证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2022-029
深圳传音控股股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所科创
板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等相关规定，深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号），公司向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价为每股人民币 35.15 元，共
计募集资金 281,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 11,033.20 万元（其中，归
属于发行费用的不含税承销费 10,408.68 万元）后的募集资金为 270,166.80 万
元，已由主承销商于 2019 年 9 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除审计验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用 3,325.71 万元后，公司本次募集资金净额为 267,465.61 万元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资
报告》（天健验〔2019〕332 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序 号 金 额
募集资金净额 A 267,465.61
截至期初累计发生额 项目投入 B1 139,966.20
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利息收入净额 B2 9,789.32
使用超募资金永久补 B3 0.00
充流动资金
项目投入 C1 15,724.27
本期发生额 利息收入净额 C2 771.92
募投项目结项转出 C3 1,644.36
项目投入 D1=B1+C1 155,690.47
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 10,561.24
募投项目结项转出 D3=B3+C3 1,644.36
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 120,692.02
实际结余募集资金 F 120,692.02
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规
范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深
圳传音控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2019 年 10 月 29 日，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行
股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资
子公司重庆传音科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海
浦东发展银行深圳分行科苑支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、渣打银
行（中国）有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、
全资子公司上海传英信息技术有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分
别与中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部、中国民生银行股份有限公司
深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签署了《募集资金专户
存储四方监管协议》；公司、全资子公司深圳市泰衡诺科技有限公司连同保荐机
构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、兴业银
行股份有限公司深圳和平支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》。公司、全资子公司重庆传音科技有限公司
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连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行
签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管
协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司及本公司全资子公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司深 验资户，已于 2019
755931177010903 0.00
圳华侨城支行 年 12 月 30 日销户
中信银行股份有限公司深
8110301013300476524 41,780,893.91 募集资金专户
圳城市广场旗舰支行
募集资金专户, 已
中信银行股份有限公司深
8110301013100476610 0.00 于 2022 年 6 月 30
圳福南支行
日销户
募集资金专户，已于
中国建设银行股份有限公
44250100003400003910 0.00 2020 年 12 月 11 日
司深圳市分行营业部
销户
中国建设银行股份有限公
31050161393600003986 627.22 募集资金专户
司上海张江支行
中国民生银行股份有限公
631436380 8,069.21 募集资金专户
司深圳蛇口支行
中国银行股份有限公司深
762772751873 13,614,892.98 募集资金专户
圳高新区支行
中国银行股份有限公司深
762774933271 493,636,753.12 募集资金专户
圳高新区支行
招商银行股份有限公司深
755930761310909 30,929,736.26 募集资金专户
圳华侨城支行
兴业银行股份有限公司深
338070100100275618 723,593.43 募集资金专户
圳和平支行
上海浦东发展银行股份有
79320078801300000880 220,045,527.89 募集资金专户
限公司深圳科苑支行
募集资金专户, 已
渣打银行（中国）有限公司
000000501511366720 0.00 于 2021 年 10 月 12
深圳分行
日销户
花旗银行（中国）有限公司
1791116801 180,113.28 募集资金专户
深圳分行
合 计 800,920,207.30
此外，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产
品金额为 40,600.00 万元。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目“移动互联网系统平台建设项目”、“上海手机研发中心建
设项目”、 “深圳手机及家电研发中心建设项目”和“市场终端信息化建设项目”的
实施，主要系进一步提升了公司研发能力，优化公司信息化网络，为实现公司的
长期可持续发展提供保障，但较难单独核算其直接经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“市场终端信息化建设项目”的实施，主要系进一步提升了公司研发能力，
优化公司信息化网络，为实现企业的长期可持续发展提供保障，但较难单独核算
其直接经济效益。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
深圳传音控股股份有限公司董事会
2022 年 8 月 24 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年半年度
编制单位：深圳传音控股股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 267,465.61 本年度投入募集资金总额 15,724.27
变更用途的募集资金总额 88,036.32
已累计投入募集资金总额 155,690.47
变更用途的募集资金总额比例 32.92%
截至期末累计 项目可行
是否已变更 募集资金承 截至期末承 截至期末 截至期末投入 项目达到
承诺投资 调整后 本年度 投入金额与承诺投入 本年度实 是否达到预 性是否发
