证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2022-057
广州中望龙腾软件股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，广州中望龙腾软件股份有限
公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说
明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州中
望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348
号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,548.60 万股，股票面值
为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 150.50 元，此次公开发行股份募集资金
总额为人民币 233,064.30 万元。根据有关规定扣除发行费用 15,168.97 万元（其
中保荐承销费（含增值税）13,856.93 万元已在募集资金中扣除）后，实际募集资
金净额为 217,895.33 万元，实际到账金额为 219,207.37 万元。以上募集资金已于
2021 年 3 月 8 日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发
行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 8 日出具了致同验字（2021）
第 440C000089 号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。
2022 年上半年，公司共使用募集资金 64,961.95 万元，募集资金专用账户收
到的理财收益及利息收入扣除银行手续费等的净额为 3,008.54 万元（含 2021 年
闲置募集资金投资无固定期限理财产品于 2022 年结算转回的投资收益 13.40 万
1
元）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：（1）累计直接投入募投
项目资金 29,120.25 万元；（2）累计以超募资金永久补充流动资金 86,577.00 万
元。（3）以超募资金回购公司股份，自超募资金账户转至中望软件回购专户
6,000.00 万元，累计已使用超募资金 2,189.92 万元（含支付的价款及相关的印花
税、交易佣金等交易费用）回购股份。公司累计使用募集资金 117,887.17 万元，
扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 101,320.20 万元。截至 2022 年 6
月 30 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的未到期金额为 96,300.00 万元，
公司募集资金专用账户累计收到的理财收益及利息收入扣除银行手续费等的净
额为 7,086.62 万元，公司超募资金转至中望软件回购专户未使用的金额为
3,810.08 万元，募集资金专户 2022 年 6 月 30 日余额合计为 8,296.74 万元。
本 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告除特别说明外，所有
数值保留 2 位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，
均为四舍五入原因造成。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司实
际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存
储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
根据上述制度的规定，公司从 2021 年 3 月起对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金使用专户，并与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中
国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州分行、中国
工商银行股份有限公司广州北京路支行、东亚银行（中国）有限公司广州分行、
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、
中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司湖
北自贸试验区武汉片区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集
资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年 6 月 30 日，公司均
2
严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存储余额情况具体情况如下：
账户内募集
序
开户人 开户银行 银行账号 资金余额
号
（元）
上海浦东发展银行股
1 82010078801400005377 32,855,822.14
份有限公司广州分行
上海浦东发展银行股
2 82010078801200005378 836,535.57
份有限公司广州分行
中国建设银行股份有
3 限公司广州天河高新 44050158050700002134 16,803,328.46
广州中
区支行
望龙腾
软件股 招商银行股份有限公
4 120911057110666 7,621,520.43
份有限 司广州分行
公司
招商银行股份有限公
5 120911057110688 29,979.13
司广州分行
中国工商银行股份有
6 限公司广州珠江城大 3602184929100140563 17,067,657.17
厦支行
东亚银行（中国）有
7 111001295080400 7,748,045.44
限公司广州分行
上海浦东发展银行股
8 份有限公司武汉光谷 70040078801100001658 1,312.79
支行
武汉蜂 交通银行股份有限公
9 鸟龙腾 421421078012001728694 1,159.95
司武汉关山支行
软件股
中国建设银行股份有
10 份有限 42050112714400001216 1,160.81
限公司武汉佳园支行
公司
中国工商银行股份有
11 限公司武汉市关东工 3202007029200475766 916.50
业园支行
合计 82,967,438.39
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金
使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。公司募集资金投资项目未
出现异常情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 3 月 19 日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用额度不超过人民币 200,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为
自第五届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内。在不超过上述额度及决
议有效期内，资金可循环滚动使用。
2022 年 3 月 11 日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一
次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用额度不超过人民币 150,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。使
用期限为自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内。在不超过上
述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买单位存款产品、结构性
存款等投资产品未到期或无固定期限还未赎回的金额为 96,300.00 万元。报告期
内，公司累计使用部分闲置募集资金现金管理总金额 328,534.00 万元，已赎回
232,234.00 万元，获得收益 2,809.91 万元。具体情况如下：
4
截至
2022
投资金额 产品成立 到期收益 年6月
序号 银行名称 产品名称 产品到期日
（元） 日 （元） 30 日
情况说
明
1 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 974,000,000.00 2021/10/8 2022/4/8 17,234,388.89 已赎回
2 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 160,000,000.00 2021/10/8 2022/4/8 2,831,111.11 已赎回
3 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 40,000,000.00 2021/10/8 2022/1/10 355,111.11 已赎回
