现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
105225260 |
49384895 |
25428554 |
132461193 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
782252319 |
477918782 |
216592273 |
1105327811 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
586791724 |
414161871 |
246512715 |
774964029 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12834797 |
9462366 |
7915374 |
23127601 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
145120402 |
94642832 |
38445546 |
193203273 |
| 经营活动现金流出小计 |
810770594 |
563578114 |
319161669 |
1084863532 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-28518275 |
-85659332 |
-102569396 |
20464280 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9720164670 |
6261706950 |
3215579895 |
9510972986 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14593 |
9088 |
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21333 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9766048717 |
6297868548 |
3224226886 |
9554422666 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
79891001 |
63505104 |
30080792 |
100646367 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9824683227 |
6325749930 |
3228995230 |
9695322786 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-58634511 |
-27881382 |
-4768344 |
-140900120 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
156560000 |
156560000 |
100000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
14557482 |
4824866 |
-- |
20454203 |
| 筹资活动现金流入小计 |
171117482 |
161384866 |
100000000 |
20454203 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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15000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
50798719 |
45400147 |
22996202 |
99844775 |
| 筹资活动现金流出小计 |
113135598 |
106856834 |
23252288 |
169495784 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
57981883 |
54528032 |
76747712 |
-149041581 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3211623 |
4494780 |
1537508 |
846219 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-25959279 |
-54517903 |
-29052520 |
-268631202 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-50919388 |
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48361810 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8560908 |
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18531468 |
| 无形资产摊销 |
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13360080 |
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21559095 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-7262 |
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-709114 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4360 |
-- |
114156 |
| 财务费用 |
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-852964 |
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933098 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7019560 |
-- |
-9136445 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3949915 |
-- |
3071422 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
35167280 |
-- |
19053266 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-76719709 |
-- |
-106700797 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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17152088 |
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20906020 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-85659332 |
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20464280 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
163252596 |
-- |
217770499 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
217770499 |
-- |
486401701 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-54517903 |
-- |
-268631202 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2183405 |
-- |
5451472 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
642991415 |
405258800 |
175923352 |
927590629 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
34035644 |
23275088 |
15240367 |
45275990 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9720164670 |
6261706950 |
3215579895 |
9510972986 |
