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公司公告

热景生物:北京热景生物技术股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告2022-08-26  

                        证券代码:688068         证券简称:热景生物         公告编号:2022-044


              北京热景生物技术股份有限公司
      2022年半年度募集资金存放与实际使用情况
                              专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额及资金到账时间
    依据中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京热景生物技术股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1615 号),同意北京热景
生物技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“热景生物”)向社会公
开发行人民币普通股 1,555.00 万股,发行价格为 29.46 元/股,共计募集资金人
民币 45,810.30 万元,扣除发行费用(包括保荐费、承销费、审计及验资费、律

师费、信息披露费、发行手续费等)合计人民币 5,903.21 万元(不含增值税)
后,实际募集资金净额为人民币 39,907.09 万元。上述募集资金已于 2019 年 9
月 24 日全部到位,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 9 月 25
日对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,并出具了会验字[2019]7401 号
《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内。
    (二)报告期内,募集资金使用和结余情况
    截至报告期末,公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到账前,截至
2019 年 9 月 24 日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 531.40 万

元,募集资金到账后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金 531.40 万元;(2)2022 年 1-6 月直接投入募集资金项目 1,769.67 万元,
累计使用募集资金 23,464.02 万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额
为 16,443.07 万元,募集资金专用账户利息收入 1,491.12 万元,募集资金专用
账户手续费为 0.14 万元,使用超募资金永久补充流动资金 3,300.00 万元,募集
资金专户 2022 年 6 月 30 日余额合计为 14,634.05 万元。


                                    1
       二、募集资金管理情况

       (一)募集资金管理情况
       根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号—规范运
  作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理
  办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在
  制度上保证募集资金的规范使用。

       2019 年 9 月 26 日,本公司与北京银行股份有限公司中关村分行(以下简称
  “北京银行中关村分行”)和中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)签
  署《募集资金专户存储三方监管协议》,在北京银行中关村分行开设募集资金专
  项账户(账号:20000008856100030820093)。本公司与实施募投项目的子公司热
  景(廊坊)生物技术有限公司、平安银行股份有限公司北京分行(以下简称“平

  安银行北京分行”)和中德证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在平安
  银行北京分行开设募集资金专项账户(账号:15672019091988)。
       募集资金监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协
  议的履行不存在问题。
       (二)募集资金专户存储情况

       截至 2022 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:
                                                    金额单位:人民币(万元)
           银行名称                     银行帐号                  余额
北京银行中关村分行            20000008856100030820093                         0.16
                              15672019091988                               633.89
平安银行北京分行              15672019091988(结构性存款)                4,000.00
                              15672019091988(结构性存款)               10,000.00
             合计                                                        14,634.05



       三、本年度募集资金的实际使用情况

       (一)募集资金投资项目的资金使用情况
       截至 2022 年 6 月 30 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
  民币 23,464.02 万元,具体使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

       (二)募投项目先期投入及置换情况

                                       2
            基于公司业务发展需要,公司以自筹资金提前进行募投项目的建设,截至
       2019 年 9 月 24 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
       5,314,041.18 元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投

       入募集资金投资项目的情况进行了鉴证,并出具了会专字[2019]8138 号《关于北
       京热景生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
       告》。
            2019 年 12 月 9 日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于
       使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以 5,314,041.18

       元募集资金置换预先已投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上
       述事项发表了明确同意的意见。截至 2020 年 4 月,公司已完成上述资金的置换。
            (三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
            报告期内,不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况


            (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
            公司于 2021 年 10 月 19 日第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关
       于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及
       公司的全资子公司热景(廊坊)生物技术有限公司自董事会审议通过之日起 12
       个月内,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下,使用部

       分闲置募集资金(不超过 2.00 亿元人民币)适时进行现金管理。
            截至报告期末,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品具体情况
       如下:
                                                           金额单位:人民币(万元)
序                                                                     实际收回
         银行名称         产品名称   投资金额   起始日期 终止日期               实际获得收益
号                                                                     本金金额
1    平安银行北京分行   结构性存款   10,000.00 2021/12/3    2022/3/3   10,000.00        76.44
2    平安银行北京分行   结构性存款    5,000.00 2021/12/10 2022/3/10     5,000.00        18.49
3    平安银行北京分行   结构性存款   10,000.00 2022/4/19   2022/7/22           -            -
4    平安银行北京分行   结构性存款    4,000.00 2022/5/19   2022/8/19           -            -



