证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2023-019
成都思科瑞微电子股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，成
都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都思科瑞微电子股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1115号）同意，公司首次公
开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行
人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，本次发行价格为每股人民币55.53
元，募集资金总额为人民币138,825.00万元，扣除各项发行费用（不含增值
税）人民币13,574.34万元后，实际募集资金净额为人民币125,250.66万元。本
次发行募集资金已于2022年7月5日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，于2022年7月5日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]5892
号)。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2022 年度实际使用募集资金 10,931.35 万元。截至 2022 年 12 月 31
日，募集资金余额为 114,543.13 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以
下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对
募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行
了规定。公司已于 2022 年 6 月连同保荐机构中国银河证券股份有限公司，分别
与中信银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司成都青龙支行签
订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与
上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公司
8111001012300841403 26,878,720.93 -
成都领事馆路支行
中信银行股份有限公司
8111001012600841404 8,096,100.29 -
成都领事馆路支行
中信银行股份有限公司
8111001011800841405 98,763.67 -
成都领事馆路支行
中信银行股份有限公司
8111001012000841406 18,540,671.88 -
成都领事馆路支行
中信银行股份有限公司
8111001012600841756 3,022,679.70 -
成都领事馆路支行
中国工商银行股份有限
4402205229100128457 32,870,294.97 -
公司成都东方电气支行
中国工商银行股份有限
4402205229100128581 206,899.78 -
公司成都东方电气支行
中信银行股份有限公司
8111001012900847353 55,717,211.99 -
成都建设路支行
中信银行股份有限公司
8111001023100861373 50,000,000.00 现金管理余额
成都领事馆路支行
中信银行股份有限公司
8111001022700861393 60,000,000.00 现金管理余额
成都领事馆路支行
中信银行股份有限公司
8111001022800861397 30,000,000.00 现金管理余额
成都领事馆路支行
中信银行股份有限公司
8111001022100861399 150,000,000.00 现金管理余额
成都领事馆路支行
中信银行股份有限公司
8111001023200861403 180,000,000.00 现金管理余额
成都领事馆路支行
中信银行股份有限公司
8111001022700861405 30,000,000.00 现金管理余额
成都领事馆路支行
中国工商银行股份有限
4402205214000001881 100,000,000.00 现金管理余额
公司成都东方电气支行
中国工商银行股份有限
4402205214000001908 300,000,000.00 现金管理余额
公司成都东方电气支行
中信银行股份有限公司
8111001023800864838 100,000,000.00 现金管理余额
成都建设路支行
合 计 1,145,431,343.21
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行为中信银行股份有限公司成都分行的下级银行，中国工商
银行股份有限公司成都东方电气支行、建设路支行均为中信银行股份有限公司成都青龙支行的下级银
行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币10,931.35万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年8月24日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次
会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金人民币
376.70万元。具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的
《成都思科瑞微电子股份有限公司关于使用募集资金置换已预先支付发行费用
的自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）。
截至2022年12月31日，公司使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹
资金人民币376.70万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2022年8月24日召开了公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十
二次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同
意公司使用最高不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存
款、定期存款、大额存单、通知存款等），自公司董事会审议通过之日起12个
月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见
公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《成都思科瑞微电子股份有
限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-004）。
截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
单位：人民币/元
预期年化
受托银行 产品类型 金额 起息日 到期日 是否赎回
收益率
中信银行股 否
大额存单 50,000,000.00 2022-9-29 2023-3-29 2%
份有限公司
中信银行股 否
大额存单 60,000,000.00 2022-9-29 2023-9-29 2.20%
份有限公司
中信银行股 否
大额存单 30,000,000.00 2022-9-29 2023-3-29 2%
份有限公司
