证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2021-007
安徽大地熊新材料股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218 号文核准，公司于 2020 年
7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 28.07 元，
应募集资金总额为人民币 56,140.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,954.69
万元后，实际募集资金净额为 50,185.31 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到账。
上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2020]230Z0118 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2020 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2020
年 7 月 17 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 947.53 万元，募集
资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
947.53 万元；（2）直接投入募集资金项目 1,228.67 万元；（3）以募集资金补充流
动资金 8,000.00 万元，以超募资金永久补充流动资金 4,480.00 万元，累计补充流
动资金 12,480.00 万元。2020 年度公司累计使用募集资金 14,656.20 万元，扣除
累计已使用募集资金后，募集资金余额为 35,529.11 万元。截至 2020 年底，公司
使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 33,900.00 万元，公司募集资金专用账
户理财收益及利息收入扣除银行手续费等的金额为 278.28 万元，募集资金专户
1
2020 年 12 月 31 日余额合计为 1,907.40 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件，
结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金采取专户
存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，
保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分
别于 2020 年 7 月 27 日与中国工商银行股份有限公司庐江支行、兴业银行股份有
限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司庐江支行、合肥科技农村商业银行股份
有限公司庐江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年度《募集
资金专户存储三方监管协议》履行正常。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：
单位：万元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 余额 备注
安徽大地熊新材料 中国工商银行股份
1 1302362119100045423 550.71
股份有限公司 有限公司庐江支行
安徽大地熊新材料 兴业银行合肥分行
2 499050100100360183 116.15
股份有限公司 望江东路支行
安徽大地熊新材料 杭州银行股份有限
3 3401040160000905381 44.92
股份有限公司 公司庐江支行
合肥科技农村商业
安徽大地熊新材料 2000042610256660000
4 银行股份有限公司 1,195.61
股份有限公司 0089
庐江支行
合 计 1,907.40
2
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况详见 “募集资金使用
情况对照表”（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 10 月 12 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金 1,354.51 万元置换预先投入自筹资金，其中：置换预先投入募集
资金投资项目 947.53 万元、置换已支付发行费用 406.98 万元。上述投入情况已
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于安徽大地熊新材料股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报
告》（容诚专字[2020]230Z2059 号）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 8 月 3 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项
目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 36,000 万元的暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投
资产品，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限
范围内，公司可以循环滚动使用。
2020 年度，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：
单位:万元
3
预期 是否
受托机构 产品名称 投资金额 认购日期 到期日 收益类型
收益率 归还
兴业银行股份 企业金融 1.5%-2.
保本浮动 已到期
有限公司合肥 结构性存 7,500.00 2020/8/13 2020/11/11 95%-3.
收益型 收回
分行 款 03%
华泰证券股份 聚 益 第
有限公司深圳 20326 号 1.6%、 本金保障
已到期
科苑路百度国 （黄金现 3,000.00 2020/8/18 2020/11/18 3.4%或 型收益凭
收回
际大厦证券营 货）收益凭 3% 证
业部 证
华泰证券股份 聚 益 第
有限公司深圳 20327 号 1.6%、 本金保障
已到期
科苑路百度国 （黄金现 3,000.00 2020/8/19 2020/11/18 3.4%或 型收益凭
收回
际大厦证券营 货）收益凭 3% 证
业部 证
兴业银行股份
智能通知 保本保收 已到期
有限公司合肥 1,489.00 2020/8/19 2020/12/28 1.958%
存款 益型 收回
分行
合肥科技农村
商业银行股份 单位七天 保本保收
1,000.00 2020/8/19 随时 1.89% 未到期
有限公司庐江 通知存款 益型
支行
合肥科技农村
单位人民
商业银行股份 1.4%-2. 保本浮动 已到期
币结构性 11,000.00 2020/8/19 2020/11/19
有限公司庐江 80% 收益型 收回
存款
支行
中国银行股份
挂钩型结 1.5%或 保本保最 已到期
有限公司庐江 2,000.00 2020/8/19 2020/11/23
构性存款 3.5% 低收益型 收回
支行
杭州银行股份 “添利宝”
1.54%- 保本浮动 已到期
有限公司庐江 结构性存 4,900.00 2020/9/12 2020/12/14
-3.22% 收益型 收回
支行 款
兴业银行股份 企业金融 1.5%-2.
