证券代码：688100           证券简称：威胜信息         公告编号：2020-032




                   威胜信息技术股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
                               的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

       经威胜信息技术股份有限公司（以下简称“威胜信息”或“公司”）第二
       届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议，公司拟以募集资
       金人民币 1799.68 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
       是否符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定：是。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号）同意注册，公司向社会公开
发行面值为1元的人民币普通股50,000,000股，发行价格为13.78元/股，募集资金
总额为689,000,000.00元，扣除发行费用78,166,110.81元（不含增值税）后，实际
募集资金净额为610,833,889.19元，上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020]2-5号《验资报告》。公司已对募集资
金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》。具体情况详见2020年1月20日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上
市公告书》。

    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
    根据《威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说


                                    1
明书》披露，本次公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
                                                                          单位：人民币万元

序号                募集资金投资项目                    投资总额          拟使用募集资金金额

 1      物联网感知层监测设备扩产及技改项目                    6,029.20                 6,029.20
 2      物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目                6,294.01                 6,294.01
 3      物联网网络层产品扩产及技改项目                       20,487.31                20,487.31
 4      物联网综合研发中心项目                               14,695.13                14,695.13
 5      补充营运资金项目                                     13,000.00                13,000.00
                      总计                                   60,505.65                60,505.65


       三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

       截至 2020 年 1 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为人民币 1,799.68 万元，公司拟置换募集资金投资金额为人民币 1,799.68
万元，具体情况如下：
                                                                          单位：人民币万元
                                           自筹资金实际投入金额            拟使用募    占总投
  项目名称                   总投资额    建设投     铺底流                 集资金置    资的比
                                                                合计       换金额      例(%)
                                           资       动资金
物联网感知层监测设备扩
                              6,029.20   300.51                 300.51      300.51      4.98
产及技改项目
物联网感知层流体传感设
                              6,294.01   297.43                 297.43      297.43      4.73
备扩产及技改项目
物联网网络层产品扩产及
                             20,487.31   825.64                 825.64      825.64      4.03
技改项目
物联网综合研发中心项目       14,695.13   376.10                 376.10      376.10      2.56

补充营运资金项目             13,000.00

  合    计                   60,505.65   1,799.68              1,799.68    1,799.68     2.97

       天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的情况出具了《关于威胜信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕2-488 号）。

       四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符
合监管要求
       公司于2020年7月9日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会

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议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》，同意适用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总金额为
1,799.68万元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。该事项在董事会
审批权限范围内，无需提交股东大会审批。公司在募集资金到位前，根据实际情
况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，是为了保证募投项目的正
常进度需要，符合公司的发展利益。
    本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规
定的要求；本次募集资金置换未违反公司《首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》中有关募投项目的承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    五、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见
    （一）独立董事意见
    独立董事认为，本次募集资金置换不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证
券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
以及《威胜信息技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，内容及程序
合法合规。因此，我们一致同意公司以募集资金人民币1,799.68万元置换已预先投
入募投项目的自筹资金。
    （二）监事会意见
    监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，不存在
改变或变相改变募集资金投向的情形，本次置换事项不会影响募投项目的正常实
施，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，内容及程序符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及
《威胜信息技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。因此监事会同意
公司以募集资金人民币1,799.68万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
    （三）会计师鉴证意见

                                   3
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于威胜信息技术股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕2-488号），会
计师认为：威胜信息公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说
明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格
式指引的规定，如实反映了威胜信息公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情
况。
       （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意
意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的
法律程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等有关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入自
筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
    综上，保荐机构同意公司实施本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金的事项。
       六、上网公告附件
    1、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
    2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于威胜信息技术股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕2-488号）；
    3、中国国际金融股份有限公司关于威胜信息技术股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见。



    特此公告。


                                         威胜信息技术股份有限公司董事会
                                                        2020 年 7 月 10 日




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