证券代码：688058     证券简称：宝兰德      公告编号：2020-041

             北京宝兰德软件股份有限公司
  关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    重要内容提示：

    ●北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝兰德”）

于 2020 年 10 月 19 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事

会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动

资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 1 亿元用于永久补

充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资

项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险

投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事发表

了明确同意的独立意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司对本事

项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宝兰德软件股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1799 号）的批

准，北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）

股票 1,000 万股，募集资金总额 79,300.00 万元，减除发行费用人民
币 8,296.96 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 71,003.04 万

元，上述款项已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前

述事项进行了审验，并出具了天健验[2019]1-154 号《验资报告》。

    公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项

账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与

保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

具体情况详见 2019 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

    二、募集资金投资项目情况

    根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公

司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：
                                             单位:人民币万元

                                       募集资金投
        项目名称         总投资额                    项目备案
                                         资额

                                                    京海经信办

软件开发项目              18,402.94     18,402.94 备[2019]31

                                                    号

技术研究中心项目            6,070.44     6,070.44

营销服务平台建设项目        3,954.80     3,954.80

  合   计                 28,428.18     28,428.18

    公司募集资金净额为人民币 71,003.04 万元，募集资金投资项目

计划使用募集资金总额为 28,428.18 万元，超募资金为 42,574.86 万
元。

    三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

    为进一步提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，在保证募

集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满

足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进

一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证

券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》

等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财

务情况，在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，拟使用 1 亿元

超募资金永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关支出。

    本次使用部分超募资金永久补充流动资金计人民币 1 亿元，占超

募资金的比例 23.49%，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》关于“上市公司实际募集资金净额

超过计划募集资金金额的部分（下称超募资金）可用于永久补充流动

资金和归还银行借款，每 12 个月内累计金额不得超过超募资金总额

的 30%”及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引

第 1 号—规范运作》5.3.7 条的相关规定。

    四、相关承诺及说明

    公司本次超募资金永久补充流动资金将用于公司的业务拓展、日

常经营与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接的安排用于

新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转债公司债券交易，

不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情
形，本次补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，符合

法律法规的规定。

    公司承诺本次使用部分超募资金补充流动资金仅在与主营业务

相关的生产经营中使用；公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超

过超募资金总额的 30%；公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流

动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金

后的十二个月内不进行高风险投资以及为除公司控股子公司外的对

象提供财务资助。

    五、审议程序

    2020 年 10 月 19 日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第

二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久

补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 1 亿元用

于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会

影响投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进

行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，该事项尚

需提交公司股东大会审议。

    六、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次使用部分超募资金计人民币 1 亿元

用于永久补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募

集资金使用效率，提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体

股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，相关内容和

程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指

引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司募集资金

管理制度的规定。

    综上，公司独立董事同意公司使用部分超募资金计人民币 1 亿元

用于永久补充流动资金，并提交股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金计人民币 1 亿元用

于永久补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集

资金使用效率，提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股

东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存

在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，相关内容和程

序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引

第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司募集资金管

理制度的规定。

    综上，公司监事会同意公司本次使用部分超额募集资金永久补充

流动资金事项。

    （三）保荐机构核查意见

    保荐机构东兴证券认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流

动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明

确同意的独立意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。
本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适

用指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。公司

本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的

生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的

利益。

    保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项

无异议。

    七、上网公告附件

    （一）《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事关于第二届董事

会第十六次会议相关事项的独立意见》；

    （二）东兴证券股份有限公司出具的《东兴证券股份有限公司关

于北京宝兰德软件股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资

金的核查意见》。

    特此公告。



                          北京宝兰德软件股份有限公司董事会

                                           2020 年 10 月 21 日