保本浮动
有限公司合肥 人民币结 8,000.00 2020/11/16 2021/3/17 98%-3. 未到期
收益型
分行 构性存款 07%
华泰证券股份 聚 益 第
有限公司深圳 20429 号 1.6%、 本金保障
科苑路百度国 （黄金现 3,000.00 2020/11/18 2021/2/24 2.9%或 型收益凭 未到期
际大厦证券营 货）收益凭 3.3% 证
业部 证
华泰证券股份 聚 益 第 1.6%、 本金保障
有限公司深圳 20430 号 3,000.00 2020/11/19 2021/2/24 2.9%或 型收益凭 未到期
科苑路百度国 （黄金现 3.3% 证
4
际大厦证券营 货）收益凭
业部 证
中国银行股份
挂钩型结 1.5%或 保本保最
有限公司庐江 2,000.00 2020/11/24 2021/2/26 未到期
构性存款 3.5% 低收益型
支行
合肥科技农村
商业银行股份 保本保收
大额存单 10,000.00 2020/11/27 2021/5/27 3.00% 未到期
有限公司庐江 益型
支行
挂钩汇率
区间累计
型法人人
中国工商银行
民币结构 1.3%— 保本浮动
股份有限公司 2,000.00 2020/12/1 2021/3/15 未到期
性存款-专 3.4% 收益型
庐江支行
户型 2020
年 第 204
期B款
杭州银行股份 “添利宝” 1.5%-3.
保本浮动
有限公司庐江 结构性存 4,900.00 2020/12/16 2021/3/18 2%-3.4 未到期
收益型
支行 款 %
公司为提高资金的使用效率，与中国工商银行股份有限公司庐江支行签订协
定存款合同，约定账号 1302362119100045423 内资金分为活期存款资金和协定存
款资金两部分，其中活期存款资金部分为 50 万元，超过额度的资金按照协定存
款利率 1.61%计息。有效期为 12 个月，自 2020 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 9 日
止，到期后需重新签订合同。截至 2020 年 12 月 31 日协定存款为 5,007,146.08
元。
公司为提高资金的使用效率，与合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支
行签订协定存款合同，约定账号 20000426102566600000089 内资金分为活期存款
资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为 10 万元，超过额度的资
金按照协定存款利率 1.6675%计息。自 2020 年 8 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日
止，到期后需重新签订合同。截至 2020 年 12 月 31 日协定存款为 11,856,144.79
元。
5
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020 年 8 月 3 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《安徽大地熊
新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将
部分超募资金 4,480 万元用于永久性补充流动资金，公司独立董事发表了同意的
独立意见，保荐机构华泰联合证券出具了核查意见。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募投项目正在实施过程中。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《募集资金使用管理办法》等相关规定真实、准确、完整、及时地披露
了募集资金存放与使用的具体情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告》（容诚专字[2021]518Z0012 号），认为：公司董事会编制的《关于公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司
6
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了大地熊 2020 年度募集资金
实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
保荐机构华泰联合证券认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理办
法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并
及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
八、上网公告文件
（一）华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安徽大地熊新材料股份有
限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
7
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 50,185.31 本年度投入募集资金总额 14,656.20
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 14,656.20
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项 募集资金 调整后投资 截至期末 本年度投 截至期末累 截至期末累计投 截至期末投入 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 项目可行
承诺投资项目 目，含部分 承诺投资 总额 承诺投入 入金额 计投入金额 入金额与承诺投 进度(%)(4)＝ 使用状态日期 效益 计效益 性是否发
变更 总额 金额(1) (2) 入金额的差额(3) (2)/(1) 生重大变
（如有） ＝(2)-(1) 化
年产 1,500 吨汽车电
机高性能烧结钕铁 否 22,333.00 22,333.00 22,333.00 2,176.20 2,176.20 -20,156.80 9.74 不适用 不适用 否
硼磁体建设项目
稀土永磁材料技术
否 4,903.00 4,903.00 4,903.00 0.00 0.00 -4,903.00 0.00 不适用 不适用 否
研发中心建设项目
补充营运资金 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 35,236.00 35,236.00 35,236.00 10,176.20 10,176.20 -25,059.80 — — — —
超募资金投向
永久补充流动资金 否 4,480.00 4,480.00 4,480.00 4,480.00 4,480.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
尚未明确投资方向 否 10,469.31 10,469.31 不适用 不适用 不适用 否
8
超募资金投向小计 14,949.31 14,949.31 4,480.00 4,480.00 4,480.00 0.00 — — — —
合计 — 50,185.31 50,185.31 39,716.00 14,656.20 14,656.20 -25,059.80 — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2020 年 7 月 17 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 947.53 万元，募集资金到账后，公司以募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 947.53 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2020 年 8 月 3 日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 下，使用最高不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有
保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以
循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，现金管理余额为人民币 33,900.00 万元。
公司于 2020 年 8 月 3 日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《安徽大地熊新
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 4,480.00 万元用于永久
性补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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