项目（含部 诺投资总额 诺投入金额 累计投入金额 进度(%) 预定可使用
项目 投资总额 投入金额 金额的差额 现的效益 计效益 生重大变
分变更） [注 1] (1) (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期
(3)＝(2)-(1) 化
传音智汇园手机
不适用(尚未
测试验证及中试 是 105,878.54 17,842.22 17,842.22 2,400.42 12,320.42 -5,521.80 69.05 2023.06 - 是
完成建设)
车间建设项目
手机生产基地（重 不适用(尚未
是 51,842.35 139,878.67 139,878.67 13,238.63 37,334.99 -102,543.68 26.69 2023.12 - 是
庆）项目 完成建设)
移动互联网系统 无法单
否 37,146.28 37,146.28 37,146.28 0.00 37,146.28 0.00 100.00 2021.04 未承诺业绩 否
平台建设项目 独核算
上海手机研发中 无法单
否 20,511.29 20,511.29 20,511.29 0.00 20,511.29 0.00 100.00 2020.12 未承诺业绩 否
心建设项目 独核算
深圳手机及家电 否 22,412.46 16,332.47 16,332.47 85.22 12,622.81 -3,709.66 77.29 2022.05 无法单 未承诺业绩 否
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研发中心建设项 独核算
目
市场终端信息化 无法单
是 33,312.30 13,754.68 13,754.68 0.00 13,754.68 0.00 100.00 2021.12 未承诺业绩 是
建设项目 独核算
补充流动资金 否 30,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 100.00 － － － 否
合 计 － 301,103.22 267,465.61 267,465.61 15,724.27 155,690.47 -111,775.14 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无。
结合生产经营及未来发展规划，公司调整了“传音智汇园手机制造基地项目”、“手机生产基地（重庆）项目”和“市场
项目可行性发生重大变化的情况说明
终端信息化建设项目”三个项目。
根据公司 2019 年 12 月 23 日第一届董事会第三十次会议决议，同意公司利用募集资金置换预先投入募投项目金额
募集资金投资项目先期投入及置换情况
17,783.42 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
根据公司 2020 年 10 月 9 日第一届董事会第三十六次会议决议批准的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安
全性高、流动性好、风险等级低的投资产品，额度不超过 15 亿元人民，自审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度
内资金可以滚动使用。根据公司 2021 年 10 月 8 日第二届董事会第九次会议决议批准的《关于使用部分暂时闲置募
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用暂时闲
置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品，额度不超过 15 亿元人民币，自审议通过之日起 1 年
内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。2022 年半年度，公司累计使用闲置募集资金 40,600.00 万元购买保本型银
行理财产品。截至 2022 年 06 月 30 日，公司购买的尚未到期的银行理财产品金额为 40,600.00 万元。
根据公司 2022 年 4 月 25 日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，因募投项目“移动互联网系统
募集资金其他使用情况 平台建设项目”、“上海手机研发中心建设项目”、“市场终端信息化建设项目”和“补充流动资金”已实施完毕，
故将剩余募集资金及利息收入 1,644.36 万元永久补充流动资金。
注：1、本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为 267,465.61 万元，上表中“调整后投资总额、截至期末承诺投入金额、本年度投入金额、截至期末累计投入金
额”的数据均为使用募集资金投入的部分。全部项目投资总额合计为 287,006.18 万元，公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，部分暂时闲置募集资金所产生
的孳息可用于募集资金投资项目建设，不足部分由公司自筹解决。2、关于结项项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金的说明：截至 2022 年 3 月 31 日，本次结项
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项目对应的募集资金节余金额合计预计为 1,643.18 万元（未包含尚未收到的银行利息收入），最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2022 年半年度
编制单位：深圳传音控股股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 项目达到 本年度 变更后的项目
本年度 投资进度(%) 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 预定可使用 实现的 可行性是否发生
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 预计效益
资金总额 (1) (2) 状态日期 效益 重大变化
传音智汇园手机 不适用(尚
传音智汇园手机
测试验证及中试 17,842.22 17,842.22 2,400.42 12,320.42 69.05 2023.06 - 未完成建 否
制造基地项目
车间建设项目 设)
不适用(尚
手机生产基地 手机生产基地
139,878.67 139,878.67 13,238.63 37,334.99 26.69 2023.12 - 未完成建 否
（重庆）项目 （重庆）项目
设)
市场终端信息化 市场终端信息化 无法单 未承诺业
13,754.68 13,754.68 0.00 13,754.68 100.00 2021.12 否
建设项目 建设项目 独核算 绩
合 计 171,475.57 171,475.57 15,639.05 63,410.09 － － － －
公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集
资金投资项目变更及延期的议案》，变更三个募投项目“传音智汇园手机制造基地项目”、“手机生产基地（重
庆）项目”和“市场终端信息化建设项目”的项目内容和投资金额，并结合实际情况对变更后的项目建设完成时
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
间进行延期。传音智汇园手机制造基地项目原计划总投资 105,878.54 万元，公司结合项目实际开展情况，将本项
目变更为“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”，新项目计划总投资 17,842.22 万元；手机生产基地
（重庆）项目原计划总投资 51,842.35 万元，公司依据实际生产经营情况需要，扩大该项目建设规模，扩大建设
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规模后总投资额预计为 141,766.63 万元，其中拟使用募集资金投入金额为 139,878.67 万元；市场终端信息化建
设项目原计划总投资 33,312.30 万元，现调整项目建设内容，则相应变更项目总投资规模，将投资总额调整为
17,327.30 万元，其中拟使用募集资金投入金额为 13,754.68 万元。上述事项已提交 2020 年年度股东大会审议通过。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
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