现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8398511 |
70825637 |
28755631 |
17640521 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1571870651 |
6613981538 |
5027795288 |
3399498922 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
382276775 |
1156835837 |
894531179 |
634058029 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
841570846 |
4125914013 |
3162466321 |
2005209800 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55799555 |
205125599 |
173219184 |
97118701 |
| 经营活动现金流出小计 |
1301594128 |
5572122530 |
4281716542 |
2777111101 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
270276523 |
1041859008 |
746078746 |
622387822 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1684667977 |
7220872968 |
5162098121 |
3133831568 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2000 |
399661 |
111230 |
90513 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
305313000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1703613004 |
7660508166 |
5246883117 |
3190322387 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
80329134 |
488337778 |
423779877 |
198560714 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
43006800 |
347872800 |
150878 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1477919280 |
8689934744 |
5877830957 |
3998082121 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
225693725 |
-1029426578 |
-630947840 |
-807759734 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
71217221 |
38853001 |
26920934 |
23565746 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4276240 |
21133468 |
16883220 |
12369448 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4282519 |
21381283 |
17131035 |
12617263 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
66934701 |
17471718 |
9789899 |
10948482 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
334778 |
-950197 |
-12543082 |
-2986239 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
563239726 |
28953950 |
112377723 |
-177409669 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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819210976 |
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362155413 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
61692685 |
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31458824 |
| 无形资产摊销 |
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74283939 |
-- |
42931656 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-88188 |
-- |
-73893 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
30022 |
-- |
7588 |
| 财务费用 |
-- |
2334425 |
-- |
-54668335 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-40260889 |
-- |
-11977951 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-133512439 |
-- |
-51540665 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
100211294 |
-- |
-85629807 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
31091105 |
-- |
318866118 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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71889390 |
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66285472 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1041859008 |
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622387822 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
809767865 |
-- |
603404246 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
780813915 |
-- |
780813915 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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28953950 |
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-177409669 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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65833372 |
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31956304 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1498309165 |
6094843649 |
4646811960 |
3149382345 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
65162975 |
448312252 |
352227697 |
232476056 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1684667977 |
7220872968 |
5162098121 |
3133831568 |
