证券代码：688099         证券简称：晶晨股份          公告编号：2022-027




              晶晨半导体（上海）股份有限公司

      关于调整使用自有资金购买理财产品额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    2022 年 4 月 14 日，晶晨半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”
或“晶晨股份”)召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，在保证不会影响公司主
营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提
下，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 4 亿元(含 4 亿元)的暂时闲
置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度范围内，资
金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时
授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司
财务部负责组织实施。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股
东大会审议，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    公司拟调整上述自有资金购买理财产品额度，于 2022 年 8 月 11 日召开第
二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调
整使用自有资金购买理财产品额度的议案》，在保证不会影响公司主营业务发展、
确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，同意公司
及控股子公司在原授权使用不超过人民币 4 亿元(含 4 亿元)的暂时闲置自有资
金现金管理额度的基础上调增 6 亿元(含 6 亿元)，即调整为使用额度不超过人
民币 10 亿元(含 10 亿元)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理
财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限到期日与调整前保持
一致，即自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起生效，至公司第二
届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。同时授权公司董事长行
使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实
施。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，公司
独立董事发表了明确同意的独立意见。现就该事项的具体情况公告如下：
    一、使用自有资金购买理财产品的概况
    (一)投资产品目的
    为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，
利用暂时闲置的自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，为公司及股东获取
更多回报。
    (二)投资产品额度
    公司拟在原已授权使用不超过人民币 4 亿元(含 4 亿元)的暂时闲置自有资
金现金管理额度的基础上调增 6 亿元(含 6 亿元)，即调整为使用额度不超过人
民币 10 亿元(含 10 亿元)的暂时闲置自有资金现金进行理财产品投资，在额度内
可循环使用。
    (三)投资产品品种
    公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。为
控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内可以变现的理财产品。
    (四)投资行为授权期限
    授权期限到期日与调整前保持一致，即自公司第二届董事会第二十一次会议
审议通过之日起生效，至公司第二届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个
月内有效。
    (五)资金来源
    公司用于理财产品投资的资金为公司暂时闲置的自有资金。在保证公司正常
经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，进行理财产品投资。在做好风险
控制的基础下，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。
    (六)信息披露
    公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。


    二、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    尽管公司选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较
大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入资金，但不排除该
项投资受到市场波动的影响。
    (二)风险控制措施
    1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
包括但不限于选择优质合作金融机构、明确理财产品的金额、期间、选择理财产
品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产
品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全
措施，控制投资风险。
    2、公司内部审计部负责审查购买理财产品的审批情况、实际操作情况、资
金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合
理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及
时履行信息披露业务。


    三、对公司日常经营的影响
    公司本次计划调整使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品额度是在确保
公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影
响公司主营业务的正常开展。
    同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收
益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公
司和股东谋取较好的投资回报。


    四、审议程序
    1、董事会意见
    2022 年 8 月 11 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调
整使用自有资金购买理财产品额度的议案》，发表意见如下：在保证不会影响公
司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的
前提下，同意公司及控股子公司在原已授权使用不超过人民币 4 亿元(含 4 亿元)
的暂时闲置自有资金现金管理额度的基础上调增 6 亿元(含 6 亿元)，即调整为
使用额度不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)的闲置自有资金购买安全性高、流
动性好的低风险理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限到
期日与调整前保持一致，即自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起
生效，至公司第二届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。同时
授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司
财务部负责组织实施。
    2、独立董事意见
    公司独立董事认为：经审查，公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金购
买安全性高、流动性好的低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，
有利于充分发挥闲置资金使用效益、获得良好的投资回报，符合公司利益和股东
利益。公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低
风险理财产品，不违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部
门的相关法律、法规及有关规定。我们一致同意公司及控股子公司调整使用自有
资金购买理财产品额度的议案。
    3、监事会意见
    2022 年 8 月 11 日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整
使用自有资金购买理财产品额度的议案》，发表意见如下：在保证不会影响公司
主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前
提下，公司及控股子公司在原已授权使用不超过人民币 4 亿元(含 4 亿元)的暂
时闲置自有资金现金管理额度的基础上调增 6 亿元(含 6 亿元)，即调整为使用
额度不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)的闲置自有资金购买安全性高、流动性
好的低风险理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，为
公司股东谋取更多的投资回报。
    监事会同意本次调整使用自有资金购买理财产品额度的事项，在使用期限及
额度范围内，资金可循环滚动使用，授权期限到期日与调整前保持一致，即自公
司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起生效，至公司第二届董事会第十
九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。


    特此公告。


                                  晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 12 日