证券代码：688101      证券简称：三达膜      公告编号：2023-003


               三达膜环境技术股份有限公司
 关于许昌募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
                            金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。



    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2

月 9 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会

议，审议通过了《关于许昌募投项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的议案》，同意公司将“基于高性能膜应用的许昌市建安区

污水处理厂提标改造及扩建项目”（以下简称“许昌募投项目”）结

项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事、

监事会对本次事项分别发表了明确同意的意见，保荐机构长江证券承

销保荐有限公司对本次事项出具了明确的核查意见。本次事项尚需提

交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、 募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于

同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证

监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股 8,347.00

                               1
万股,本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币

152,416.22 万 元 ， 扣 除 发 行 费用后 实 际 募 集 资金净 额 为 人 民 币

145,024.66 万元，上述募集资金已于 2019 年 11 月 12 日全部到位，致

同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进

行了审验并出具了“致同验字(2019)第 350ZA0041 号”《验资报告》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募

集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使

用情况进行监管。具体情况详见 2019 年 11 月 14 日披露于上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的《三达膜环境技术股份有限公司首次

公开发行股票科创板上市公告书》。

       二、 募集资金投资项目的基本情况

       公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露

的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                    单位：万元 币种：人民币

序号             项目名称                投资总额        募集资金投资额
          无机陶瓷纳滤芯及其净水器
   1              生产线项目              50,000.00            50,000.00

          纳米过滤膜材料制备及成套
   2          膜设备制造基地项目          36,000.00            36,000.00

          特种分离膜及其成套设备的
   3            制备与生产项目            30,000.00            30,000.00

   4      膜材料与技术研发中心项目         5,000.00             5,000.00

   5          补充流动资金项目            20,000.00            20,000.00

               合计：                    141,000.00           141,000.00

       2021 年 7 月 30 日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届

                                     2
监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，

同意公司将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项

目”变更为“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标

改造及扩建项目”（以下简称“孝感募投项目”）和“基于高性能膜

应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”。原募投项目

募集资金投资总额为 30,000.00 万元，上述两个变更后的项目预计使

用募集资金 25,250.00 万元，余 4,750.00 万元募集资金尚未明确变更

后的具体项目。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于部分募投项目变更

的公告》（公告编号：2021-034）。

    2022 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事

会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公

司将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”变更

“孝感募投项目”和“许昌募投项目”后余下的 4,257.84 万元募集

资金用于建设“基于高性能膜应用的宿松县城城北污水处理厂提标改

造及扩建项目”。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于部分募投项目变

更的公告》（公告编号：2022-051）。

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金的使用情况详

见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《三达膜 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

（公告编号：2022-048）。

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       三、 本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况

       本次结项的募集资金投资项目为“基于高性能膜应用的许昌市建

   安区污水处理厂提标改造及扩建项目”，截至本公告披露日，该项目

   已建设完成并开始投产运行。本次结项的募集资金投资项目具体使用

   及节余情况如下：
                                                        单位：万元 币种：人民币
                                                                         预计募集
                             募集资金                      利息及理
                                            已签订合                     资金节余
               募集资金拟    实际累计                        财收益
 项目名称                                   同待支付                       金额
               投资总额(A)   投入总额                      （扣除手
                                            金额（C）                    (E=A-B-C+
                               (B)                         续费）（D）
                                                                             D)

基于高性能膜
应用的许昌市
建安区污水处     11,158.19   6,381.84        2,831.36        831.64       2,776.63
理厂提标改造
  及扩建项目

   注：（1）上表中的合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入尾差
   所致；（2）上述数据为截至本公告披露日的数据，募集资金专户实际转出的
   剩余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账
   户当日实际金额为准。

       四、 本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

       上述拟结项的募投项目已达到预定可使用状态，在募投项目实施

   过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，本着节约、合理及

   有效的原则，严格管控项目建设成本费用支出，加强项目建设的管理

   和监督，并结合自身技术优势和经验优化方案，合理地降低项目成本

   和费用等投资金额。同时，为提高募集资金使用效率，增加现金管理

   收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投

   资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进

                                        4
行现金管理获得了一定的投资收益。

    五、 本次结项的募投项目节余募集资金的使用计划

    鉴于公司募投项目“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处

理厂提标改造及扩建项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募

投项目予以结项。为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，

根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将上述募投项目结项后

的节余募集资金共 2,776.63 万元（含利息收入，以募集资金专户最

终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公

司日常生产经营。

    六、 专项意见说明

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次将“基于高性能膜应用的许昌市建安区

污水处理厂提标改造及扩建项目”结项，并将节余募集资金永久性补

充流动资金用于公司日常经营活动，是基于该募投项目的实际建设情

况而做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，

促进公司持续发展。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法

律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在改变或变相改变

募集资金用途的情况，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的

情形。因此，独立董事一致同意公司将许昌募投项目结项并将节余募

集资金永久补充流动资金的事项，并同意将该事项提交股东大会审

                              5
议。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司本次将“基于高性能膜应用的许昌市建安区污

水处理厂提标改造及扩建项目”结项，并将节余募集资金永久性补充

流动资金用于公司日常经营活动，有利于提升募集资金使用效率，降

低运营成本，符合公司和全体股东的利益。该事项的内容和决策程序

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，

不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东、

特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意将许昌募投项目

结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

    （三）保荐机构核查意见

    保荐机构认为：三达膜许昌募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董

事发表了同意的独立意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。本

次公司使用结余募集资金永久补充流动资金，符合公司全体股东利

益。

    综上，保荐机构对公司“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水

处理厂提标改造及扩建项目”结项并将节余募集资金永久补充流动

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资金的事项无异议。

    七、 上网公告附件
    （一）《三达膜环境技术股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第十四次会议相关事项的独立意见》；

    （二）《长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有

限公司许昌募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核

查意见》。

    特此公告。




                                  三达膜环境技术股份有限公司
                                                       董事会
                                            2023 年 2 月 10 日




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