 731,250.00 是
款
北京奥运支行
中国光大银行股份
结构性
4 有限公司北京分行 2021.3.10-2021.6.10 2.95% 200,000,000.00 1,475,000.00 是
存款
北京奥运支行
4
序 产品名 预期年
受托方 产品期限 金额（元） 实际到账收益 是否赎回
号 称 化收益
中国光大银行股份
通知存
5 有限公司北京分行 2021.6.10-2021.6.30 2.025% 30,000,000.00 33,750.00 是
款
北京奥运支行
中国光大银行股份
结构性
6 有限公司北京分行 2021.6.30-2021.9.30 3.200% 600,000,000.00 4,800,000.00 是
存款
北京奥运支行
中国光大银行股份
通知存
7 有限公司北京分行 2021.6.10-2021.7.20 2.025% 50,000,000.00 112,500.00 是
款
北京奥运支行
中国光大银行股份
通知存
8 有限公司北京分行 2021.6.10-2021.7.26 2.025% 50,000,000.00 129,375.00 是
款
北京奥运支行
中国光大银行股份
通知存
9 有限公司北京分行 2021.6.10-2021.7.26 2.025% 30,000,000.00 76,625.00 是
款
北京奥运支行
中国光大银行股份
通知存
10 有限公司北京分行 2021.7.27-2021.9.9 2.025% 30,000,000.00 72,562.50 是
款
北京奥运支行
中国光大银行股份
通知存
11 有限公司北京分行 2021.9.30-2021.10.9 2.025% 600,000,000.00 315,000.00 是
款
北京奥运支行
中国光大银行股份
通知存
12 有限公司北京分行 2021.7.27-2021.9.9 2.025% 30,000,000.00 72,562.50 是
款
北京奥运支行
中国光大银行股份
通知存
13 有限公司北京分行 2021.10.9-2021.10.25 2.025% 200,000,000.00 186,666.67 是
款
北京奥运支行
中国光大银行股份
结构性
14 有限公司北京分行 2021.10.9-2021.12.30 3.135% 400,000,000.00 否
存款
北京奥运支行
中国银行股份有限 通知存
15 2021.9.18-2021.9.27 1.10% 50,000,000.00 11,527.95 是
公司江油支行 款
中国银行股份有限 通知存
16 2021.9.27-2021.12.7 1.85% 50,000,000.00 否
公司江油支行 款
截至 2021 年 11 月 30 日，本公司尚未使用募集资金余额 665,559,556.72 元，其中用于
购 买 的 结 构 性 存 款 和 通 知 存 款 余 额 450,000,000.00 元 、 存 放 于 募 集 资 金 专 户 余 额
59,346,656.72 元、用于临时补充流动资金 156,212,900.00 元，占前次募集资金总额的比例为
76.69%。
前次募集资金未使用完毕的主要原因：前次募集资金投资项目尚在建设中。
公司对剩余募集资金的使用计划和安排：1）陆续用于支付已承诺的募集资金投资项目；
5
（2）截至报告日，公司已将剩余募集资金拟用于投资建设新的募集资金投资项目“碳碳材料
制品产线自动化及装备升级项目”，该事项已于 2022 年 1 月 7 日经公司第二届董事会第三十
七次会议以及第二届监事会第二十三次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。
7、以资产认购股份的情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2019、 2020 年度报告中“董事会报告”
部分中的相应披露内容不存在差异。
特此公告！
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 12 日
6
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 86,781.29 已累计使用募集资金总额 25,986.94
各年度使用募集资金总额 25,986.94
变更用途的募集资金总额 57,000.00
其中：2019 年 0.00
2020 年 6.43
变更用途的募集资金总额比例 65.68%
2021 年 1-11 月 25,980.51
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金 定可使用状
募集后承 募集前承 募集后承 态日期（或
序 募集前承诺 实际投资金 实际投资金 额与募集后
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 截止日项目
号 投资金额 额 额 承诺投资金
额 额 额 完工程度）
额的差额
年产 30 万件轨道交通车辆
年产 60 万件轨道交通机车 闸片/闸瓦、30 万套汽车刹
1 26,000.00 14,645.00 1,083.76 26,000.00 14,645.00 1,083.76 -13,561.24 2024/12/31
车辆制动闸片及闸瓦项目 车片、412.5 万套汽车配件
项目（注 1）
时速 160 公里动力集中电动
天宜上佳智慧交通数字科
2 车组制动闸片研发及智能 31,000.00 31,000.00 24,903.18 31,000.00 31,000.00 24,903.19 2024/6/30
技产业园项目（注 2） -6,096.81
制造示范生产线项目
3 营销与服务网络建设项目 营销与服务网络建设项目 7,560.00 7,560.00 0.00 7,560.00 7,560.00 0.00 -7,560.00 2022/12/31
4 超额募集资金 永久补充流动资金（注 3） 不适用 6,600.00 0.00 不适用 6,600.00 0.00 -6,600.00 不适用
5 超额募集资金 临时补充流动资金（注 1） 不适用 15,621.29 不适用（注 4） 不适用 15,621.29 不适用（注 4） 不适用 不适用
合计 64,560.00 75,426.29 25,986.94 64,560.00 75,426.29 25,986.94 -33,818.06
注 1：2022 年 1 月 7 日，经公司第二届董事会第三十七次会议以及第二届监事会第二十三次会议审议通过，拟投资建设“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”，拟使用超额
募集资金 15,621.29 万元、“年产 30 万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30 万套汽车刹车片、412.5 万套汽车配件项目”变更后剩余募集资金 11,355.00 万元以及募集资金所产生孳息。该
事项尚需提交公司股东大会审议。
注 2：天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目募集资金实际投向的金额为 32,096.33 万元（其中含孳息 1,096.33 万元）。
注 3：截至 2021 年 11 月 30 日，超额募集资金永久补充流动资金 6,600 万元尚未使用。
注 4：截至 2021 年 11 月 30 日，超额募集资金 15,621.29 万元用于临时补充流动资金，尚未用于募集资金投资项目。
1
附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益
截止日累计
目累计产能利 承诺效益 是否达到预计效益
实现效益
序号 项目名称 用率 2019 年 2020 年 2021 年 1-11 月
年产 30 万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、
财务内部收
1 30 万套汽车刹车片、412.5 万套汽车配 未完成建设 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（未完成建设）
益率为 20.4%
件项目（注 1）
天宜上佳智慧交通数字科技产业园项
2 未完成建设 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（未完成建设）
目（注 1）
3 营销与服务网络建设项目（注 2） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（尚未开始建设）
注 1：年产 30 万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30 万套汽车刹车片、412.5 万套汽车配件项目和天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目尚处于建设期，未形成生产能力。
注 2：营销与服务网络建设项目尚未开始建设。
2