现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45947129 |
16341056 |
8742708 |
57071638 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1213200818 |
788240220 |
402751345 |
1880400851 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
110432592 |
79450158 |
46989929 |
151949752 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
849308035 |
539024125 |
348580951 |
1773383224 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50325502 |
32813771 |
18653790 |
45183347 |
| 经营活动现金流出小计 |
1039903171 |
672676851 |
421174572 |
2010213164 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
173297648 |
115563370 |
-18423226 |
-129812313 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
403556000 |
321556000 |
126000000 |
510637002 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
140790 |
55790 |
138790 |
2608768 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
406365756 |
323917405 |
126688200 |
517779109 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
106561784 |
68665058 |
30763706 |
181985627 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
441985519 |
306088792 |
184763706 |
688878711 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-35619763 |
17828613 |
-58075506 |
-171099601 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
593875694 |
461000000 |
251000000 |
927200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
593875694 |
461000000 |
251000000 |
942282270 |
| 偿还债务所支付的现金 |
711158400 |
608158400 |
221358400 |
392420000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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52440674 |
| 筹资活动现金流出小计 |
779919515 |
670745048 |
229114449 |
522891361 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-186043821 |
-209745048 |
21885551 |
419390909 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1728135 |
2912756 |
-7700 |
-11526951 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-46637801 |
-73440309 |
-54620882 |
106952043 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-42639584 |
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150103331 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
23290843 |
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45056256 |
| 无形资产摊销 |
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1372987 |
-- |
2055863 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
220433 |
-- |
-224034 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
68 |
-- |
961994 |
| 财务费用 |
-- |
-11736164 |
-- |
30935943 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
5297218 |
-- |
-11054956 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
175848346 |
-- |
-129929616 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
199399723 |
-- |
-194387423 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-252788608 |
-- |
-64465518 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4420216 |
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12597643 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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115563370 |
-- |
-129812313 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
197382167 |
-- |
270822476 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
270822476 |
-- |
163870433 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-73440309 |
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106952043 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
-223585 |
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1655015 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1149675361 |
757897412 |
383642174 |
1758162347 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
17578328 |
14001752 |
10366464 |
65166866 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
403556000 |
321556000 |
126000000 |
510637002 |
