证券代码：688073     证券简称：毕得医药   公告编号2022-005


               上海毕得医药科技股份有限公司
  关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金
                          的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
法律责任。


 重要内容提示：
  ●   上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使
用部分超募资金计人民币 26,000.00 万元用于归还银行贷款和
永久补充流动资金，占超募资金总额比例为 29.72 % (未达到
30 %)。
  ●   公司承诺每12个月内累计使用超募资金的金额将不超过超
募资金总额的30%；本次使用超募资金归还银行贷款和永久补
充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在归还银行贷
款和补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股
子公司以外的对象提供财务资助。
  ●   公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司
保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对该
事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东大
会审议。




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   一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可
[2022]1885号) ,公司首次向社会公开发行人民币普通股( A 股
)股票 1,622.9100 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价
88.00 元。共计募集资金1,428,160,800.00 元，扣除不含税承
销和保荐费用人民币           92,830,452.00 元 ( 税 款 人 民 币
5,569,827.12 元 由 公 司 以 自 有 资 金 承 担 ) 后 的 募 集 资 金 为
1,335,330,348.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于
2022年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计
师费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费用及
其他等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
26,331,482.94      元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
1,308,998,865.06 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师
事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2022]7021
号《验资报告》。
    公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资
金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账
户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三
方监管协议。

   二、募集资金投资项目情况




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      根据《上海毕得医药科技股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市招股说明书》 (以下简称《招股说明书》)，公司
本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
                                                       单位： 万元

                                       预计投资总额    募集资金投入金额
  1     药物分子砌块区域中心项目           28,000.00          28,000.00
  2     研发实验室项目                     7,435.61             7,435.61
  3     补充流动资金                       8,000.00             8,000.00
                                          43,435.61            43,435.61

      本次募集资金净额为 1,308,998,865.06 元，其中超额募集
资金金额为 874,642,765.06 元。

      三、本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资
金的计划

      为了提高募集资金使用效率、降低财务成本、维护上市公司
和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范
性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证
募投项目进展及募集资金需求前提下，公司拟使用超募资金
26,000.00 万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募
资金总额的 29.72 % (未达到 30 %)，公司最近 12 个月内累计
使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的金额不超过超
募资金总额的 30 %，未违反中国证监会、上海证券交易所关于
上市公司募集资金使用的有关规定。




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    公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金金额将不超过超
募资金总额的 30 %；本次使用超募资金归还银行贷款和永久补
充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金
后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象
提供财务资助。

   四、审议程序

    公司于 2022 年 11 月 9 日召开的第一届董事会第十三次
会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分
超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司
使用超募资金 26,000.00 万元用于归还银行贷款和永久补充流
动资金。

    该事项尚需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决
方式，在经股东大会审议通过后方可实施。

   五、专项意见说明

    (一)独立董事意见

    公司拟使用部分超募资金 26,000.00 万元用于归还银行贷
款和永久性补充流动资金，内容及审议程序符合《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规和《上海毕得医药科技股份有限公司募集资金管理
办法》的规定。公司本次使用部分超募资金归还银行贷款和永
久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改




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变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，
不存在损害公司和全体股东利益的情况。
    综上，公司独立董事同意公司使用部分超募资金用于归还
银行贷款和永久性补充流动资金，并同意将上述事项提交公司
股东大会审议。

    (二)监事会意见

    公司本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动
资金有 利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金
用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害
公司和全体股东利益的情况。
   综上，监事会同意公司使用部分超募资金用于归还银行贷款
和永久性补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议。

    (三)保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构认为：公司使用部分超募资金用于归还银
行贷款和永久性补充流动资金事 项已经公司第一届董事会第十
三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表
了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股
东大会审议。公司使用部分超募资金用于归还银行贷款和永久
性补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会
影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金的使
用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自




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律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件
的要求，符合公司和全体股东的利益。
   综上，保荐机构对于公司使用部分超募资金用于归还银行贷
款和永久性补充流动资金相关事项无异议。

   六、备查文件

    1.独立董事关于第一届董事会第十三次会议有关事项的独立
意见；

    2.海通证券股份有限公司关于上海毕得医药科技股份有限公
司使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的核查意
见。




    特此公告。




                     上海毕得医药科技股份有限公司 董事会

                                     2022 年 11 月 11 日




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