资产负债表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
资产 |
876983460 |
953356681 |
932216733 |
933015085 |
流动资产 |
764483984 |
837153784 |
813040680 |
811827354 |
货币资金 |
279576522 |
222050733 |
396629997 |
324945099 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
293189206 |
302253897 |
285217610 |
256481146 |
其他应收款 |
-- |
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其他应收款净额 |
11701047 |
8090905 |
8881917 |
9138480 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
3690448 |
9522780 |
7563195 |
6566275 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
764483984 |
837153784 |
813040680 |
811827354 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
2400188 |
12682918 |
13447089 |
13294122 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
75793994 |
77257652 |
78054549 |
79063914 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
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固定资产合计 |
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无形资产及其他资产 |
无形资产 |
5597292 |
6265115 |
6938927 |
7494938 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
4974805 |
5607370 |
4991598 |
4232338 |
无形资产及其他资产合计 |
10572097 |
11872485 |
11930524 |
11727276 |
资产总计 |
876983460 |
953356681 |
932216733 |
933015085 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
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卖出回购证券款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付帐款 |
8854849 |
17056199 |
15707191 |
17486176 |
预收帐款 |
-- |
109901 |
-- |
-- |
其他应付款 |
43821833 |
45161490 |
41809879 |
32832376 |
应付工资 |
7132815 |
11445965 |
7998788 |
8060075 |
应付福利费 |
-- |
-- |
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-- |
应付股利 |
-- |
-- |
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应交税金 |
9080759 |
8118863 |
10606321 |
7922098 |
其他应交款 |
-- |
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-- |
预提费用 |
-- |
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-- |
发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
3986412 |
4021502 |
3854097 |
3987678 |
其他流动负债 |
251025 |
576877 |
113310 |
165804 |
流动负债合计 |
77986138 |
96442604 |
83473752 |
76850419 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金 |
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应付转租赁租金 |
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-- |
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发行长期债券 |
-- |
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长期借款 |
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应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
-- |
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其他长期负债 |
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-- |
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长期负债合计 |
3188390 |
4341167 |
4512515 |
8595599 |
负债合计 |
81840780 |
100791048 |
88933071 |
86480319 |
少数股东权益 |
-852020 |
-1968668 |
-1552429 |
-43549 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
688944380 |
686389462 |
712625392 |
711378866 |
盈余公积金 |
30073115 |
30073115 |
27088743 |
25802976 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
117160622 |
120541437 |
110264267 |
114538784 |
股东权益合计 |
795994699 |
854534301 |
844836091 |
846578315 |
负债及股东权益总计 |
876983460 |
953356681 |
932216733 |
933015085 |