证券代码：688077            证券简称：大地熊          公告编号：2021-054



                   安徽大地熊新材料股份有限公司
       关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日

召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关

于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 4,480 万

元超募资金永久补充流动资金。

    公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限

责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了核查意见。该议案尚需提交公司股东

大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：


     一、募集资金基本情况


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽

大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可

[2020]1218 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股

（A 股）2,000 万股，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 561,400,000.00

元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 501,853,067.62 元。上述募集资金已全

部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 7 月 17 日出

具了《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0118 号）验证。

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专
                                    1
项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项

账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储

三方监管协议。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于签订募集资

金专户存储三方监管协议的公告》。


        二、募集资金投资项目情况


    根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，实际募集资金扣

除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目及补充流动资金,具体情

况如下：
                                                                   单位：万元

  序号             项目名称           项目投资总额       预计募集资金使用额

    1     年产 1,500 吨汽车电机高性
                                          22,333.00          22,333.00
          能烧结钕铁硼磁体建设项目

    2     稀土永磁材料技术研发中心
                                          4,903.00            4,903.00
          建设项目
    3     补充营运资金                    8,000.00            8,000.00

                  合计                    35,236.00          35,236.00


    公司募投项目及募集资金使用情况的具体内容详见公司 2021 年 8 月 17 日披露

于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽大地熊新材料股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-048

号）。


        三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，

                                      2
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提

升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司

拟使用超募资金人民币 4,480 万元永久补充流动资金。

    公司超募资金总额为 14,949.31 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额

为 4,480 万元，占超募资金总额的比例为 29.97%。公司最近 12 个月内累计使用超

募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、

上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。


    四、相关承诺及说明


    公司承诺每 12 个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总

额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划

正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务

资助。

    五、本次拟使用部分超募资金补充流动资金的审议程序


    2021 年 8 月 30 日，公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四

次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公

司使用 4,480 万元超募资金永久补充流动资金。

    公司独立董事对上述使用超募资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意

意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。


    六、专项意见说明


    （一）独立董事意见
                                    3
    独立董事认为：公司本次使用人民币 4,480 万元超募资金永久补充流动资金，

内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定。公司本次使

用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成

本，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金用途和损害股东

利益的情形。

    综上，独立董事同意公司本次使用部分超募资金 4,480 万元永久补充流动资

金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提

高募集资金的使用效率，降低财务成本，不存在改变募集资金用途和损害股东利

益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，程序合法有效。

    综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

    （三）保荐机构专项核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司将部分超募资金用于永久补充流动资金，有助

于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进

行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、

监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股

东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

                                   4
等法规的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业

务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利

益。

   综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异

议。

       七、上网公告文件

       1、《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十

九次会议相关事项的独立意见》；

       2、《华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司使用

部分超募资金永久补充流动资金之核查意见》。

   特此公告。




                                         安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

                                                           2021 年 8 月 31 日




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