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公司公告

三达膜:关于2020年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的公告2020-04-10  

						证券代码:688101     证券简称:三达膜      公告编号:2020-008



               三达膜环境技术股份有限公司
     关于 2020 年度申请综合授信额度、对外担保额度
                         预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    重要内容提示:

     2020 年度三达膜环境技术股份有限公司(以下简称“公司”

或“三达膜”)及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过 2.50 亿

元的综合授信额度。

     被担保人名称:公司全资子公司三达膜科技(厦门)有限公司

    (以下简称“三达膜科技”);

   厦门市集美区融资担保有限公司(以下简称“集美融资担保”)

    ●担保金额:

    公司预计 2020 年度为全资子公司三达膜科技提供担保额度合计

不超过人民币 15,500.00 万元。截至本公告日,不包含本次担保,已

为全资子公司提供的担保实际发生余额为 4,870.75 万元。

    公司预计 2020 年度为集美融资担保担保额度合计不超过人民币

1,500.00 万元。截至本公告披露日,公司已为其提供的担保实际发

                              1
生余额为 0 元。

     本次担保未提供反担保,公司无对外担保逾期情形。

     本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。



    一、申请综合授信额度、对外担保额度情况概述:

    (一)情况概述

    为满足公司生产经营和业务发展的资金需求,公司及全资子公司

拟向银行等金融机构申请不超过人民币 2.50 亿元的综合授信额度,

银行授信内容包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、信用证、保

函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种,该额度可循环使用,

具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不

等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以公司及

全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。公司及公司所属子

公司可共享上述额度。

    为满足公司生产经营和业务发展的资金需求,提高公司决策效

率,公司拟为全资子公司三达膜科技就上述综合授信额度内的融资提

供不超过人民币 1.55 亿元的担保额度,担保方式为连带责任保证,

具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。担保额度可以在公司全

资子公司范围内进行内部调剂;如在额度生效期间有新设子公司的,

对该等子公司的担保,也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

    由于集美融资担保对公司全资子公司三达膜科技在上述授信额

度内提供 1,500.00 万元连带责任保证。为支持全资子公司三达膜科



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技经营发展及其确保债务的履行,应担保公司的要求,公司就上述担

保提供反担保。

    公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经

营情况的需要,在上述综合授信额度及担保额度范围内,全权办理公

司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

    拟授信及担保具体情况如下:
                                                 单位:万元人民币

申请主体         授信银行     授信额度    担保情况

                 兴业银行股份
                              6,000.00    -
                 有限公司
                 中国银行股份
三达膜                        2,000.00    -
                 有限公司
                                          公司提供担保 1,500.00;
                 招商银行股份             集美融资担保提供担保
                              3,000.00
                 有限公司                 1,500.00,公司就此担保提
                                          供反担保。
                 兴业银行股份
                              4,000.00    公司提供担保 4,000.00
                 有限公司
三达膜科技
                 中国银行股份
                              4,000.00    公司提供担保 4,000.00
                 有限公司
                 中国农业银行
                              4,000.00    公司提供担保 4,000.00
                 股份有限公司
                 中国邮政储蓄
                              2,000.00    公司提供担保 2,000.00
                 银行
本次授信额度                  25,000.00
本次担保额度                  17,000.00

    (二)审批程序

    公司于 2020 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第八次会议审议通

过了《关于 2020 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》;

独立董事对本次授信及担保事项发表了明确同意的独立意见。

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       本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。



       二、被担保人基本情况

       (一)三达膜科技(厦门)有限公司

       名称:三达膜科技(厦门)有限公司

       住所:厦门市集美区天凤路 168-172 号厂房四楼第六单元

       法定代表人:LAN WEIGUANG

       注册资本:8,105.00 万元人民币

       成立日期:1996 年 11 月 26 日

       经营范围:膜设备及其他分离设备与过滤设备设计、制造、安装

及膜应用技术研究与推广、膜材料及其他分离设备与衍生产品、空气

除尘过滤设备及零部件、生物与化学清洗原料的研究、开发与生产,

膜技术应用软件开发与制作,膜及相关行业的技术咨询服务,环境保

护技术的研究、开发与推广;经营各类商品和技术的进出口,但国家

限定公司经营或终止进出口的商品及技术除外。

       与公司关系:三达膜科技为公司全资子公司,公司持有其 100%

股权。

       主要财务数据:                                单位:元人民币
                               2018 年 12 月 31 日    2019 年 12 月 31 日
项目
                               (经审计)             (经审计)
资产总额                       478,242,722.51         550,319,902.32
负债总额                       255,286,403.12         288,680,502.46
净资产                         222,956,319.39         261,639,399.86
项目                           2018 年 1-12 月        2019 年 1-12 月


