现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6574941 |
75002166 |
38972945 |
34775787 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1826070671 |
7208632376 |
5474710556 |
3462223753 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
401816040 |
1147210408 |
875824292 |
632500813 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1836316761 |
6032232286 |
4694069440 |
3334653353 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50838346 |
188669156 |
137155750 |
91500904 |
| 经营活动现金流出小计 |
2307454971 |
7438366236 |
5761891049 |
4094542778 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-481384300 |
-229733861 |
-287180493 |
-632319026 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1146275496 |
5940238350 |
4574523974 |
3808017808 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
105423 |
1538846 |
1512808 |
1498229 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
21086400 |
623605800 |
580972800 |
430891800 |
| 投资活动现金流入小计 |
1190278218 |
6684566894 |
5237542838 |
4300422575 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65944486 |
344244291 |
251461717 |
152577933 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
62305200 |
760149300 |
580857600 |
452364000 |
| 投资活动现金流出小计 |
327387831 |
6098825126 |
4593449003 |
3273029341 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
862890387 |
585741768 |
644093835 |
1027393235 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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133579100 |
129423613 |
129423832 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3819284 |
114603697 |
67924116 |
64148041 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3819284 |
114609976 |
67930395 |
64154320 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3819284 |
18969124 |
61493218 |
65269512 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8412806 |
-14281153 |
-7822374 |
-2880746 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
369273997 |
360695879 |
410584186 |
457462975 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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870467420 |
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493405018 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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62403261 |
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29888530 |
| 无形资产摊销 |
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61449279 |
-- |
29741097 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-387864 |
-- |
-13722 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
91312 |
-- |
17996 |
| 财务费用 |
-- |
15259132 |
-- |
3446656 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-56819419 |
-- |
-16686372 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1127525868 |
-- |
-410470246 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-178701610 |
-- |
-713737968 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-50010291 |
-- |
-79534829 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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46770755 |
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16543590 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-229733861 |
-- |
-632319026 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1170463744 |
-- |
1267230840 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
809767865 |
-- |
809767865 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
360695879 |
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457462975 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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127191602 |
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54172398 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1706942182 |
6726601135 |
5191641855 |
3278959860 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
112553548 |
407029074 |
244095756 |
148488106 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1146275496 |
5940238350 |
4574523974 |
3808017808 |
