现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2364866412 |
2161626980 |
437561114 |
1282813972 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
61765990808 |
40880176860 |
20255734904 |
70878532671 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3379179362 |
2539973411 |
1149988255 |
3516996017 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
51214271429 |
35194801139 |
17252103680 |
47538759712 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4148834204 |
3219906209 |
1111040689 |
5902961543 |
| 经营活动现金流出小计 |
60524797458 |
42272048304 |
20364006243 |
58988471635 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1241193350 |
-1391871445 |
-108271339 |
11890061037 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12114220685 |
9471085731 |
1220000000 |
9660396891 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
459221 |
352338 |
231925 |
19242854 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
12673578934 |
9720638082 |
1258480473 |
9943051848 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
441393407 |
341038778 |
252096823 |
822587530 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3910705 |
| 投资活动现金流出小计 |
10990053907 |
8069612278 |
3880670323 |
16077215475 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1683525026 |
1651025804 |
-2622189850 |
-6134163627 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2110205200 |
1405205200 |
1129329200 |
2250000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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834759 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2456704621 |
1415331108 |
1139455108 |
2360423294 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1666205200 |
966205200 |
538850000 |
1721000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
68276218 |
44573417 |
23959179 |
92412068 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4238682992 |
3457718290 |
572701878 |
5750147258 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1781978372 |
-2042387183 |
566753230 |
-3389723965 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-137525642 |
50828102 |
7839929 |
16551599 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1005214363 |
-1732404722 |
-2155868030 |
2382725044 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2864444930 |
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5587064724 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
127177004 |
-- |
177771452 |
| 无形资产摊销 |
-- |
18634252 |
-- |
33987247 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
924918 |
-- |
735741 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1055506 |
-- |
636954 |
| 财务费用 |
-- |
48510761 |
-- |
62977456 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-329101159 |
-- |
-194829434 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1445308027 |
-- |
-4587051889 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
56415312 |
-- |
-2188386787 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3208833615 |
-- |
12338977260 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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243422422 |
-- |
324215879 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1391871445 |
-- |
11890061037 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
9296707393 |
-- |
11029112115 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
11029112115 |
-- |
8646387071 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1732404722 |
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2382725044 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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12507714 |
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21713442 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
54768810693 |
35608479932 |
18182957314 |
63533170820 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4632313704 |
3110069948 |
1635216476 |
6062547880 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12114220685 |
9471085731 |
1220000000 |
9660396891 |