            (五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
            2020 年 3 月 23 日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八

                                           3
次会议,2020 年 4 月 8 日公司召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币 3,300 万
元的超募资金永久补充流动资金。

    截至 2020 年末,公司已使用 3,300.00 万元超募资金进行了永久补充流动资
金。
    (六)超募资金用于投资新项目的情况
    公司于 2020 年 5 月 11 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十次会议,2020 年 5 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关

于使用部分超募资金购买土地使用权用于扩大募集资金投资项目实施场地的议
案》,同意公司使用不超过 1,000 万元超募资金购买 20 亩土地使用权,用于扩大
募集资金投资项目“年产 1,200 万人份体外诊断试剂、850 台配套仪器生产基地
及研发中心项目”的实施场地。
    公司于 2020 年 6 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第

十三次会议,2020 年 7 月 14 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于使用剩余超募资金投资建设“全场景免疫诊断仪器、试剂研发与制造中心项目”
的议案》,同意公司拟投资 2 亿元人民币建设“全场景免疫诊断仪器、试剂研发
与制造中心项目”,公司计划使用剩余超募资金 6,824.90 万元投入项目建设,不
足部分公司自筹补足。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会
第十九次会议,审议通过了《关于北京热景生物技术股份有限公司募集资金投资
项目延期的议案》。综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素,公司决
定对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期至 2022 年 10 月,本次延期未
改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募

集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。




                                     4
附表1:募集资金使用情况对照表



特此公告。



                                    北京热景生物技术股份有限公司
                                                           董事会
                                                2022 年 8 月 26 日




                                5
 附表 1:
                                                                             募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                 单位:万元
募集资金总额                                                     45,810.30                            2022 上半年度投入募集资金总额                                17,696.70
变更用途的募集资金总额                                                             -
                                                                                                          已累计投入募集资金总额                                   23,464.02
变更用途的募集资金总额比例                                                         -
   承诺投资项目       已变更项 募集资金 调整后投资 截至期末承 2022 上半年 截至期末累 截至期末累                     截至期末投 项目达到预定 本年度实 是否达到           项目可行
                      目,含部 承诺投资     总额       诺投入金额 度投入金额 计投入金额 计投入金额                   入进度          可使用状态日 现的效益 预计效益     性是否发
                       分变更      总额                    (1)                          (2)         与承诺投入       (%)(4)=            期                             生重大变
                      (如有)                                                                      金额的差额        (2)/(1)                                              化
                                                                                                    (3)=(2)-(1)
年产 1,200 万人份体
外诊断试剂、850 台
                       不适用 28,782.19 28,782.19         28,782.19          1,769.67   15,440.59      -13,341.60          53.65 2022 年 10 月      —        —           —
配套 仪器 生产 基地
及研发中心项目

超募资金投向           不适用    7,824.90   7,824.90       7,824.90                 -    8,023.43          198.53         102.54         —         —        —           —

       合计              —      36,607.09 36,607.09    36,607.09            1,769.67   23,464.02      -13,143.07               —       —         —        —           —

未达到计划进度原因(分具体项目)                                        不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                      不适用
                                                                      截至 2019 年 9 月 24 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 531.40 万元,
                                                                      已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了会专字 [2019]8138 号《关于北京热景
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                      生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2020 年 4 月 20 日,公
                                                                      司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。




                                                                                        6
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                      不适用




                                                        公司于 2021 年 10 月 19 日第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用
                                                        暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及公司的全资子公司热景(廊坊)生物技术有限
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
                                                        公司自董事会审议通过之日起 12 个月内,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前
                                                        提下,使用部分闲置募集资金(不超过 2.00 亿元人民币)适时进行现金管理。


                                                        2020 年 3 月 23 日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况            《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 3,300 万元的超
                                                        募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的 29.66%。
募集资金结余的金额及形成原因                            不适用
                                                        2020 年 5 月 11 日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关
                                                        于使用部分超募资金购买土地使用权用于扩大募集资金投资项目实施场地的议案》,计划使用不超过
                                                        1,000 万元的超募资金购买土地使用权用于扩大募集资金投资项目实施场地。
募集资金其他使用情况
                                                        2020 年 6 月 23 日公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了
                                                        《关于使用剩余超募资金投资建设“全场景免疫诊断仪器、试剂研发与制造中心项目”的议案》,计
                                                        划使用剩余超募资金 6,824.90 万元投入项目。
 注:本表所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。




                                                                       7