现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37649278 |
29508891 |
15203855 |
99188188 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1443874071 |
843273403 |
432692164 |
1891440186 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
169686834 |
123421349 |
80717970 |
175209915 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
786977838 |
497079384 |
255988200 |
1193946837 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
125950179 |
81612378 |
28918842 |
99764822 |
| 经营活动现金流出小计 |
1218132419 |
793162668 |
394417400 |
1634121138 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
225741653 |
50110734 |
38274764 |
257319048 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
68938 |
10727 |
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3275 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
346922803 |
215122803 |
184486803 |
785000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
351523255 |
217980008 |
185600254 |
798708486 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15329796 |
7883185 |
2325193 |
38244802 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
560000000 |
500000000 |
450000000 |
840072560 |
| 投资活动现金流出小计 |
583329796 |
507883185 |
452325193 |
904615362 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-231806541 |
-289903177 |
-266724939 |
-105906876 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
319600 |
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8870710 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
319600 |
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8870710 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
144239256 |
82641515 |
23021930 |
159660335 |
| 筹资活动现金流出小计 |
305603945 |
243796881 |
23039700 |
289712008 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-305284345 |
-243796881 |
-23039700 |
-280841298 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1994045 |
-925695 |
-1788028 |
13850116 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-313343278 |
-484515019 |
-253277903 |
-115579011 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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214866608 |
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402250928 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9552550 |
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17841047 |
| 无形资产摊销 |
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1288562 |
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2470554 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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-10413 |
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1067 |
| 财务费用 |
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-3795870 |
-- |
-22130189 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2148148 |
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-12660911 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
19235768 |
-- |
-28681571 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-245270117 |
-- |
-242465591 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
9363219 |
-- |
91684200 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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50110734 |
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257319048 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
970813736 |
-- |
1455328754 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1455328754 |
-- |
1570907765 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-484515019 |
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-115579011 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2501064 |
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7366367 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1341646768 |
764930487 |
381478771 |
1749194907 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
64578025 |
48834024 |
36009538 |
43057092 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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