证券代码：688100              证券简称：威胜信息       公告编号：2020-035




                   威胜信息技术股份有限公司
   关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、本次募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号）同意注册，威胜信息技术股
份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值为1元的人民币普通股
50,000,000股，发行价格为13.78元/股，募集资金总额为689,000,000.00元，扣除发
行费用78,166,110.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为610,833,889.19元，
上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健
验[2020]2-5号《验资报告》。
    公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年1月20日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司首次公开发
行股票科创板上市公告书》。


    二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立
情况
    （一）《募集资金专户存储四方监管协议》签订情况
    2020年6月23日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分募
集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》，拟增加全资子公司珠海中慧微电
子有限公司（以下简称“珠海中慧”）为募投项目“物联网网络层产品扩产及技
改项目”的实施主体，并使用募集资金向公司全资子公司珠海中慧增资6,530万元
以实施该募投项目，同时相应增加珠海中慧所在地“珠海国家高新区科技创新海


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岸科技六路19号”为募投项目实施地点。详细情况请参见公司于2020年6月24日披
露的《威胜信息技术股份有限公司关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资
金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-029）。
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规以及规范性文件和《公
司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，2020年7月22日，公司及全资
子公司珠海中慧与交通银行股份有限公司湖南省分行及保荐机构中国国际金融股
份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》以下简称“四方监管协议”）。
    （二）募集资金专项账户的开立和存储情况
    截至本公告披露日，四方监管协议下的募集资金专户开立情况如下：

                                                               募集资金存放
开户主体    募投项目         开户银行            账号
                                                               金额（万元）
           物联网网络
                         交通银行股份有限    4314048880130
珠海中慧   层产品扩产                                             1,000
                           公司湖南省分行       00500654
           及技改项目


    三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
    公司、全资子公司珠海中慧、募集资金专户存储银行与保荐机构签署的四方
监管协议的主要条款如下：
    甲方一：威胜信息技术股份有限公司（以下简称“甲方一”）
    甲方二：珠海中慧微电子有限公司（以下简称“甲方二”，与甲方一合称“甲
方”），为甲方一之子公司，并为实施募集资金投资项目的法人主体
    乙方：交通银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“乙方”）
    丙方：中国国际金融股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）
    为规范甲方一和甲方二募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法
规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，甲方一、
甲方二、乙方、丙方经协商，达成如下协议：
    一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
431404888013000500654，截至 2020 年 7 月 13 日，专户余额为 1000 万元。
该专户仅用于甲方    物联网网络层产品扩产及技改项目   等募集资金投向项目

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募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存
储，并及时通知丙方。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资
金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
    二、甲乙各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    三、丙方作为甲方一的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
    丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方一制订的募集资金管理制度对
甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和
乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查
专户存储情况。
    四、甲方二授权丙方指定的保荐代表人郭慧、潘志兵可以随时到乙方查询、
复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户
的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
    五、乙方按月（每月10日前）向甲方二出具真实、准确、完整的专户对账单，
并抄送给丙方。
    六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募
集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方
应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    八、乙方连续三次未及时向甲方二出具对账单，以及存在未配合丙方调查专
户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专

                                   3
户。
    九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及
时向上海证券交易所书面报告。
    十、本协议适用中国法律并按中国法律解释。四方同意，由本协议引起的或
与本协议有关的任何争议应由争议方友好协商解决。如果争议无法通过协商解决，
经任何一方要求，争议将交由中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则和程序
在北京仲裁。四方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。仲裁的裁决为终
局的，对争议方均具有约束力。
    十一、本协议自甲方一、甲方二、乙方和丙方法定代表人或其授权代表签署
并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失
效。



    特此公告。




                                        威胜信息技术股份有限公司董事会
                                                      2020 年 7 月 24 日




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