现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31458172 |
22634107 |
8222175 |
52635096 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
638054621 |
452799129 |
265413397 |
1031016905 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
117643122 |
84757661 |
51877334 |
138877829 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
303979060 |
168452008 |
101614721 |
477298010 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55348584 |
42028351 |
17578152 |
76489719 |
| 经营活动现金流出小计 |
575093242 |
365073928 |
209040671 |
786401040 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
62961379 |
87725200 |
56372726 |
244615865 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1380000000 |
901923973 |
560000000 |
2035000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
167190 |
159450 |
2850 |
9558 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1389283416 |
911269761 |
568932131 |
2048860958 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
101830983 |
85000636 |
32372625 |
141594863 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1527091066 |
1000260719 |
402372625 |
2955297613 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-137807650 |
-88990959 |
166559506 |
-906436654 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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900000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14145242 |
7138681 |
6909981 |
9406269 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6557189 |
4219390 |
2160796 |
8495649 |
| 筹资活动现金流出小计 |
48187139 |
18236349 |
15064991 |
21888599 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-48187139 |
-18236349 |
-15064991 |
-20988599 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-139162 |
25841 |
-94707 |
833513 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-123172573 |
-19476266 |
207772534 |
-681975876 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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164262272 |
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258946100 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8013178 |
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14624256 |
| 无形资产摊销 |
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38259013 |
-- |
62659937 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-73803 |
-- |
106 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
822096 |
-- |
69137 |
| 财务费用 |
-- |
2143682 |
-- |
3672701 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-26837343 |
-- |
-18637512 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
39702183 |
-- |
76947298 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-121691776 |
-- |
-151823251 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-37274939 |
-- |
-42375888 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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87725200 |
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244615865 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
653623845 |
-- |
673100111 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
673100111 |
-- |
1355075987 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-19476266 |
-- |
-681975876 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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712425 |
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733967 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
605980174 |
430047952 |
257119999 |
978039913 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
616274 |
117069 |
71223 |
341896 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1380000000 |
901923973 |
560000000 |
2035000000 |
