证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2022-071
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1211号”文件注册同意，同意北
京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向社会公众公
开发行股票人民币普通股47,880,000股。本次公开发行股票的人民币普通股每股
面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币20.37元，募集资金总额为人民币
975,315,600.00元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环验字（2019）
010049号”《验资报告》审验，截至2019年7月18日本公司共募集货币资金总额为
人民币975,315,600.00元，扣除税后保荐及承销费、审计及验资费、律师费、信息
披露费及印刷费、新股发行登记费及上市初费、印花税等发行费用合计人民币
107,502,743.48元后，募集资金净额为人民币867,812,856.52元。
（二）2022 年半年度使用金额及当前余额
时 间 金额（元）
募集资金账户 2021 年 12 月 31 日余额 387,073,120.92
加：本年度利息收入 2,804,847.76
减：本年度已使用金额 143,064,659.60
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 246,813,309.08
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2
1
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律、法规和要求，制定了《北京天宜上佳高新材料股份有限公司募集
资金管理制度》。根据本公司的募集资金管理制度，对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金三方监管情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司与保荐机构中信
建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国光大银行股份有限公司北
京奥运支行于 2019 年 7 月 11 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020 年 7 月公司变更募集资金投资项目后，公司与中信建投证券股份有限公司
及存放募集资金的商业银行中国银行江油支行营业部的上级分行中国银行股份
有限公司绵阳分行于 2020 年 10 月 27 日签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
根据证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司已于 2022
年 3 月 11 日与原保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了保荐协议终止协议，
并于 2022 年 3 月 11 日与中信证券股份有限公司签署保荐协议。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，
2022 年 3 月 30 日，公司与中信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
北京奥运支行上级分行中国光大银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》；公司及子公司北京天仁道和新材料有限公司与中信证券
股份有限公司、中国光大银行股份有限公司北京奥运支行上级分行中国光大银行
股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及子公
司天宜上佳（天津）新材料有限公司与中信证券股份有限公司、中国光大银行股
份有限公司北京奥运支行上级分行中国光大银行股份有限公司北京分行签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及子公司绵阳天宜上佳新材料有限公
司与中信证券股份有限公司、中国银行江油支行营业部的上级分行中国银行股份
有限公司绵阳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及子公司江
油天力新陶碳碳材料科技有限公司与中信证券股份有限公司、中国银行江油支行
营业部的上级分行中国银行股份有限公司绵阳分行签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》；公司及子公司江油天力新陶碳碳材料科技有限公司与中信证券股
份有限公司、四川江油农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储四
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方监管协议》。
上述协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进
行了详细约定。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司严格按照三方监
管协议的规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金具体存放情况如下：
开户行 银行账号 余额(人民币元) 备注
中国光大银行股份有限公司北京奥运支行 35440188000032316 105,853,801.78
中国光大银行股份有限公司北京奥运支行 35440188000032152
中国光大银行股份有限公司北京奥运支行 35440188000032234 68,199,391.98
中国银行江油支行营业部 122619128858 439,011.23
中国银行江油支行营业部 130725489507 52,772,838.10
四川江油农村商业银行股份有限公司 29100120000043000 19,548,265.99
中国银行江油支行营业部 118575489244
合 计 — 246,813,309.08
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）报告期内募集资金实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况对照表详见附表1《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年10月18日，公司召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第
十九次会议，审议并通过了《关于公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用15,621.29万元闲置超募资金临时补充流动资金。
公司本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金使用期限自公司董事会审议
通过之日起不超过12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间
接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。截至2022年6月30日，
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使用闲置超募资金暂时补充流动资金的15,621.29万元尚未归还至募集资金专户。
具体内容详见公司于2021年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于公司使用超募资金永久补充流动资金以及暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2021-047）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 7 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 7.3 亿元（包含本数）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的
金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、
大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、
监事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2021-032）。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额
为 0 元。
公司 2022 年 1-6 月使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
序 预期年 实际到账收 是否
受托方 产品名称 产品期限 金额（元）
