证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2022-009
安徽大地熊新材料股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，安徽大地熊新材料股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于 2021 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218 号文核准，公司于 2020 年 7 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 28.07 元，应募集
资金总额为人民币 56,140.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,954.69 万元后，实
际募集资金净额为 50,185.31 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到账。上述资金到
账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0118 号《验资
报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2021 年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 6,768.84 万
元；（2）使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元；使用闲置募集资金进
行现金管理的余额为 8,500.00 万元；（3）超募资金永久补充流动资金 4,480.00 万元。
2021 年度公司累计使用募集资金 11,248.84 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集
1
资金余额为 24,280.27 万元。2021 年度公司募集资金专用账户理财收益及利息收入扣
除银行手续费等的金额为 725.83 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为
1,784.38 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》，公司对募集
资金采取专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用
进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别
于 2020 年 7 月 27 日与中国工商银行股份有限公司庐江支行、兴业银行股份有限公
司合肥分行、杭州银行股份有限公司庐江支行、合肥科技农村商业银行股份有限公
司庐江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021 年度《募集资金专户存
储三方监管协议》履行正常。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金在开户行的存储情况如下：
单位：万元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 余额 备注
安徽大地熊新材料 中国工商银行股份
1 1302362119100045423 22.33
股份有限公司 有限公司庐江支行
安徽大地熊新材料 兴业银行合肥分行
2 499050100100360183 49.15
股份有限公司 望江东路支行
安徽大地熊新材料 杭州银行股份有限
3 3401040160000905381 18.60
股份有限公司 公司庐江支行
2
合肥科技农村商业
安徽大地熊新材料 2000042610256660000
4 银行股份有限公司 1,694.30
股份有限公司 0089
庐江支行
合 计 1,784.38
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况详见 “募集资金使用情况
对照表”（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 6 月 11 日，公司召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 15,000
万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用
账户。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 8 月 3 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不
3
超过人民币 26,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、有保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：
单位:万元
预期 是否
受托机构 产品名称 投资金额 认购日期 到期日 收益类型
收益率 归还
合肥科技农村商业
单位七天通知 保本保收 已到期
银行股份有限公司 1,000.00 2020/8/19 2021/2/9 1.89%
存款 益型 收回
庐江支行
兴业银行股份有限 企业金融人民 1.5%-2.9 保本浮动 已到期
8,000.00 2020/11/16 2021/3/17
公司合肥分行 币结构性存款 8%-3.07% 收益型 收回
华泰证券股份有限
聚益第 20429 1.6%、 本金保障
公司深圳科苑路百 已到期
号（黄金现货） 3,000.00 2020/11/18 2021/2/24 2.9%或 型收益凭
度国际大厦证券营 收回
收益凭证 3.3% 证
业部
华泰证券股份有限
聚益第 20430 1.6%、 本金保障
公司深圳科苑路百 已到期
号（黄金现货） 3,000.00 2020/11/19 2021/2/24 2.9%或 型收益凭
度国际大厦证券营 收回
收益凭证 3.3% 证
业部
中国银行股份有限 挂钩型结构性 1.5%或 保本保最 已到期
2,000.00 2020/11/24 2021/2/26
公司庐江支行 存款 3.5% 低收益型 收回
合肥科技农村商业
保本保收 已到期
银行股份有限公司 大额存单 10,000.00 2020/11/27 2021/5/27 3.00%
益型 收回
庐江支行
挂钩汇率区间
累计型法人人
中国工商银行股份 民币结构性存 1.3%—3. 保本浮动 已到期
2,000.00 2020/12/1 2021/3/15
有限公司庐江支行 款-专户型 4% 收益型 收回
