现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
92662461 |
20113210 |
8410059 |
44515654 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
992389953 |
620277750 |
284897309 |
1489329313 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
117483013 |
82858780 |
45888358 |
143778798 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
758643166 |
517286604 |
233760312 |
1084637826 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
70532607 |
15572128 |
20944564 |
34593268 |
| 经营活动现金流出小计 |
960638289 |
628333095 |
307468243 |
1305421073 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
31751664 |
-8055345 |
-22570934 |
183908240 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
349905376 |
219564376 |
65164376 |
588467412 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
86000 |
-116832 |
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381333 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
351841315 |
220070011 |
65458913 |
591483201 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
74369176 |
57859575 |
31022014 |
122529905 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
622339024 |
247355410 |
106097862 |
615738024 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-270497709 |
-27285399 |
-40638950 |
-24254823 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
699788833 |
558000000 |
284000000 |
709134923 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
9000000 |
-- |
41000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
709758457 |
576969624 |
293969624 |
750567803 |
| 偿还债务所支付的现金 |
461800000 |
462992329 |
135000000 |
881192730 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61038311 |
52696466 |
9997216 |
5327223 |
| 筹资活动现金流出小计 |
562351791 |
548827919 |
151406115 |
961902678 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
147406666 |
28141705 |
142563509 |
-211334875 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2596873 |
1756215 |
209771 |
2178319 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-88742506 |
-5442824 |
79563397 |
-49503139 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15635616 |
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-52549021 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
32305562 |
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55055132 |
| 无形资产摊销 |
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1222452 |
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2436020 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-28492 |
-- |
-119252 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
236981 |
-- |
197623 |
| 财务费用 |
-- |
7913750 |
-- |
21424938 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3724775 |
-- |
-1045026 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-69754268 |
-- |
166797894 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-48420371 |
-- |
189467025 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
38351070 |
-- |
-329604834 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3920701 |
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86870782 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-8055345 |
-- |
183908240 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
215876513 |
-- |
221319337 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
221319337 |
-- |
270822476 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-5442824 |
-- |
-49503139 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
163854 |
-- |
493599 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
876092783 |
582748196 |
267531007 |
1424784145 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
23634709 |
17416345 |
8956243 |
20029515 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
349905376 |
219564376 |
65164376 |
588467412 |