号 化收益 益（元） 赎回
中国光大银行股份有 2022.1.7-
1 结构性存款 3.10% 200,000,000.00 521,666.66 是
限公司北京奥运支行 2022.2.9
中国光大银行股份有 2022.2.9-
2 结构性存款 1.10% 200,000,000.00 317,777.78 是
限公司北京奥运支行 2022.3.31
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于2022年1月7日召开第二届董事会第三十七次会议以及第二届监事会
第二十三次会议，并于2022年1月27日召开2022年第二次临时股东大会，审议并
通过了《关于使用部分超募资金以及募投项目剩余资金投资建设新项目的议案》，
同意公司使用超募资金 15,621.29万元、天津募投项目变更后剩余募集资金
11,355.00万元以及以上募集资金所产生孳息2,030.72万元，共计29,007.01万元投
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资建设“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”。具体内容详见公司于2022年
1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资
金以及募投项目剩余资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2022-002）。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2022年2月18日召开第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第
二十五次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意公司增加
全资子公司绵阳天宜上佳新材料有限公司（以下简称“绵阳天宜”）为“碳碳材
料制品产线自动化及装备升级项目”的实施主体。具体内容详见公司于2022年1
月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投
资项目增加实施主体的公告》（公告编号：2022-015）。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022年1月27日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部
分超募资金以及募投项目剩余资金投资建设新项目的议案》，同意公司将超募资
金15,621.29万元、“年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目”变更为
“年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、412.5万套汽车配件项
目”后的剩余募集资金11,355.00万元以及以上募集资金所产生孳息2,030.72万元，
共计29,007.01万元投资建设“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”。
变更募集资金投资项目情况详见附表二： 变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、
完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况，公司募集资金的存放、使用及
披露不存在违规情形。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2022年8月13日
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附表一：
募集资金使用情况对照表
2022 年 1-6 月
单位：人民币万元
募集资金总额 86,781.29 本年度投入募集资金总额 14,306.47
变更用途的募集资金总额 57,000.00
已累计投入募集资金总额 52,848.46
变更用途的募集资金总额比例 65.68%
截至期末 项目
已变更
截至期末 截至期末 累计投入 截至期末 可行
项目， 项目达到
募集资金 承诺投入 累计投入 金额与承 投入进度 本年度 是否达 性是
含部分 调整后投 本年度投 预定可使
承诺投资项目 承诺投资 金额 金额 诺投入金 （%） 实现的 到预计 否发
变更 资总额 入金额 用状态日
总额 额的差额 效益 效益 生重
（如 期
大变
有） (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1)
化
年产60万件轨道交通机车
是 26,000.00 - - - - - - 不适用 不适用 不适用 是
车辆制动闸片及闸瓦项目
年产30万件轨道交通车辆
闸片/闸瓦、30万套汽车刹
是 - 14,645.00 14,645.00 2,887.54 7,929.30 -6,715.70 54.14 2024/12/31 不适用 不适用 否
车片、412.5万套汽车配件
项目
时 速 160 公 里 动 力 集 中 电
动车组制动闸片研发及智 是 31,000.00 - - - - - - 不适用 不适用 不适用 是
能制造示范生产线项目
天宜上佳智慧交通数字科
是 - 31,000.00 31,000.00 5,238.45 32,138.68 1,138.68 103.67 2024/6/30 不适用 不适用 否
技产业园项目
营销与服务网络建设项目 否 7,560.00 7,560.00 7,560.00 20.71 20.71 -7,539.29 0.27 2022/12/31 不适用 不适用 否
碳碳材料制品产线自动化
是 - 26,976.29 26,976.29 6,159.77 6,159.77 -20,816.52 22.83 2023/3/31 不适用 不适用 否
及装备升级项目
超额募集资金 是 不适用 6,600.00 6,600.00 0.00 6,600.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 64,560.00 86,781.29 86,781.29 14,306.47 52,848.46 -33,932.83 — — — — —
未达到计划进度原因 营销与服务网络建设项目 ：因新冠疫情持续时间久，且多点发生，导致项目选址进展滞后。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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募集资金投资项目先期投入及置换情
不适用
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
详见本报告“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”内容
况
对闲置募集资金进行现金管理，投资
详见本报告“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”内容
相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还
不适用
银行贷款情况
募集资金节余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”内容
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附表二：
变更募集资金投资项目情况表
2022 年 1-6 月
单位：人民币万元
变更后项 截至期末 变更后的项
截至期末累 投资进度 项目达到预 本年度 是否达
目拟投入 计划累计 本年度实际 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 计投入金额 （%） 定可使用状 实现的 到预计
募集资金 投资金额 投入金额 否发生重大
(2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益
总额 (1) 变化
年产 60 万件轨道
交通机车车辆制
碳碳材料制品产线自动
动闸片及闸瓦项
化及装备升级项目（注 26,976.29 26,976.29 6,159.77 6,159.77 22.83 2023/3/31 不适用 不适用 否
目变更后的剩余
1）
募集资金及部分
超额募集资金
合计 26,976.29 26,976.29 6,159.77 6,159.77 22.83 — — — —
注 1:
变更原因、决策程序及 变更原因：（1）新项目符合热场产品大尺寸、高纯度的行业发展趋势；（2）新项目建设有利于提高碳碳复合材料制品产线生产效率及产
信息披露情况说明（分 品的稳定性、一致性，节约人工成本，降低能耗，全面提升公司产品竞争力；
具体募投项目） 决策程序及信息披露情况：详见本报告“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况”内容。
未达到计划进度的情况
和原因（分具体募投项 不适用
目）
变更后的项目可行性发
不适用
生重大变化的情况说明
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