现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6612535 |
14929646 |
15567610 |
102744488 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
380729122 |
250991135 |
120285368 |
736529473 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
152342457 |
111501946 |
51655690 |
371274771 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
139319747 |
80695334 |
60894371 |
224597251 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
82243847 |
50108711 |
14594204 |
137994172 |
| 经营活动现金流出小计 |
390304111 |
254830589 |
134292374 |
788478711 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-9574989 |
-3839453 |
-14007006 |
-51949238 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
179687954 |
149947025 |
186121562 |
1064771552 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1106000 |
2527618 |
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3741880 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
321249 |
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| 投资活动现金流入小计 |
185961234 |
158603716 |
190685064 |
1095076462 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
54277882 |
33715052 |
40504537 |
413356248 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15434 |
0 |
15434 |
17421175 |
| 投资活动现金流出小计 |
312495928 |
208605405 |
127419499 |
1256943528 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-126534694 |
-50001689 |
63265565 |
-161867066 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
47016136 |
4152727 |
1000000 |
7140351 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
97040044 |
95440044 |
87960470 |
43687340 |
| 筹资活动现金流出小计 |
114384085 |
107605316 |
87960470 |
43687340 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-67367949 |
-103452589 |
-86960470 |
-36546989 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
104833 |
-292487 |
-78206 |
-464798 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-203372799 |
-157586219 |
-37780116 |
-250828091 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-45662595 |
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15053864 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
40408310 |
-- |
57620585 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1875069 |
-- |
3580990 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-284633 |
-- |
642724 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
727657 |
-- |
2188103 |
| 财务费用 |
-- |
235223 |
-- |
-25365092 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2901209 |
-- |
17159387 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
32039984 |
-- |
123519016 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-41575082 |
-- |
92840528 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4985948 |
-- |
-285098352 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-11865535 |
-- |
-71272845 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-3839453 |
-- |
-51949238 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
118519355 |
-- |
272386628 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
276105574 |
-- |
523214719 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-157586219 |
-- |
-250828091 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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5523244 |
-- |
7758111 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
361466767 |
223752683 |
104695060 |
598958726 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
12649820 |
12308806 |
22698 |
34826259 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
179687954 |
149947025 |
186121562 |
1064771552 |