2020 年第 204
期B款
杭州银行股份有限 “添利宝”结 1.5%-3.2 保本浮动 已到期
4,900.00 2020/12/16 2021/3/18
公司庐江支行 构性存款 %-3.4% 收益型 收回
华泰证券股份有限
聚益第 21048 本金保障
公司深圳科苑路百 1.6%、3% 已到期
号（黄金现货） 2,000.00 2021/2/24 2021/6/3 型收益凭
度国际大厦证券营 或 3.4% 收回
收益凭证 证
业部
4
预期 是否
受托机构 产品名称 投资金额 认购日期 到期日 收益类型
收益率 归还
华泰证券股份有限
聚益第 21049 本金保障
公司深圳科苑路百 1.6%、3% 已到期
号（黄金现货） 2,000.00 2021/2/25 2021/6/3 型收益凭
度国际大厦证券营 或 3.4% 收回
收益凭证 证
业部
中国银行股份有限 挂钩型结构性 1.3%或 保本保最 已到期
1,000.00 2021/2/26 2021/6/1
公司庐江支行 存款 3.54% 低收益型 收回
杭州银行股份有限 “添利宝”结 1.5%-3.4 保本浮动 已到期
2,000.00 2021/2/27 2021/6/1
公司庐江支行 构性存款 %-3.6% 收益型 收回
中国银行股份有限 挂钩型结构性 1.3%或 保本保最 已到期
1,000.00 2021/3/1 2021/6/3
公司庐江支行 存款 3.42% 低收益型 收回
杭州银行股份有限 “添利宝”结 1.5%-3.3 保本浮动 已到期
4,900.00 2021/3/18 2021/6/22
公司庐江支行 构性存款 %-3.5% 收益型 收回
挂钩汇率区间
累计型法人人
中国工商银行股份 民币结构性存 1.3%-3.1 保本浮动 已到期
2,500.00 2021/3/19 2021/7/1
有限公司庐江支行 款-专户型 % 收益型 收回
2021 年第 068
期F款
兴业银行股份有限 企业金融人民 1.5%-3.2 保本浮动 已到期
8,100.00 2021/3/19 2021/6/21
公司合肥分行 币结构性存款 %-3.36% 收益型 收回
华泰证券股份有限
聚益第 21069 1.6%、 本金保障
公司深圳科苑路百 已到期
号（黄金现货） 1,000.00 2021/6/3 2021/9/9 3.2%或 型收益凭
度国际大厦证券营 收回
收益凭证 3.5% 证
业部
1.5%、
兴业银行股份有限 企业金融人民 保本浮动 已到期
4,000.00 2021/6/29 2021/7/30 3.1%或
公司合肥分行 币结构性存款 收益型 收回
3.29%
杭州银行股份有限 “添利宝”结 1.5%-3.0 保本浮动 已到期
4,900.00 2021/7/6 2021/7/30
公司庐江支行 构性存款 %-3.2% 收益型 收回
杭州银行股份有限 “添利宝”结 1.5%-3.0 保本浮动 已到期
4,900.00 2021/8/18 2021/9/20
公司庐江支行 构性存款 %-3.2% 收益型 收回
兴业银行股份有限 企业金融人民 1.5%-3.1 保本浮动 已到期
4,000.00 2021/8/20 2021/11/23
公司合肥分行 币结构性存款 %-3.25% 收益型 收回
合肥科技农村商业
单位七天通知 保本保收 已到期
银行股份有限公司 3,000.00 2021/8/23 2021/12/27 2.10%
存款 益型 收回
庐江支行
杭州银行股份有限 “添利宝”结 1.5%-3.1 保本浮动 已到期
4,200.00 2021/9/22 2021/12/24
公司庐江支行 构性存款 5%-3.35% 收益型 收回
兴业银行股份有限 企业金融人民 1.5%-3.0 保本浮动
4,200.00 2021/11/26 2022/2/25 未到期
公司合肥分行 币结构性存款 %-3.17% 收益型
杭州银行股份有限 “添利宝”结 1.5%-3.2 保本浮动
4,300.00 2021/12/24 2022/3/27 未到期
公司庐江支行 构性存款 5%-3.45% 收益型
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公司为提高资金的使用效率，与中国工商银行股份有限公司庐江支行签订协定
存款合同，约定账号：1302362119100045423 内资金分为活期存款资金和协定存款资
金两部分，其中活期存款资金部分为 50 万元，超过额度的资金按照协定存款利率 1.61%
计息。有效期为 12 个月，自 2020 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 9 日止，到期暂未重
新签订合同。截至 2021 年 12 月 31 日协定存款为 0 元。
公司为提高资金的使用效率，与合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行
签订协定存款合同，约定账号：20000426102566600000089 内资金分为活期存款资金
和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为 10 万元，超过额度的资金按照协
定存款利率 1.70%计息，合同期间为 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日止。2021
年 8 月 23 日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行签订协定存款合
同，合同期间为 2021 年 8 月 23 日至 2022 年 8 月 19 日，其他条件未变。截至 2021
年 12 月 31 日协定存款为 16,843,025.30 元。
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021 年 8 月 30 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将
部分超募资金 4,480 万元用于永久性补充流动资金，公司独立董事发表了同意的独立
意见，保荐机构华泰联合证券出具了核查意见。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募投项目正在实施过程中。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
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四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》及《募集资金使用管理办法》等相关规定真实、准确、完整、及时
