现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3077083 |
62077288 |
39712465 |
24122567 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
666158046 |
2094352200 |
1446052919 |
855484552 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
336373146 |
620182475 |
470445841 |
318248496 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
430041390 |
1173777666 |
759220803 |
418015331 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
56614362 |
197737337 |
164123704 |
95200687 |
| 经营活动现金流出小计 |
836358961 |
1999298880 |
1413161981 |
847086820 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-170200915 |
95053321 |
32890939 |
8397732 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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34137930 |
30000000 |
30000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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51428 |
13760 |
13760 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2941559655 |
9766186570 |
7957323217 |
5871962974 |
| 投资活动现金流入小计 |
2941559655 |
9800413207 |
7987336977 |
5901976734 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
91228072 |
376191174 |
258715308 |
179151520 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2718000000 |
9616835000 |
7669000000 |
4848000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2873711872 |
10900208273 |
8135027585 |
5071151520 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
67847783 |
-1099795066 |
-147690608 |
830825214 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
38000000 |
495430000 |
23430000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
72671333 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
38000000 |
571851333 |
95395712 |
-- |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
264617511 |
153449400 |
153449400 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2952571 |
25175529 |
13753457 |
10673384 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8183771 |
305039592 |
178297462 |
172044915 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
29816229 |
266811741 |
-82901750 |
-172044915 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1661329 |
-1046754 |
-586871 |
-525055 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-70875575 |
-738976759 |
-198288290 |
666652975 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-402878225 |
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-265250845 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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122811934 |
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47368148 |
| 无形资产摊销 |
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24628505 |
-- |
8308894 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
127052 |
-- |
-16069 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
898268 |
-- |
158593 |
| 财务费用 |
-- |
16732604 |
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7753657 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-35905531 |
-- |
-17358089 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
21115233 |
-- |
52766466 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-53366248 |
-- |
-35413588 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
223162603 |
-- |
7054526 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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67503719 |
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147309635 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
95053321 |
-- |
8397732 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1012214797 |
-- |
2417844530 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1751191555 |
-- |
1751191555 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-738976759 |
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666652975 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9733244 |
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3516762 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
654240989 |
1983636727 |
1363617567 |
789635205 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8839974 |
48638185 |
42722887 |
41726781 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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34137930 |
30000000 |
30000000 |