4 招商银行股份有限公司广州分行 结构性存款 121,440,000.00 2021/10/11 2022/1/11 918,286.03 已赎回
中国工商银行股份有限公司广州珠江 单位存款产
5 51,900,000.00 2021/4/22 2022/4/22 1,831,447.91 已赎回
城大厦支行 品
6 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 50,000,000.00 2021/11/9 2022/2/7 425,000.00 已赎回
上海浦东发展银行股份有限公司广州
7 结构性存款 90,000,000.00 2021/11/11 2022/2/11 708,750.00 已赎回
分行
上海浦东发展银行股份有限公司广州 利多多通知
8 30,000,000.00 2021/11/11 2022/1/14 106,730.98 已赎回
分行 存款
上海浦东发展银行股份有限公司广州 利多多通知
9 10,000,000.00 2021/11/12 2022/1/11 31,961.43 已赎回
分行 存款
上海浦东发展银行股份有限公司广州 利多多通知
10 10,000,000.00 2021/11/18 2022/1/14 31,627.05 已赎回
分行 存款
11 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 60,000,000.00 2021/11/22 2022/2/18 521,333.33 已赎回
5
12 招商银行股份有限公司广州分行 结构性存款 100,000,000.00 2022/1/13 2022/4/13 764,383.56 已赎回
13 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 20,000,000.00 2022/2/14 2022/5/13 161,333.33 已赎回
上海浦东发展银行股份有限公司广州
14 结构性存款 55,000,000.00 2022/2/21 2022/5/23 463,833.33 已赎回
分行
上海浦东发展银行股份有限公司广州
15 结构性存款 15,000,000.00 2022/2/21 2022/5/23 126,500.00 已赎回
分行
16 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 60,000,000.00 2022/2/18 2022/5/18 489,500.00 已赎回
17 招商银行股份有限公司广州分行 结构性存款 100,000,000.00 2022/4/14 2022/7/14 - 未到期
18 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 475,000,000.00 2022/4/8 2022/5/10 1,097,777.78 已赎回
19 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 618,000,000.00 2022/4/12 2022/10/11 - 未到期
可随时赎
中国工商银行股份有限公司广州珠江 单位存款产 回，有效期
20 15,000,000.00 2022/4/26 - 未到期
城大厦支行 品 至 2025 年 4
月 26 日止
可随时赎回，
中国工商银行股份有限公司广州珠江 单位存款产 有 效 期 至
21 20,000,000.00 2022/4/26 - 未到期
城大厦支行 品 2025 年 4 月
26 日止
22 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 100,000,000.00 2022/5/10 2022/8/10 - 未到期
23 东亚银行（中国）有限公司广州分行 结构性存款 75,000,000.00 2022/5/18 2022/8/18 - 未到期
上海浦东发展银行股份有限公司广州
24 结构性存款 35,000,000.00 2022/5/27 2022/8/25 - 未到期
分行
合计 3,285,340,000.00 28,099,075.84
6
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会
议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部
分超额募集资金 47,350.00 万元用于永久补充流动资金，公司承诺每 12 个月内累
计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30.00%；本
次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在
补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司
独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意
意见。
2022 年 5 月 19 日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五
次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司部分超额募集资金 47,350.00 万元用于永久补充流动资金，公司承诺每 12 个月
内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30.00%；
本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；
在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公
司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同
意意见。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已使用共计 86,577.00 万元超募资金进行了永
久补充流动资金；公司不存在归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目
或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年 4 月 11 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集
中竞价交易方式首次回购公司股份方案》，同意公司以超募资金通过上海证券交
易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。
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回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过
350.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币
6,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。
2022 年 5 月 6 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年年
度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派的股权登
记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 10 元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10
股转增 4 股。根据《回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增
股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司
将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份价格上限进行相应
调整。本次回购股份价格上限由不超过人民币 350 元/股（含）调整为不超过人
民币 249.43 元/股（含）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已使用 2,189.92 万元超募资金（含印花税、交
易佣金等交易费用）进行了股份回购。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或
者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、
完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的
情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金
使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2022 年 8 月 6 日
8
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额（注 1） 217,895.33 本年度投入募集资金总额 64,961.95
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 117,887.17
