现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63912063 |
60087931 |
48517466 |
86873888 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1797622092 |
1137502880 |
529860755 |
2483122789 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
181073629 |
127921671 |
83899121 |
233511745 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
928172919 |
645630217 |
275556873 |
1421903816 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
98931380 |
61364124 |
27744838 |
141691958 |
| 经营活动现金流出小计 |
1397083399 |
959214596 |
450001069 |
2009288097 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
400538693 |
178288284 |
79859686 |
473834692 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
42800 |
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12066 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
546000000 |
669000000 |
135000000 |
825000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
551834939 |
673221337 |
135406988 |
840300413 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
197023587 |
181413849 |
156448086 |
89832028 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
732400973 |
722943393 |
655451010 |
783909363 |
| 投资活动现金流出小计 |
929424560 |
904357241 |
811899096 |
881741392 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-377589622 |
-231135905 |
-676492108 |
-41440978 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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77680000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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77680000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
152548521 |
129688507 |
80219642 |
71495015 |
| 筹资活动现金流出小计 |
501663192 |
384248635 |
80219642 |
282919640 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-501663192 |
-384248635 |
-80219642 |
-205239640 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2098554 |
-690087 |
-145048 |
1100056 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-480812675 |
-437786342 |
-676997112 |
228254129 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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305100738 |
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630916651 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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13546379 |
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23181423 |
| 无形资产摊销 |
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2462680 |
-- |
3860842 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-19487 |
| 固定资产报废损失 |
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2262 |
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-3945 |
| 财务费用 |
-- |
1557832 |
-- |
-2288479 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-109000 |
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14486394 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
8440680 |
-- |
-41889930 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-388922416 |
-- |
-510634912 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
203941943 |
-- |
352133205 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1409017 |
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2081723 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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178288284 |
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473834692 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1270964253 |
-- |
1708750595 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1708750595 |
-- |
1480496466 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-437786342 |
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228254129 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3171735 |
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4487325 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1657890847 |
1019657128 |
456786380 |
2307430174 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
75819181 |
57757821 |
24556909 |
88818727 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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