证券代码：688073    证券简称：毕得医药     公告编号：2022-004


                上海毕得医药科技股份有限公司
         关于计划使用闲置自有资金进行现金管理的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年
11月9日分别召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会
议，审议通过了《关于计划使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过 5 亿元人民币（含本数）的自有资金进行现金管
理。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，
上述议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：




   一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    （一）现金管理目的

    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经
营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益。

    （二）现金管理额度



                             3
   投资额度不超过人民币 5 亿元（含本数），在董事会决议有效期
内，该投资额度可以循环、滚动使用。

   （三）现金管理产品及期限

   为控制风险，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。
包括但不限于银行协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、
理财产品等。投资期限不超过 12 个月。

   （四）现金管理期限

   自董事会审议通过之日起一年内有效。

   （五）实施方式

   在额度范围内和决议有效期内，授权董事长行使该项投资决策权
并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部
具体操作落实。

   （六）信息披露

   公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行
信息披露义务。

   （七）公司审批程序

   本次使用自有资金进行现金管理的议案，已经经公司第一届董事
会第十三次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，相关决议合法
有效。

   二、对公司的影响

   在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严
格控制风险、充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资
                              3
金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高
公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的
利益。

   三、公司采取的风险控制措施

   （一）财务部门严格按照董事会决议限定的投资范围、额度、期限
等要求执行；投资事项具体实施时，财务部门安排专业人员针对不同
产品的性质、安全级别、投资标的、期限和收益情况等要素慎重对比、
分析，选择合适的产品作为投资目标，报经由总经理、财务总监、独
立董事、审计委员会等审批后，进一步沟通相关主体落实投资事宜。
   （二）资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对
资金使用情况进行审计、核实。
   （三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
   （四）按照信息披露的有关规定，及时披露公司进行现金管理的
相关情况。

   四、专项意见说明

   （一）独立董事意见

    公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金
使用效率，进一步提高资金收益，不影响公司正常经营的开展。公司
本次使用闲置自有资金 进行现金管理事项履行了相应的审批程序，符
合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。综上，公司独立董事同意公司本次使用
闲置自有资金进行现金管理。

   （二）监事会意见
                                3
   公司使用闲置自有资金进行保本、风险低、流动性强的现金管理
业务，决策程序符合相关规定，有利于提高闲置自有资金的存放收益，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用闲置自有资金进行现
金管理。

   五、备查文件

   1.独立董事关于第一届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。



  特此公告。




                         上海毕得医药科技股份有限公司 董事会
                                           2022 年 11 月 11 日




                            3