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公司公告

中望软件:关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告2021-09-10  

                        证券代码:688083           证券简称:中望软件          公告编号:2021-036



              广州中望龙腾软件股份有限公司
         关于全资子公司开立募集资金专项账户
    并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 1 日出具的《关于同意广州中
望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕348
号),广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”或“中望软件”)获
准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 15,486,000 股,每股发行价为人民
币 150.50 元,募集资金总额为人民币 2,330,643,000.00 元,扣除发行费用后,实
际募集资金净额人民币 2,178,953,255.03 元。上述资金已全部到位,致同会计师
事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 3 月 8 日对中望软件首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验,并出具了致同验字(2021)第 440C000089 号《广州
中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运
作》及有关法律法规的规定,本公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及
专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议,对募集资金的存放
和使用进行专户管理。具体情况详见公司 2021 年 3 月 10 日披露于上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)的《中望软件首次公开发行股票科创板上市公告书》。

    二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开
立情况
     公司于 2021 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七
次会议,会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》,
公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任
公司(以下简称“保荐机构”)出具了明确同意的核查意见,同意公司增加募投
项目实施主体及募集资金专户的事项。具体情况详见公司 2021 年 8 月 5 日披露
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加募投项目实施主体及募
集资金专户的公告》(公告编号:2021-024)。

     (一)《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况

     为规范公司募集资金管理,保护投资者利益,提高募集资金使用效率,根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定设立募集资金专
项账户。公司及全资子公司武汉蜂鸟龙腾软件有限公司(以下简称“武汉蜂鸟”)
于近日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及存放募集资金的银行分别签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。

     (二)募集资金专户的开立情况

     在上述三方监管协议下, 相关募集资金专户的开立情况如下:
序   开户
                    开户银行                 募投项目              银行账号
号   主体
     武汉   中国工商银行股份有限公司湖    二维 CAD 及三维
1                                                             3202007029200475766
     蜂鸟   北自贸试验区武汉片区分行     CAD 平台研发项目
     武汉   中国建设银行股份有限公司武   通用 CAE 前后处理
2                                                            42050112714400001216
     蜂鸟       汉光谷自贸区分行           平台研发项目
     武汉   上海浦东发展银行股份有限公   国内外营销网络升
3                                                            70040078801100001658
     蜂鸟           司武汉分行               级项目
     武汉   交通银行股份有限公司湖北省   新一代三维 CAD 图
4                                                            421421078012001728694
     蜂鸟             分行                 形平台研发项目

     三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

     公司、全资子公司武汉蜂鸟、保荐机构与各开户银行签订的《募集资金专户
存储三方监管协议》的主要内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管
协议(范本)》不存在重大差异。
    以公司、全资子公司武汉蜂鸟、保荐机构与中国工商银行股份有限公司湖北
自贸试验区武汉片区分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》,协议的主
要内容为:
    甲方 1:广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“甲方 1”)
    甲方 2:武汉蜂鸟龙腾软件有限公司(以下简称“甲方 2”,“甲方 1”与“甲
方 2”合称为“甲方”)
    乙方:中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行(以下简称
“乙方”)
    丙方:华泰联合证券有限责任公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)
    为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》,甲、乙、
丙三方经协商,达成如下协议:
    一、甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为
3202007029200475766,截至 2021 年 8 月 26 日,专户余额为 0 万元。该专户仅
用于甲方二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目募集资金的存储和使用,不得用
作其他用途。
    二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    三、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作
人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
    丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理
制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。
    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现
场检查。
    四、甲方授权丙方指定的保荐代表人孙科、郭斌元可以随时到乙方查询、复
印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
    五、乙方按月(每月 10 日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应
保证对账单内容真实、准确、完整。
    六、甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的,乙方应当及时以传真方式通
知丙方,同时提供专户的支出清单。
    七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,
应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书
面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,
以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本
协议并注销募集资金专户。
    九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及
时向上海证券交易所书面报告。
    十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位
公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日
(2024 年 12 月 31 日)起失效。
    十一、本协议一式拾份,甲方持肆份、乙方持贰份、丙方持贰份,向上海证
券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份,其余留甲方备用,均具有同等法
律效力。


   特此公告。


                                    广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
                                                       2021 年 9 月 10 日