中信银行股 否
大额存单 30,000,000.00 2022-9-29 2023-9-29 2.20%
份有限公司
中信银行股 否
大额存单 180,000,000.00 2022-9-29 2023-3-29 2%
份有限公司
中信银行股 否
大额存单 150,000,000.00 2022-9-29 2023-9-29 2.20%
份有限公司
中国工商银 否
行股份有限 大额存单 200,000,000.00 2022-9-28 2023-3-28 1.80%
公司
中国工商银 否
行股份有限 大额存单 100,000,000.00 2022-9-28 2023-9-28 2.00%
公司
中国工商银 否
行股份有限 大额存单 100,000,000.00 2022-9-28 2023-9-28 2.00%
公司
中信银行股 否
大额存单 100,000,000.00 2022-10-18 2023-10-18 2.20%
份有限公司
合计 1,000,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款的情况。
（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募投项目均未结项，不存在节余募集资金。
（九）募集资金使用的其他情况
2022年8月24日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议
案》, 同意公司使用募集资金166,819,100元向全资子公司江苏七维测试技术有
限公司（以下简称“江苏七维”）进行增资。上述募集资金将直接汇入江苏七
维募集资金专户，增资完成后江苏七维的注册资本由人民币2,000万元增加至
8,000万元，江苏七维仍系公司的全资子公司。具体内容详见公司于2022年8月
26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实
施募投项目的公告》（公告编号：2022-003）。
截至报告期末，公司已完成向子公司江苏七维增资166,819,100元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司 2022 年年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司 2022 年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金
使用及披露的违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为：思科瑞公司管理层编制的《关于
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映
了思科瑞公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见。
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用
情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、上网披露的公告附件
（一）中国银河证券股份有限公司对成都思科瑞微电子股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对成都思科瑞微电子股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 10 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币/万元
募集资金净额 125,250.66 本年度投入募集资金总额 10,931.35
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 10,931.35
-
总额比例
承诺投资 已 变 更 募 集 资 调整后投 截 至 期 本 年 度 截至期 截至期末 截至期末 项 目 达 本 年 是 否 项目可行性是
项目 项目，含 金 承 诺 资总额 末承诺 投入金 末累计 累计投入 投入进度 到 预 定 度 实 达 到 否发生重大变
部 分 变 投资总 投入金 额 投入金 金额与承 （%）(4) 可 使 用 现 的 预 计 化
更（如 额 额(1) 额(2) 诺投入金 ＝ 状 态 日 效益 效益
有） 额的差额 (2)/(1) 期
(3) ＝
(2)-(1)
承诺投资项目
成都检测试 2024 年 9
验基地建设 否 17,519.82 17,519.82 17,519.82 3,859.44 3,859.44 -13,660.38 22.03 不适用 不适用 否
项目 月
环境试验中 2024 年 9
否 6,804.39 6,804.39 6,804.39 - - -6,804.39 - 不适用 不适用 否
心建设项目 月
无锡检测试 2024 年 9
验基地建设 否 16,681.91 16,681.91 16,681.91 1,139.08 1,139.08 -15,542.83 6.83 不适用 不适用 否
项目 月
研发中心建 2024 年 9
否 14,850.29 14,850.29 14,850.29 1,583.72 1,583.72 -13,266.57 10.66 不适用 不适用 否
设项目 月
补充流动资
否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 4,349.11 4,349.11 -1,650.89 72.49 不适用 不适用 不适用 否
金
承诺投资
— 61,856.41 61,856.41 61,856.41 10,931.35 10,931.35 -50,925.06 17.67 - - - -
项目小计
超募资金投向
超募资金
- - - - - - - - - - - -
投向小计
合计 — 61,856.41 61,856.41 61,856.41 10,931.35 10,931.35 -50,925.06 17.67 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用
募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资
金人民币 376.70 万元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，相关审批程序符合《上市公司监
募集资金投资项目先期投入及置换情况
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》 等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定要求。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金人民币 376.70 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使
用额度最高不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）， 自公司董事会审议通过之日起
12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民币 100,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金
募集资金其他使用情况 向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,截至报告期末，公司已完成向子公司江苏七维测试技术有限公司增资
166,819,100 元。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
