证券代码：688073       证券简称：毕得医药      公告编号：2022-007

                   上海毕得医药科技股份有限公司
       关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
                          等额置换的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

依法承担法律责任。



    上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年11
月9日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的
自筹资金，置换资金总额为人民币 12,208.78 万元。本次募集资金置
换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的规定。现
将相关事项公告如下：


   一、   募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1885号) ,
公司首次向社会公开发行人民币普通股( A 股)股票 1,622.9100 万股，
每 股 面 值 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 88.00 元 。 共 计 募 集 资 金
1,428,160,800.00 元 ， 扣 除 不 含 税 承 销 和 保 荐 费 用 人 民 币

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92,830,452.00 元(税款人民币 5,569,827.12 元由公司以自有资金承
担)后的募集资金为 1,335,330,348.00 元，已由主承销商海通证券股
份有限公司于2022年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申
报会计师费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费用及
其他等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 26,331,482.94 元
后，公司本次募集资金净额为 1,308,998,865.06 元。上述募集资金
到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中
汇会验[2022]7021号《验资报告》。

      公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项
账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保
荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

      二、募集资金投资项目情况

      根据《上海毕得医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书》(以下简称《招股说明书》)，公司本次发行募
集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
                                                              单位： 万元

                                       预计投资总额    募集资金投入金额
  1     药物分子砌块区域中心项目           28,000.00          28,000.00
  2     研发实验室项目                     7,435.61            7,435.61
  3     补充流动资金                       8,000.00            8,000.00
                                          43,435.61           43,435.61

      本次募集资金净额为 1,308,998,865.06 元，其中超额募集资金
金额为 874,642,765.06 元。

      三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的原因
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   (一)公司员工的工资薪酬、社会保险、住房公积金以及个人所
得税等均由公司一般结算账户统一支付及划转，若以募集资金专户
直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付
人员薪酬的情况，不符合中国人民银行《人民币银行结算账户管理
办法》关于支付人员薪酬需要通过公司基本存款账户办理的规定。

   (二)募投项目的投资支出包含材料费、研发人员差旅费、房屋
租赁等大量小额零星开支在募投项目实施过程中发生频繁，若以募
集资金专户直接支付该等费用会出现大量小额零星支付的情况，不
便于日常募集资金管理和账户操作，且较为繁琐且细碎，募集资金
专户的审批流程较长，若所有费用直接从募集资金专户支出，操作
性较差，便利性较低，将影响项目的建设和运营效率。
    因此，公司在募投项目实施期间，为提高运营管理效率，根据
实际需要并经相关审批后，拟以自有资金先行支付部分募投项目款
项，后续按季度统计以自有资金支付募投项目款项金额，从募集资
金专户等额划转至公司自有资金账户。

   四、等额置换流程规范

   为确保部分自有资金确实合规、合理、有效地用于募投项目，上
述拟使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换的具体操作流程规范如下：
    (一)公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，台账中
应逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户的时间、金额、账户等
信息。
    (二)财务部按季度编制以自有资金支付募投项目款项置换申请
单，提交财务负责人复核、总经理审批，后由募集资金专户监管银
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行将以自有资金支付募投项目的款项从募集资金专户等额划转至公
司基本存款账户。

   (三)保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定
期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司及募集资
金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。

   五、对公司的影响
    基于募投项目实施及公司实际情况，公司拟使用自有资金支付
募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管
理效率，保障募投项目的顺利推进，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，
不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害公司和股东利益的情形。

   六、专项意见说明

   (一)独立董事意见

    公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，拟使用自
有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，符合
公司业务开展的实际需求与募集资金专户监管银行的管理规范，有
利于提高募集资金使用效率与公司运营管理效率。该事项及已履行
的审批程序符合关于募集资金使用的相关法律法规、规范性文件及
公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途



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的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    综上，公司独立董事同意公司使用自有资金支付募投项目部分
款项并以募集资金等额置换。

   (二)监事会意见

    公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的事项，满足公司募集资金投资项目实施的实际需要，有利于
提高募集资金使用效率和运营管理效率，符合公司及全体股东的利
益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集
资金管理制度》等相关规定。监事会对该事项的审议及表决符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。

    综上，公司监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换。

   （三）会计师事务所鉴证意见

    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海毕得医
药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付
发行费用的见证报告》（中汇会字[2022]7239号），认为：公司的自
筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用报告在所有重大
方面已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1号——规范运作》的规定编制，公允反映了公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况。

   （四）保荐机构核查意见
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    经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分
款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、监事会审议通过，
独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了
必要的法律程序。公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《自律监管指引第1号》《监管指引
第2号》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定以及公
司《募集资金管理制度》的规定，是在保证不影响公司募集资金投
资计划正常进行的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的
行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司
经营活动造成不利影响。

    综上，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的事项无异议。

   七、备查文件

    1.独立董事关于第一届董事会第十三次会议有关事项的独立意见；

    2. 海通证券股份有限公司关于上海毕得医药科技股份有限公司使
用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。




    特此公告。




                          上海毕得医药科技股份有限公司 董事会

                                          2022 年 11 月 11 日
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