证券代码：688085          证券简称：三友医疗         公告编号：2022-010



              上海三友医疗器械股份有限公司
               关于部分募投项目结项的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）于 2022

年 4 月 22 日以通讯表决方式召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司将“骨科

产品研发中心建设项目”结项。具体情况如下：

    一、   募集资金基本情况

    经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国

证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕402 号），公司获准向社

会公开发行人民币普通股 51,333,500 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价

为人民币 20.96 元，合计募集资金人民币 1,075,950,160.00 元，扣除各项发行

费用（不含税）人民币 97,892,778.72 元后，募集资金为 978,057,381.28 元。

上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具

“信会师报字[2020]第 ZA10508 号”验资报告。

    根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构东方证券承
销保荐有限公司（以下简称“东证证券”、“保荐机构”）、存放募集资金的银行

签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 4 月 8 日披露

于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海三友医疗器械股份有限公司首

次公开发行股票科创板上市公告书》。




    二、   募集资金投资项目

    根据招股说明书的披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体如下：

                                                               单位：万元
 序号             项目名称             投资总额     拟用募集资金投资额
   1    骨科植入物扩产项目             24,916.37              22,716.37
   2    骨科产品研发中心建设项目       10,775.67              10,775.67
   3    营销网络建设项目                 7,723.38              7,723.38
   4    补充流动资金                   18,784.58              18,784.58
                合计                   62,200.00              60,000.00




    三、   对闲置募集资金进行现金管理的情况

    具体情况详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所官方网站

(www.sse.com.cn)的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编

号：2022-008）。




    四、   本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

    公司本次结项的募集资金投资项目为“骨科产品研发中心建设项目”，截至

2021 年 12 月 31 日，骨科产品研发中心建设项目”已投资完成。截至本公告日，

该项目已完成建设并投入使用。

    （一）募集资金专户存储情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，“骨科产品研发中心建设项目”项目募集资金存储
情况如下：
                                                                            单位：万元

 开户公司      募集资金存放银行            银行账户           尚未使用的募集资金金额

 三友医疗    招商银行上海嘉定支行     1219 1047 3010 502                      2,741.15
               合计                            -                              2,741.15

   注：尚未使用的募集资金金额包含现金管理资金及收益等 254.11 万元。


    （二）募集资金结余情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，“骨科产品研发中心建设项目”募集资金使用及结

余情况如下：
               募集资金计划投     募集资金累   尚未使用募     待支付尾      募集资金预
  项目名称
                  资金额          计投资金额   集资金金额      款金额       计剩余金额

骨科产品研
发中心建设            10,775.67     8,288.63       2,487.04             -     2,741.15
项目

   注：募集资金预计剩余金额包含现金管理资金及收益等 254.11 万元。




    五、     募集资金结余主要原因

    1、本次结项募集资金投资项目立项时间较早，由于创新的特性研发活动存

在较大不确定性，公司以自有资金预先投入，在保证研发项目实现的前提下，坚

持谨慎、节约的原则，采用具有性价比的研发方式，加强项目建设各个环节费用

的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。

    2、本着为公司股东谋取更多的投资回报，提高募集资金的使用效率，在保

证募投项目建设进度的前提下，公司对本次结项项目闲置募集资金进行了现金管

理，获得了一定的投资收益，实现累计利息收益等 254.11 万元。
    六、   结余募集资金的使用计划

    自首次公开发行股票并上市以来，公司业务规模保持稳健发展，经营性净现

金流入情况良好，因此“骨科产品研发中心建设项目”结项后，项目结余募集资

金将暂时继续保留在相应的募集资金专户进行现金管理。




    七、   相关审议程序

    2022 年 4 月 22 日公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十

三次会议，审议通过《关于部分募投项目结项的议案》，同意“骨科产品研发中

心建设项目”结项并将结余资金继续进行现金管理。




    八、   专项意见说明

    （一）监事会意见

    公司监事会认为：公司将“骨科产品研发中心建设项目”结项，并将结余金

额继续进行现金管理，符合公司和全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符

合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》等法规要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。不

存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形。同意

“骨科植入物扩产项目”结项。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司将“骨科产品研发中心建设项目”结项，并将结余

金额继续进行现金管理，符合公司和全体股东的利益。该事项的内容和决策程序

符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》等法规要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。

不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形。

    我们一致同意《关于部分募投项目结项的议案》。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司将“骨科产品研发中心建设项目”结项，并将

结余资金继续进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改

变募集资金用途的情况。上述事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发

表了同意的独立意见，符合相关法律法规的要求。本保荐机构对公司“骨科产品

研发中心建设项目”结项并将结余资金继续进行现金管理无异议。




    九、   是否经股东大会审议

    公司本次未将节余募集资金补充流动资金，故无需提交公司股东大会审议。

如将来用于补充流动资金将另行审议和公告。



    十、   上网公告附件

    1、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

    2、东方证券承销保荐有限公司关于公司部分募投项目结项的核查意见。




    特此公告。

                                    上海三友医疗器械股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 26 日