现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28755631 |
17640521 |
16837114 |
131069380 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5027795288 |
3399498922 |
1559947705 |
5825023854 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
894531179 |
634058029 |
369595396 |
1051000146 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3162466321 |
2005209800 |
791376666 |
3563064998 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
173219184 |
97118701 |
74006879 |
181185784 |
| 经营活动现金流出小计 |
4281716542 |
2777111101 |
1262456272 |
4876703244 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
746078746 |
622387822 |
297491433 |
948320610 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5162098121 |
3133831568 |
1507283060 |
5626435726 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
111230 |
90513 |
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4080 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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310731633 |
| 投资活动现金流入小计 |
5246883117 |
3190322387 |
1525978789 |
6008375700 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
423779877 |
198560714 |
73019927 |
404164199 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
150878 |
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241942659 |
| 投资活动现金流出小计 |
5877830957 |
3998082121 |
1368470457 |
7182126851 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-630947840 |
-807759734 |
157508331 |
-1173751151 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
26920934 |
23565746 |
23565746 |
98553747 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16883220 |
12369448 |
8055763 |
18757203 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17131035 |
12617263 |
8303578 |
226774079 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9789899 |
10948482 |
15262167 |
-128220331 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12543082 |
-2986239 |
-892811 |
4939414 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
112377723 |
-177409669 |
469369121 |
-348711459 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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362155413 |
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498692677 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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31458824 |
-- |
57496255 |
| 无形资产摊销 |
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42931656 |
-- |
98796203 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-73893 |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
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7588 |
-- |
23330 |
| 财务费用 |
-- |
-54668335 |
-- |
-3190977 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-11977951 |
-- |
-60785724 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-51540665 |
-- |
138520380 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-85629807 |
-- |
-85145180 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
318866118 |
-- |
-76178027 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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66285472 |
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157390485 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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622387822 |
-- |
948320610 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
603404246 |
-- |
780813915 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
780813915 |
-- |
1129525374 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-177409669 |
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-348711459 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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31956304 |
-- |
75049746 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4646811960 |
3149382345 |
1445958387 |
5345185259 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
352227697 |
232476056 |
97152204 |
348769215 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5162098121 |
3133831568 |
1507283060 |
5626435726 |
