证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2023-014
苏州纳芯微电子股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，苏州
纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2022年3月1日出具的《关于同意苏州纳芯微电子
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕427号），公司获
准向社会公开发行人民币普通股2,526.60万股，每股发行价格为人民币230.00元，募集
资金总额为581,118.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共
计22,993.34万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为558,124.66万元，上述资金
已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年4月19日出具了
“天健验﹝2022﹞148号”《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，
公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 558,124.66
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项 目 序号 金 额
永久补充流动资金 B3
项目投入 C1 29,022.15
本期发生额 利息收入净额 C2 6,882.07
永久补充流动资金 C3 130,000.00
项目投入 D1=B1+C1 29,022.15
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 6,882.07
永久补充流动资金 D3=B3+C3 130,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 405,984.58
实际结余募集资金 F 404,584.58
差异[注] G=E-F 1,400.00
注：差异系期末从募集资金账户转入公司自有资金账户1,400.00万元用于购买银行理财产品，
公司已于2023年1月30日将本金及收益全部转回至募集资金账户。
二、募集资金管理情况
为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，公司根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法
规及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、
管理、监督和责任追究等内容进行明确规定。
根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。2022年4月19日，公司分别与上
海浦东发展银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州科
技支行、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中信银行股份有限公
司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、中国工商银行
股份有限公司苏州通园支行和保荐机构光大证券股份有限公司签署《募集资金专户存
储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与证券交易
所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协
议得到了切实履行。
截至2022年12月31日，本公司有6个募集资金专户、12个结构性存款账户和1个通
知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
110,471,901.74 活期
上海浦东发展银行股
份有限公司苏州分行 89040078801900002848 100,000,000.00 结构性存款
工业园区支行
180,000,000.00 结构性存款
交通银行股份有限公
325060700013000790158 77,598,782.45 活期
司苏州科技支行
宁波银行股份有限公
司江苏自贸试验区苏 75280122000130184 13,151.89 活期
州片区支行
160,171.95 活期
中信银行股份有限公
8112001013900688052 500,000,000.00 结构性存款
司苏州工业园区支行
1,100,000,000.00 结构性存款
660,836,353.21 活期
招商银行股份有限公
司苏州分行工业园区 512907206510803 200,000,000.00 结构性存款
支行
540,000,000.00 结构性存款
5,765,402.29 活期
111,000,000.00 7 天通知存款
140,000,000.00 结构性存款
中国工商银行股份有 30,000,000.00 结构性存款
1102120519000092175
限公司苏州通园支行 10,000,000.00 结构性存款
10,000,000.00 结构性存款
10,000,000.00 结构性存款
260,000,000.00 结构性存款
合 计 4,045,845,763.53
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表：《募集资
金使用情况对照表》”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年5月13日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金，置换资金总额为3,620.53万元，其中用于募投项目的金额为3,201.66万元。
公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报
告，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年5月17日在上海证券交易
所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的公告》（公告编号：2022-008）。
截至2022年12月31日，用自筹资金支付的预先投入募投项目资金和发行费用总额
3,620.53万已完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年4月26日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，
使用最高余额不超过人民币48亿元（含48亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性
存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币31.91
亿元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2022年5月13日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会
议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使
用人民币13亿元的超募资金永久补充流动资金，该事项于2022年6月10日经本公司
2021年年度股东大会审议通过。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立
意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年5月17日在上海证券交
易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2022-009）及2022年6月11日披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：
2022-022）。
截至2022年12月31日，该部分永久补流的超募资金已从募集资金账户全部转出。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或
非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司存在将部分闲置募集资金转入自有资金账户购买银行理财产品的情形，公司
在自查过程中发现上述情形后及时告知保荐机构，保荐机构督导公司及时整改，公司
已于2023年1月30日将前述资金及收益全部转回至募集资金账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求已对募集资金使用情况及时、
真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。
六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
我们认为，公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专
项报告》符合 《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定， 如实反映了公司募集
资金 2022 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐机构认为：纳芯微2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《公
司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定和要求，公司募集资金具体使用
情况与已披露的情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募
集资金使用不存在重大违规情形。保荐机构对纳芯微2022年度募集资金存放和实际使
用情况无异议。
特此公告。
苏州纳芯微电子股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日
附表：募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：苏州纳芯微电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 558,124.66 本年度投入募集资金总额 159,022.15
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 159,022.15
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累
是否已 截至期末 项目达 项目可
截至期末 截至期末 计
变更项 募集资金 投入进度 到 本年度 是否达 行性是
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 投入金额与
目（含 承诺投资 （%） 预定可 实现的 到预计 否发生
项目 投资总额 金额 投入金额 金额 承诺投入金
部分变 总额 (4)＝ 使用状 效益 效益 重大变
(1) (2) 额的差额
更） (2)/(1) 态日期 化
(3)＝(2)-(1)
1.信号链
2024 年
芯片开发 尚未完
否 43,900.00 43,900.00 43,900.00 5,507.93 5,507.93 -38,392.07 12.55 8 月 31 不适用 否
及系统应 工
日
用项目
2.研发中 2024 年
尚未完
心建设项 否 8,900.00 8,900.00 8,900.00 1,314.22 1,314.22 -7,585.78 14.77 8 月 31 不适用 否
工
目 日
不直接
3.补充流
否 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 100.00 不适用 产生经 不适用 否
动资金
济效益
不直接
4.超募资
否 483,124.66 483,124.66 483,124.66 130,000.00 130,000.00 -353,124.66 26.91 不适用 产生经 不适用 否
金
济效益
合 计 － 558,124.66 558,124.66 558,124.66 159,022.15 159,022.15 -399,102.51 － － － －
经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议审议，通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 3,620.53 万
元。其中信号链芯片开发及系统应用项目 2,581.98 万元，研发中心建设项目 619.68 万元及
发行费用 418.87 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2022 年 5 月 13 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议审
议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额
不超过人民币 48 亿元（含 48 亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、
通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金 308,000.00
万元用于购买结构性存款、11,100.00 万元用于购买 7 天通知存款。
2022 年 5 月 13 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第七次会议，审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 13
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 亿元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 26.91%，该事项已经于
2022 年 6 月 10 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。截至 2022 年 12 月 31 日，该等资
金已全部用于补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
公司存在将部分闲置募集资金转入自有资金账户购买银行理财产品的情形，公司在自查过
募集资金其他使用情况 程中发现上述情形后及时告知保荐机构，保荐机构督导公司及时整改，公司已于 2023 年 1
月 30 日将前述资金及收益全部转回至募集资金账户。