关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 经营性往
企业 来
经营性往
来
上市公司的子公 天宜上佳（天 子公司及其控 其他应收 21,045.00 634.81 21,679.81 借款及内 非经营性
司及其附属企业 津）新材料有 制的法人 款 部代垫款 往来
限公司
北京天仁道和 子公司及其控 其他应收 39,592.06 15,630.90 37,290.56 17,932.40 借款及内 非经营性
新材料有限公 制的法人 款 部代垫款 往来
司
北京天佑新辔 子公司及其控 其他应收 1,350.00 141.00 215.00 1,276.00 借款及内 非经营性
高新技术有限 制的法人 款 部代垫款 往来
公司
绵阳天宜上佳 子公司及其控 其他应收 24,640.00 42,544.30 1,092.00 66,092.30 借款及内 非经营性
新材料有限公 制的法人 款 部代垫款 往来
司
江油天力新陶 子公司及其控 其他应收 14,500.00 50,588.90 10,500.00 54,588.90 借款及内 非经营性
碳碳材料科技 制的法人 款 部代垫款 往来
有限公司
北京天亿万赛 子公司及其控 其他应收 50.00 50.00 借款及内 非经营性
轻量化材料有 制的法人 款 部代垫款 往来
限公司
北京天力九陶 子公司及其控 其他应收 1,369.60 1,751.07 2,470.68 649.99 借款及内 非经营性
新材料有限公 制的法人 款 部代垫款 往来
司
北京大地坤通 子公司及其控 其他应收 1,700.00 572.64 427.64 1,845.00 借款及内 非经营性
检测技术有限 制的法人 款 部代垫款 往来
公司
江油天启光峰 子公司及其控 其他应收 6,000.00 20,601.05 8,500.00 18,101.05 借款及内 非经营性
新材料技术有 制的法人 款 部代垫款 往来
限公司
江油天启智和 子公司及其控 其他应收 10.00 17,190.00 17,200.00 借款及内 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 部代垫款 往来
成都瑞合科技 子公司及其控 其他应收 1,000.00 600.00 1,600.00 借款及内 非经营性
有限公司 制的法人 款 部代垫款 往来
常州天启新新 子公司及其控 其他应收 3,631.00 850.00 2,781.00 借款及内 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 部代垫款 往来
成都天启瑞合 子公司及其控 其他应收 3,100.00 2,300.00 800.00 借款及内 非经营性
航空航天装备 制的法人 款 部代垫款 往来
智能制造有限
公司
江油天启碳和 子公司及其控 其他应收 50.30 50.30 借款及内 非经营性
新材料有限公 制的法人 款 部代垫款 往来
司
北京长鼎科技 子公司及其控 其他应收 12,042.43 3,149.66 8,892.77 借款及内 非经营性
有限公司 制的法人 款 部代垫款 往来
其他关联方及其 江苏茂腾新材 其他关联方 其他应收 21.21 21.21 注 非经营性
附属企业 料科技有限公 款 往来
司
总计 —— —— —— 111,256.66 169,099.61 66,845.54 213,510.73 —— ——
注、本公司于 2022 年 11 月 11 日取得对江苏晶熠阳新材料科技有限公司的控制权，该公司于 2022 年 12 月 6 日名称变更为江苏新熠阳高新材料有限公司
（以下简称“新熠阳公司”）。截至 2022 年 12 月 31 日，新熠阳公司前股东李本章及其近亲属投资或兼任董事、高级管理人员的企业江苏茂腾新材料科技
有限公司作为本公司的关联方。