现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25606716 |
13607583 |
9545946 |
32851614 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
889986877 |
591673702 |
283642299 |
1207830867 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
127648965 |
89589636 |
42285482 |
183191999 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
547517198 |
339278701 |
162274774 |
953148367 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
60977195 |
35767677 |
14859753 |
64147480 |
| 经营活动现金流出小计 |
789436922 |
501996272 |
235474800 |
1265218468 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
100549955 |
89677429 |
48167499 |
-57387601 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
356000000 |
140000000 |
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40000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2325962 |
1824981 |
317883 |
925000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1043622 |
1043622 |
1043622 |
37104810 |
| 投资活动现金流入小计 |
360254146 |
143211618 |
1361505 |
78041234 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
74003767 |
5897390 |
2307488 |
61078512 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5828474 |
| 投资活动现金流出小计 |
710003767 |
409897390 |
2307488 |
106906986 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-349749622 |
-266685771 |
-945983 |
-28865752 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
112168202 |
74733673 |
39751310 |
231234 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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4980000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
112168202 |
74733673 |
39751310 |
5211234 |
| 偿还债务所支付的现金 |
54008854 |
37319602 |
231234 |
9528486 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
114189210 |
98769498 |
76646821 |
33957260 |
| 筹资活动现金流出小计 |
247785514 |
215498037 |
76878055 |
143517036 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-135617312 |
-140764364 |
-37126745 |
-138305802 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1339636 |
-101748 |
-922141 |
-5833472 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-386156615 |
-317874455 |
9172630 |
-230392627 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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51839065 |
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108446299 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4834288 |
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9164922 |
| 无形资产摊销 |
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158872 |
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388305 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-610650 |
-- |
-438710 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
1482 |
| 财务费用 |
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-1216368 |
-- |
2307844 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
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-967790 |
-- |
-3759981 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2876089 |
-- |
-196269274 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
12789956 |
-- |
-45023551 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-15223605 |
-- |
-1575059 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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12315826 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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89677429 |
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-57387601 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
947195600 |
-- |
1265070054 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1265070054 |
-- |
1495462681 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-317874455 |
-- |
-230392627 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8272119 |
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14157435 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
826956333 |
550573315 |
261425506 |
1112751167 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
37423828 |
27492804 |
12670847 |
62228086 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
356000000 |
140000000 |
-- |
40000000 |
