证券代码：688101      证券简称：三达膜      公告编号：2023-004


                  三达膜环境技术股份有限公司
               第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。



    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十二次会议于 2023 年 2 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，会议
通知于 2023 年 1 月 30 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉
女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。
经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：


    一、 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用部分暂时闲置自
有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较
好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，可以提高对暂时闲
置资金的使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。该事
项的内容和决策程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相
关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益
的情形。因此，监事会一致同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元（含
本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    二、 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金并注销募集
         资金专户的议案》
    监事会认为：公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金并注销
募集资金专户，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合
公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规
及规范性文件的有关规定。因此，公司监事会一致同意公司本次使用超
募资金用于永久补充流动资金并注销募集资金专户的事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    三、 审议通过《关于许昌募投项目结项并将节余募集资金永久补
         充流动资金的议案》

    监事会认为：公司本次将“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水

处理厂提标改造及扩建项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动

资金用于公司日常经营活动，有利于提升募集资金使用效率，降低运营

成本，符合公司和全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在改变或变


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相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东、特别是中小股东利

益的情形。因此，监事会一致同意将许昌募投项目结项并将节余募集资

金永久补充流动资金的事项。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。




                                    三达膜环境技术股份有限公司
                                                          监事会
                                               2023 年 2 月 10 日




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