证券代码：688033           证券简称：天宜上佳        公告编号：2022-049


           北京天宜上佳高新材料股份有限公司
  关于增加部分子公司申请综合授信额度及对子公司
                          提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示:

     被担保方：北京大地坤通检测技术有限公司（以下简称“大地坤通”）、北京
天宜上佳科贸有限公司（以下简称“天宜科贸”）。
     北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）增加全资子公
司大地坤通及天宜科贸向银行等金融机构、非金融机构申请不超过人民币 12 亿元
的授信额度，并在授信额度内公司以及子公司为大地坤通、天宜科贸融资提供不
超过 10 亿元的担保额度，授权额度自本次董事会审议通过至 2023 年 5 月 8 日内
有效。
     截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为 1.75 亿元。
     本次担保无反担保，公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。
     该事项无需提交股东大会审议。

    一、 担保情况概述

    公司第二届董事会第四十一次会议以及 2021 年年度股东大会审议通过了《关
于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及提供担保的议
案》，同意公司及子公司北京天仁道和新材料有限公司、江油天力新陶碳碳材料科
技有限公司、江油天启光峰新材料技术有限公司、天宜上佳（天津）新材料有限
公司、成都瑞合科技有限公司、绵阳天宜上佳新材料有限公司（以下统称“申请
主体”）向银行等金融机构、非金融机构申请不超过人民币 12 亿元的授信额度（最
终以实际审批的授信额度为准），同时在授信额度内公司及子公司为公司及上述子



                                    1
公司提供不超过人民币 10 亿元的担保额度。授权决议的有效期为 2022 年 5 月 9
日至 2023 年 5 月 8 日。
    （一）担保基本情况
    为满足公司经营和发展需求，现增加公司全资子公司大地坤通、天宜科贸两
家主体 2022 年度向银行等金融机构、非金融机构申请不超过人民币 12 亿元的授
信额度（最终以实际审批的授信额度为准），主要用于办理流动资金贷款、固定资
产贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、
银行保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等业务品种，具体业务品种、
授信额度和期限以各家金融机构及非金融机构最终核定为准。以上授信额度不等
于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融
机构、非金融机构实际发生的融资金额为准。
    同时，为提高公司决策效率，公司及申请主体就上述授信额度内的融资为大
地坤通、天宜科贸提供不超过人民币 10 亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵
押、质押等，具体担保额度与期限以届时签订的担保合同为准。
    董事会授权公司总经理根据公司实际经营情况需要，在上述授信额度及担保
额度范围内，全权办理公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请授信及提供
担保、抵质押等相关的具体事项。本次授权决议的有效期自董事会审议通过之日
起至 2023 年 5 月 8 日。
    （二）决策程序
    公司于 2022 年 6 月 14 日召开的第二届董事会第四十五次会议以 9 票赞成、0
票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于增加部分全资子公司申请综合授信
额度及对子公司提供担保的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见。
    本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《北
京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会
审议。

    二、被担保人基本情况

    （一） 北京大地坤通检测技术有限公司
    1、企业类型：有限责任公司(法人独资)
    2、注册地址：北京市房山区迎宾南街 7 号院 1 号楼-2 至 4 层 101-试验中心


                                     2
    3、法定代表人：胡晨
    4、注册资本：1,999 万元
    5、成立日期：2020 年 05 月 28 日
    6、经营范围：技术服务；产品检测、检验；产品检测标准的推广、转让及技
术服务；实验室检测技术服务；技术咨询；货物进出口、技术进出口（国家禁止
或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100.00%。
    8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否。
    9、是否为失信被执行人：否
    10、主要财务数据：
                                                                           单位：万元

                            2021 年度                        2022 年 1-3 月
     项目
                        2021 年 12 月 31 日                2022 年 3 月 31 日
资产总额                     2,644.82                           2,917.86

负债总额                     2,002.71                           2,348.73

资产净额                      642.11                            569.13

营业收入                      585.62                             11.67

净利润                        76.32                              -79.33

扣非净利润                    76.14                              -79.66

注：上述 2021 年度主要财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年第
一季度主要财务数据未经审计。

    （二） 北京天宜上佳科贸有限公司
    1、企业类型：有限责任公司(法人独资)
    2、注册地址：北京市房山区迎宾南街 7 号院 1 号楼-2 至 4 层 101—A 座 108
    3、法定代表人：刘帅
    4、注册资本：5,000 万元
    5、成立日期：2021 年 09 月 30 日
    6、经营范围：新材料技术开发、技术咨询（中介除外）、技术交流、技术转
让、技术推广、技术服务；销售金属制品、轨道交通专用设备、关键系统及部件、

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玻璃纤维及制品、有色金属合金、合成纤维、橡胶制品、塑料制品、汽车零配件、
高铁设备、配件、锻件及粉末冶金制品、光伏设备及元器件、石墨及碳素制品、
高性能碳纤维及复合材料、金属基复合材料和陶瓷基复合材料、建筑材料、装饰
材料、电子元器件与机电组件设备、模具、轨道交通、航空航天等领域的碳纤维
复合材料产品；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技
术进出口除外）；软件开发；计算机系统服务；会议、展览服务；轨道交通、航空
航天器、船用配套设备、新材料、自动化控制设备、无人机系统及其配套设备和
零部件技术开发；维修机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100.00%。
    8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否。
    9、是否为失信被执行人：否
    10、主要财务数据：
                                                                           单位：万元

                            2021 年度                        2022 年 1-3 月
     项目
                        2021 年 12 月 31 日                2022 年 3 月 31 日
资产总额                     1,647.50                           1,890.80

负债总额                      41.84                             320.71

资产净额                     1,605.66                           1,570.09

营业收入                      112.16                            442.41

净利润                        105.65                             -35.57

扣非净利润                    105.65                             -35.57

注：上述 2021 年度主要财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年第
一季度主要财务数据未经审计。

    三、担保协议的主要内容

    大地坤通、天宜科贸目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担
保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担
保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署
的合同为准。


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    四、担保的原因及必要性

    本次增加担保主体是为满足子公司日常经营需要，有利于支持其良性发展，
担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对被担保子公司
有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利
影响。

    五、董事会及独立董事意见

    2022 年 6 月 14 日，公司召开的第二届董事会第四十五次会议以 9 票赞成、0
票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于增加部分全资子公司申请综合授信
额度及对子公司提供担保的议案》。
    公司董事会认为：本次新增子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合
考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战
略。担保对象为本公司全资或控股子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范
担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

    独立董事意见：增加全资子公司北京大地坤通检测技术有限公司、北京天宜
上佳科贸有限公司申请综合授信额度就上述授信额度内的融资对子公司提供担保
事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被
担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。本次申请综合授信
额度及提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，
决策和审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的
情形。综上所述，我们同意增加部分全资子公司申请综合授信额度及对子公司提
供担保事项。

    六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

    截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保对象均为公司合并报表范围
内子公司，担保总额为 14 亿元，占公司最近一期经审计净资产 54.12%，公司最近
一期经审计总资产的 41.96%，公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保。

    七、上网公告附件




                                    5
   （一）北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四
十五次会议有关事项的独立意见。


   特此公告。



                                     北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 6 月 16 日




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