证券代码：688073      证券简称：毕得医药     公告编号：2022-003

                   上海毕得医药科技股份有限公司
               关于计划开展外汇套期保值业务的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
依法承担法律责任。


  重要内容提示：

  ●   公司拟开展额度不超过 6,000 万美元的外汇套期保值业务，有
效期自本次董事会审议通过之日起一年，在上述额度及期限范围内可
以滚动使用。
  ●   公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率
风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机交易。
  ●   公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机
构海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具了明
确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。



    上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年
11月9日分别召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次
会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司
根据实际需要，与银行等金融机构开展套期保值业务。现将相关事项
公告如下：
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   一、开展外汇套期保值业务的必要性

   公司进出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现
较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规
避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提
高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值
业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防
范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易。

   二、拟开展的外汇套期保值业务概述

   （一）业务品种

   公司拟开展的外汇套期保值业务运用银行远期结售汇、掉期及期
权等外汇衍生品工具。涉及的外币为公司生产经营所使用的主要结算
货币美元、欧元、英镑和港币。

   （二）业务规模及期限

   公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 6,000 万美元，
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。有效期自本次董事会审议通
过之日起一年，在上述额度及期限范围内可以滚动使用。

   （三）授权事项

   公司董事会授权董事长或其指定人员在额度范围和有效期内签署
日常外汇套期保值业务相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织
实施。


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   三、开展外汇套期保值业务的风险分析

   公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，
不做投机性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

   （一）汇率及利率波动风险

   国内外经济形势变化存在不可预见性，可能带来汇率或利率行情
走势与预计发生大幅偏离，外汇交易面临一定的市场判断风险。

   （二）内部控制风险

   外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控
制度机制不完善而造成风险。

   （三）操作风险

   远期外汇交易业务专业性较强，可能会因汇率走势判断偏差，未
及时、充分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定的风险。

   （四）法律风险

   因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约
无法正常执行而给公司带来损失。

   四、公司采取的风险控制措施

   （一）公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避
和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易。

   （二）公司财务部门持续关注套期保值业务的市场信息，跟踪套
期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保
值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司决策。
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   （三）公司内审部将对套期保值交易业务进行检查，监督套期保
值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业
务中的操作风险。

   （四）公司制订了《上海毕得医药科技股份有限公司外汇风险管
理制度》（以下简称“《外汇管理制度》”），对公司外汇套期保值业
务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密、内部风
险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，公司将严格按照
制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

   （五）公司选择具有合法资质的、信用级别高的国有银行、股份
制银行及部分城商行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法
律法规，规避可能产生的法律风险。

   五、专项意见说明

   （一）独立董事意见

    公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、
法规及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的有关规定。公司是
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经
营的前提下，运用外汇套期保值工具规避或降低汇率风险，减少汇兑
损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东
利益的情形。综上，公司独立董事同意公司开展外汇套期保值业务。

   （二）监事会意见

    公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利
影响，符合公司业务发展需求。公司建立了健全有效的审批程序和风

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险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务
的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及股
东利益的情形。

   综上，监事会同意公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业
务。

   （三）保荐机构意见

   经核查，保荐机构认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司实
际经营需要，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司
造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有一
定的必要性。公司已按照相关法律法规的规定，制定了《外汇管理制
度》及采取了必要的风险控制措施。该事项已经经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，已经履行了必要
的法律程序。保荐机构提请公司注意：在进行外汇衍生品交易业务过
程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措
施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为。保荐机构提请投
资者关注：虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措
施，但开展外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险、内部控制的局
限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。

   综上，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

   六、备查文件

   1.独立董事关于第一届董事会第十三次会议有关事项的独立意见；




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   2.海通证券股份有限公司关于上海毕得医药科技股份有限公司开
展外汇套期保值业务的核查意见。



  特此公告。



                         上海毕得医药科技股份有限公司 董事会
                                        2022 年 11 月 11 日




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