                                   4
                                 (经审计)         (经审计)
营业收入                         280,704,803.27     415,106,324.25
净利润                           57,139,976.07      89,233,994.45
扣除非经常性损益后的净利润       56,363,007.61      84,388,970.25
备注:三达膜科技 2018 年度财务数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)
审计;2019 年度财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

    (二)厦门市集美区融资担保有限公司

    名称:厦门市集美区融资担保有限公司

    住所:厦门市集美区杏林湾路 492 号 2501 单元

    法定代表人: 吴祥江

    注册资本:贰亿元整

    成立日期: 2008 年 04 月 02 日

    经营范围:从事融资性担保业务(主营贷款担保、票据承兑担保、

贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其它法律、

法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以

及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进

行的投资)。

    与公司关系:非公司关联方。

    主要财务数据:                                 单位:元人民币
                             2018 年 12 月 31 日     2019 年 12 月 31 日
          项目
                                (经审计)             (未经审计)
     资产总额                 255,804,719.08          260,147,201.30
     负债总额                  49,428,767.07           53,771,249.29
         净资产               206,375,952.01          206,375,952.01
          项目                2018 年 1-12 月         2019 年 1-12 月



                                     5
                              (经审计)              (未经审计)
     营业收入                3,395,067.91              7,768,020.49
      净利润                          0                       0

扣除非经常性损益后
                                      0                       0
     的净利润

备注:集美融资担保 2018 年度财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通
合伙)厦门分所审计。



    三、担保协议的主要内容

     公司目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总

额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,具体授信及担保

金额尚需银行或相关金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。



    四、担保的原因及必要性

    公司为全资子公司申请授信提供担保是为了满足其融资需求,三

达膜科技经营状况良好,担保风险可控,为其担保符合公司整体利益。

    由于集美融资担保对公司全资子公司三达膜科技在上述授信额

度内提供 1,500 万元连带责任保证担保,公司拟就上述担保事项为集

美融资担保提供反担保。



    五、董事会意见

    公司董事会审核后认为:本次公司及全资子公司申请综合授信额

度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出

的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资


                                  6
子公司,资产信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全

体股东的利益。公司为集美融资担保提供反担保,主要是为了满足三

达膜科技日常生产经营和业务发展的资金需要,未侵害公司和全体股

东的利益。

    独立董事认为:本次公司及全资子公司申请综合授信额度并提供

担保事项是为满足经营发展的资金需求,符合公司实际经营情况和整

体发展战略。被担保人为公司的全资子公司,担保风险可控。决策和

审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司

及股东特别是中小股东利益的情形。公司为集美融资担保提供反担

保,主要是为了满足三达膜科技日常生产经营和业务发展的资金需

要,未侵害公司和全体股东的利益。因此,我们同意本议案,本议案

尚需提交股东大会审议。



    六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

    截至本公告披露日,公司及全资子公司对外担保总额为

14,710.00 万元, 占公司最近一期经审计总资产和净资产的 3.48%

及 4.65%;其中公司对全资子公司的担保总额为 13,210.00 万元(担

保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额

之和,其中担保实际发生余额的金额为 4,870.75 万元),占公司最近

一期经审计总资产和净资产的 3.12%及 4.18%。无逾期担保。



    七、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:公司及全资子公司申请综合授信额度并

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提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的,符

合公司实际经营情况和整体发展战略;内部审议程序符合法律法规及

相关文件的规定。长江证券承销保荐有限公司对三达膜 2020 年度申

请综合授信额度、对外担保额度预计事项无异议。



    八、上网公告附件

    1、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立

意见;

    2、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于三达膜环境技术股

份有限公司 2020 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计事项的

核查意见》;

    3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。



    特此公告。




                                 三达膜环境技术股份有限公司

                                                       董事会

                                            2020 年 4 月 10 日




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