变更用途的募集资金总额比例（%） -
截至期末
已 变 更 项目可
截至期末 累计投入 截至期末 项目达到
项目，含 募集资金 截至期末 本年度实 行性是
调整后投 承诺投入 本年度投 金额与承 投入进度 预定可使 是否达到预
承诺投资项目 部 分 变 承诺投资 累计投入 现的效益 否发生
资总额 金额①（注 入金额 诺投入金 （%） 用状态日 计效益
更 （ 如 总额 金额② （注 3） 重大变
2） 额的差额 期
有） 化
③=②-① ④=②/①
二维 CAD 及三维
CAD 平 台 研 发 项
否 6,021.91 6,021.91 6,021.91 2,946.23 5,744.21 -277.70 95.39 不适用 - 不适用 否
目-二维 CAD 平台
研发子项目
二维 CAD 及三维
CAD 平 台 研 发 项
否 9,024.79 9,024.79 9,024.79 4,471.35 8,615.41 -409.38 95.46 不适用 - 不适用 否
目-三维 CAD 平台
研发子项目
9
二维 CAD 及三维
CAD 平 台 研 发 项
否 6,195.42 6,195.42 6,195.42 294.05 648.08 -5,547.34 10.46 不适用 - 不适用 否
目 - 三 维 CAM 应
用研发子项目
通用 CAE 前后处
否 9,918.60 9,918.60 9,918.60 1,120.15 2,436.51 -7,482.09 24.57 不适用 - 不适用 否
理平台研发项目
新 一 代 三 维 CAD
否 15,159.80 15,159.80 15,159.80 1,471.76 2,842.03 -12,317.77 18.75 不适用 - 不适用 否
图形平台研发项目
国内外营销网络升
否 13,737.36 13,737.36 13,737.36 3,187.48 8,834.00 -4,903.36 64.31 不适用 - 不适用 否
级项目
永久补充流动资金 否 94,700.00 94,700.00 94,700.00 49,281.00 86,577.00 -8,123.00 91.42 不适用 - 不适用 否
回购股份 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2,189.92 2,189.92 -3,810.08 36.50 不适用 - 不适用 否
尚未明确投资方向 否 57,137.45 57,137.45 - - - - - 不适用 - 不适用 否
合计 217,895.33 217,895.33 160,757.88 64,961.95 117,887.17 -42,870.71 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 4 日审议通过了《关于使用募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况 预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 6,336.65 万元置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关
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于广州中望龙腾软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（致同专字（2021）第
440A014275 号），保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于广州中望龙腾软件股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之核查意见》。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额合计人民币 6,336.65 万元，于 2021 年 8 月 4 日
进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议于 2021 年 3 月 19 日审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 200,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用
期限为自第五届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动
使用。
公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议于 2022 年 3 月 11 日审议通过了《关于继续使用部分
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 150,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管
理。使用期限为自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内。在不超过上述额度及决议有效期内，资金
可循环滚动使用。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已购买但尚未到期或无固定期限尚未赎回的结构性存款及单位存款产品等投资产品余
额为 96,300.00 万元。
公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议于 2021 年 4 月 19 日审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金 47,350.00 万元用于永久补充流动资金，公司承诺每 12 个
月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30.00%；本次使用超募资金永久补充流动
资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供
财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议于 2022 年 5 月 19 日审议通过了《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金 47,350.00 万元用于永久补充流动资金，公司承诺每 12
个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30.00%；本次使用超募资金永久补充流
动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提
供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。
11
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已使用 86,577.00 万元超募资金进行了永久补充流动资金；公司不存在用超募资金归
还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
公司第五届董事会第十五次会议于 2022 年 4 月 11 日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》，
同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A
股）。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 350.00 元/股（含），回购资
金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日
起 6 个月内。
公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 6 日审议通过了《关于 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
募集资金其他使用情况
的议案》，同意以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。根据《回购报
告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除
权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份价格上限进行相应调整。本次回购
股份价格上限由不超过人民币 350 元/股（含）调整为不超过人民币 249.43 元/股（含）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已使用 2,189.92 万元超募资金回购股份。（注 4）
注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 217,895.33 万元。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：“回购股份投入金额”包含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用。
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