关于 北京 宝兰德软件股份有限公司
以自筹资金预先投 入募投项 目的鉴 证报告
目 录
一 、以 自筹 资 金 预先投 入募投项 目的鉴 证报 告
……¨¨ ¨¨¨ ¨ 第 1-2页
¨¨¨ …¨¨¨¨第 3-4页
二 、以自筹资金预先投入募投项 目的专项说明
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关于北京宝兰德软件股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项 目的鉴证报告
天健审 (zO19〕 1-721号
北京宝兰德软件股份有限公司全体股东 :
(以 下简称宝兰德公司 )管
我们鉴证了后附的北京宝兰德软件股份有限公司
》。
理层编制 的 《以自筹资金预先投入募投项 目的专项说明
-、 对报告使用者和使用目的的限定
己投入募投项 目的 自筹
本鉴证报告仅供 宝兰德公司为 以募集 资金置换预先
。
资金之 目的使用 ,不 得用作任何其他 目的
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二、管理层的责任
关资料 ,按 照 《上海
宝兰德公司管理层的责任是提供真实、合法 、完整的相
(2013年 修订)》 及相 关格 式指引的要求
证券交易所上市公司募集资金管理办法
》,并 保证其内容真实 、准确 、
编制 《以自筹 资金预先投入募投项 目的专项说明
。
完整 ,不 存在虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏
三、注册会计师的责任
理层编制 的上述说
我们的责任是在实施鉴证工作的基础 上对宝兰德公司管
明独 立地提出鉴证结论 。
四 、工作概述
证业务 。中国注册会计师
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴
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,以 对鉴证对象信 息是否不存在重大错报
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作
计记录等我们认为必要的
获取合理保证。在鉴证过程中,我 们实施 了包括核查会
理的基础 。
程序 。我们相信 ,我 们的鉴证 工作为发表意见提供 了合
五、鉴证结论
入募投项 目的专项
我们认为 ,宝 兰德公司管理层编制 的 《以自筹资金预先投
理办法 (2013年 修订)》 及相
说明》符合 《上海证券交 易所 上市公司募集资金管
金预先投入募投项 目的实 际
关格 式指引的规定 ,如 实反 映了宝兰德公司以自筹资
情况 。
合伙 ) 中国注 册会计 师
中国注 册会计 师 : 讪
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二 ○ 一 九年十 一 月十 三
第 2页 共 4负
北京宝 兰德软件股份有限公司
筹资金预先投入募投项 目的专项说明
上海证券交易所 :
(2013年 修订)》 及相关
现根据贵所 印发 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
明如下 。
格式指 引的规定 ,将 本公司以 自筹资金预先投入募投项 目的具体情况专项说
-、 芬集资金基本恬况
经 中国证券监督管 理委员会 证监许可 (⒛ 19)1799号 文核准 ,并 经贵所 同意
,本 公司
人 民币普 通股 (A
由主承销商 东兴 证券股份有 限公司采 用询价方 式 ,向 社会 公众公开发行
股 )股 票 1,000万 股 ,发 行价为每股人 民币 79.30元 ,共 计募集 资金 79,300,00万 元 ,坐
,己 由主承销商 东兴证券
扣承销和保 荐 费用 6,zO9,3钅 万元后 的募集 资金为 73,Og0.66万 元
。 上网发行费 、招
股份有限 公司于 ⒛ 19年 10月 29日 汇入本 公司募集资 金监管账户 另减除
直接相关的新 增外
股说 明书 印刷 费 、 申报会计师 费 、律师 费 、评 估 费等 与发行权 益性证券
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。上述募集 资金到位情
部费用 2,Og7,62万 元后 ,公 司本次募集 资金净 额为 71,003.0茌 万元 .
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(天 健验 (⒛ 19)⒈ 154号 )。
况 业经本所验 证 ,并 由其 出具 《验 资报 告 》
二 、发行 申谙文件 承诺旁集资金投资项 目恬况
资金使用 计划如
本公司 《首次公开 发行股票招 股说 明书 》披 露的募集 资金项 目及募集
下 :
单位 :人 民币万元
总投 资额 募集 资金投资额 项 目各案
项 目名称
京海 经信 办各
18,402.94 18,402.94
软件开发 项 日 [2019]31号
6,070.44 6,070.44
技 术 研 究 中 心项 目
3,954.80 3,954.80
营销服务 平 台建设项 目
计 28,428,18 28,428.18
合
第 3页 共 4页
三、自筹资金预先投入芬集资金投资项 目情况
资项 目的实际投资金
截 至 ⒛19年 10月 31日 ,本 公司以自筹资金预先投入募集资金投
额为人 民币 1,654.95万 元 ,具 体情况如下 :
单位 :人 民币万元
占总投 资 的
项 目名称 总 投 资额 自筹 资金 实 际投 入金 额 比仞刂(%)
18,402.94 1,654,95 8,99
软件开发 项 目
技术研 究中心项 目 6,070,44
营销服务 平 台建设项 目 3,954,80
28,428.18 1,654,95 5.82
合 计
四 、自筹资金已支付发行费用的情况
人民币 405,17万 元
截 至 ⒛19年 10月 31日 ,本 公司 已从 自有资金账户支付发行费用
,
18,82万 元 ,发 行手
其中审计验资费用 122.64万 元 ,律 师费用 ⒛7.55万 元 ,信 披露费
虑、
续费 56,16万 元 ,故 本次拟一并置换 ,具 体情况如下
:
单位 :人 民币万元
自筹 资金实际投 入金额 占发行 费用 的 比例 ⑼)
发行 费用 (不 含增值税 )
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8,296.96 405。
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注 :本 公司发行 费用 总额 (不 含增值 税 )8,296.96万 元 ,其 中承销及 保荐 费 Ⅰ
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(不 含增值税 )2,087.62万 元 。
值税 )6,⒛ 9.34万 元 ,其 他发行费用
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衤刁坚湛用代码9"30⑾ 05793421213(1/⑴
名 称 天 健 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
类 型 特殊普通合伙企业
主耍经营场所 浙江省杭州 市西湖区西溪路 128号 6楼
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成 立 日 期 zO11年 07月 18日
合 伙 期 限 2011年 07月 18日 至 长 朋
经 营 范 围 审训 企业 会计报 衣、出只审 计报告 ;验 讠l企 业 资本 ,出 具验 资报告 ;办 q
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理 企 s/合 并、分立、清算 fF,宜 中的审 计业 务 ,出 具有关报告 ;基 本建设 L
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年度 决箅审计 :代 理记帐 ;会 讠|咨 询 、税 务咨询 、管理 咨询 、会计培训 :
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信 ,宝 、系纨审讨 :法 律 、法规 规定的英他业务 。(侬 法须经批 准的项 目,经
相关部闸批准后方 可 开展经常活动 )
登 记 机 关
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应 当于 每 年 1月 1日 丨u的 兮记 机 关报 i
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后 附 【之~口目的而提浪丨不 文'`lTπ 铂uV夂复 印件Il, ,仅 用 于J 说 明天健 会 计 师 事 务
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所 (特 殊普通合伙 )合 法经营未经本医书面同意,此 文件不得用
作 任 何其他用 途 ,亦 不得 向第 三 方传 送 或披 露 。
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龙是 中国注册会 计师 未 经 本人 书面 同意 ,此 文件 不
得 用作 任何其他 用途 ,亦 不得 向第 三 方传 送或披露 。