地披露了募集资金存放与使用的具体情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴
证报告》（容诚专字[2022]518Z0078 号），认为：公司董事会编制的《关于 2021 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及交易
所的相关规定编制，公允反映了大地熊 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见
经核查，保荐机构华泰联合证券认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情
况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公
司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已
披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
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八、上网公告文件
（一）《华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》
（二）《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽大地熊新材料股份有限公
司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》
特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日
附表：2021 年度募集资金使用情况对照表
8
附表：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 50,185.31 本年度投入募集资金总额 11,248.84
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 25,905.04
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项 截至期末累计投入 项目可行
截至期末承 截至期末投入 项目达到预
目，含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 金额与承诺投入金 本年度实现 是否达到预 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 进度(%)(4)＝ 定可使用状
变更 诺投资总额 总额 金额 投入金额(2) 额的差额(3)＝ 的效益 计效益 生重大变
(1) (2)/(1) 态日期
（如有） (2)-(1) 化
承诺投资项目：
年产 1,500 吨汽车电
机高性能烧结钕铁 否 22,333.00 22,333.00 22,333.00 6,768.84 8,945.04 -13,387.96 40.05 2022-12-31 不适用 不适用 否
硼磁体建设项目
稀土永磁材料技术
否 4,903.00 4,903.00 4,903.00 0.00 0.00 -4,903.00 0.00 2024-12-31 不适用 不适用 否
研发中心建设项目
补充营运资金 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 35,236.00 35,236.00 35,236.00 6,768.84 16,945.04 -18,290.96 — — — — —
超募资金投向：
永久补充流动资金 否 8,960.00 8,960.00 8,960.00 4,480.00 8,960.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
尚未明确投资方向 否 5,989.31 5,989.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 14,949.31 14,949.31 8,960.00 4,480.00 8,960.00 0.00 — — — — —
合计 — 50,185.31 50,185.31 44,196.00 11,248.84 25,905.04 -18,290.96 — — — — —
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稀土永磁材料技术研发中心建设项目实际进展延后主要原因为项目建设用地因市政道路拓宽规划而受到影响，公
未达到计划进度原因(分具体项目)
司拟变更该项目实施地点，如有进展将及时履行相应的信息披露义务。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2020 年 7 月 17 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 947.53 万元，募集资金到账后，公司以募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 947.53 万元。
公司于 2021 年 6 月 11 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公
司已使用 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司于 2021 年 8 月 3 日召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 提下，使用最高不超过人民币 26,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以
循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，现金管理的余额为人民币 8,500.00 万元。
公司于 2020 年 8 月 3 日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 4,480.00 万元用于永久性补充流动资金。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2021 年 8 月 30 日召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 4,480.00 万元用于永久性补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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