中国银河证券股份有限公司
关于成都思科瑞微电子股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为
成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“思科瑞”、“公司”）首次公开发
行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就思科
瑞 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日出具了《关于同意成都思科瑞
微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1115 号），
同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，本次发行价格为每股人民
币 55.53 元，募集资金总额为人民币 138,825.00 万元，扣除各项发行费用（不含
增值税）人民币 13,574.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 125,250.66 万元。
本次发行募集资金已于 2022 年 7 月 5 日全部到位，并经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，于 2022 年 7 月 5 日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]5892
号）。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
思科瑞 2022 年度实际使用募集资金 10,931.35 万元。截至 2022 年 12 月 31
日，募集资金余额为 114,543.13 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额）。
1
二、募集资金的使用管理
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资
项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2022 年 6 月连同保荐机构，
分别与中信银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司成都青龙支
行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协
议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公
8111001012300841403 26,878,720.93 -
司成都领事馆路支行
中信银行股份有限公
8111001012600841404 8,096,100.29 -
司成都领事馆路支行
中信银行股份有限公
8111001011800841405 98,763.67 -
司成都领事馆路支行
中信银行股份有限公
8111001012000841406 18,540,671.88 -
司成都领事馆路支行
中信银行股份有限公
8111001012600841756 3,022,679.70 -
司成都领事馆路支行
中国工商银行股份有
限公司成都东方电气 4402205229100128457 32,870,294.97 -
支行
中国工商银行股份有
限公司成都东方电气 4402205229100128581 206,899.78 -
支行
2
中信银行股份有限公
8111001012900847353 55,717,211.99 -
司成都建设路支行
中信银行股份有限公
8111001023100861373 50,000,000.00 现金管理余额
司成都领事馆路支行
中信银行股份有限公
8111001022700861393 60,000,000.00 现金管理余额
司成都领事馆路支行
中信银行股份有限公
8111001022800861397 30,000,000.00 现金管理余额
司成都领事馆路支行
中信银行股份有限公
8111001022100861399 150,000,000.00 现金管理余额
司成都领事馆路支行
中信银行股份有限公
8111001023200861403 180,000,000.00 现金管理余额
司成都领事馆路支行
中信银行股份有限公
8111001022700861405 30,000,000.00 现金管理余额
司成都领事馆路支行
中国工商银行股份有
限公司成都东方电气 4402205214000001881 100,000,000.00 现金管理余额
支行
中国工商银行股份有
限公司成都东方电气 4402205214000001908 300,000,000.00 现金管理余额
支行
中信银行股份有限公
8111001023800864838 100,000,000.00 现金管理余额
司成都建设路支行
合 计 1,145,431,343.21
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，思科瑞实际投入募投项目的募集资金款项共计人
民币 10,931.35 万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二
次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金人民币
376.70 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换已预先支付发行费用的自
筹资金人民币 376.70 万元。
3
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 8 月 24 日，公司召开了公司第一届董事会第十七次会议和第一届监
事会第十二次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，
同意公司使用最高不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、
定期存款、大额存单、通知存款等），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
如下：
单位：万元
预期年化
受托银行 产品类型 金额 起息日 到期日 是否赎回
收益率
中信银行股份 否
大额存单 5,000.00 2022-9-29 2023-3-29 2.00%
有限公司
中信银行股份 否
大额存单 6,000.00 2022-9-29 2023-9-29 2.20%
有限公司
中信银行股份 否
大额存单 3,000.00 2022-9-29 2023-3-29 2.00%
有限公司
中信银行股份 否
大额存单 3,000.00 2022-9-29 2023-9-29 2.20%
有限公司
中信银行股份 否
大额存单 18,000.00 2022-9-29 2023-3-29 2.00%
有限公司
中信银行股份 否
大额存单 15,000.00 2022-9-29 2023-9-29 2.20%
有限公司
中国工商银行 否
大额存单 20,000.00 2022-9-28 2023-3-28 1.80%
股份有限公司
中国工商银行 否
大额存单 10,000.00 2022-9-28 2023-9-28 2.00%
股份有限公司
中国工商银行 否
大额存单 10,000.00 2022-9-28 2023-9-28 2.00%
股份有限公司
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中信银行股份 否
大额存单 10,000.00 2022-10-18 2023-10-18 2.20%
有限公司
合计 100,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款的情况。
（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。
（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目均未结项，不存在节余募集资金。
（九）募集资金使用的其他情况
2022 年 8 月 24 日公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次
会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
同意公司使用募集资金 166,819,100 元向全资子公司江苏七维测试技术有限公司
（以下简称“江苏七维”）进行增资。上述募集资金将直接汇入江苏七维募集资金
专户，增资完成后江苏七维的注册资本由人民币 2,000 万元增加至 8,000 万元，
江苏七维仍系公司的全资子公司。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成向子公司江苏七维增资 166,819,100
元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存
在对外转让或置换情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金
使用及披露的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：思科瑞管理层编制的《关于 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司
2022 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票
上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规和规范性文件的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
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附表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 125,250.66 本年度投入募集资金总额 10,931.35
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 10,931.35
-
总额比例
承诺投资项 已变更项 募集资金 调整后投资 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达到 项目可行性是否发
目 目，含部分 承诺投资 总额 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 入进度（%） 定可使用状 实现的 预计效益 生重大变化
变更（如 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 (4)＝(2)/(1) 态日期 效益
有） 金额的差额
(3)＝(2)-(1)
承诺投资项目
成都检测试
验基地建设 否 17,519.82 17,519.82 17,519.82 3,859.44 3,859.44 -13,660.38 22.03 2024 年 9 月 不适用 不适用 否
项目
环境试验中
否 6,804.39 6,804.39 6,804.39 - - -6,804.39 - 2024 年 9 月 不适用 不适用 否
心建设项目
无锡检测试
验基地建设 否 16,681.91 16,681.91 16,681.91 1,139.08 1,139.08 -15,542.83 6.83 2024 年 9 月 不适用 不适用 否
项目
研发中心建
否 14,850.29 14,850.29 14,850.29 1,583.72 1,583.72 -13,266.57 10.66 2024 年 9 月 不适用 不适用 否
设项目
补充流动资
否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 4,349.11 4,349.11 -1,650.89 72.49 不适用 不适用 不适用 否
金
7
承诺投资项
— 61,856.41 61,856.41 61,856.41 10,931.35 10,931.35 -50,925.06 17.67 - - - -
目小计
超募资金投向
超募资金投
- - - - - - - - - - - -
向小计
合计 — 61,856.41 61,856.41 61,856.41 10,931.35 10,931.35 -50,925.06 17.67 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募
集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金人
民币 376.70 万元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，相关审批程序符合《上市公司监管指引
募集资金投资项目先期投入及置换情况
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》 等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定要求。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金人民币 376.70 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额
度最高不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民币 100,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向
募集资金其他使用情况
全资子公司增资以实施募投项目的议案》，截至报告期末，公司已完成向子公司江苏七维测试技术有限公司增资
8
166,819,100 元。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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