长江证券承销保荐有限公司
关于三达膜环境技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为三达
膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年
12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告[2022]15 号）《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法
规、部门规章及业务规则，就三达膜截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金存放与
实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达
膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925
号），公司向社会公开公开发行人民币普通股股票 83,470,000.00 股，每股发行价
格为人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 1,524,162,200.00 元，扣除发行费
用后实际募集资金净额为 1,450,246,642.09 元。截至 2019 年 11 月 12 日止，公司
实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）83,470,000.00 股，募集资金总
额为人民币 1,524,162,200.00 元，扣除保荐及承销费人民币 63,221,611.38 元后，
实际收到主承销商划入募集资金金额为人民币 1,460,940,588.62 元。上述资金到
位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第
350ZA0041 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 54,365.12 万元，其中以前
年度累计使用募集资金 35,777.10 万元，2022 年度使用募集资金 18,588.01 万元，
1
募集资金账户余额为人民币 98,192.16 万元。具体情况如下：
单位：人民币元
项 目 金额
2019 年 11 月 12 日实际到账募集资金 1,460,940,588.62
减：发行费用及相关税费 13,178,880.00
减：超募资金永久补充流动资金 12,000,000.00
减：超募资金用于股份回购 26,998,044.29
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 20,738,837.82
减：募投结余永久补流 10,076,278.20
减：募投项目支出 481,397,952.13
减：募集资金现金管理投资 0.00
加：募集资金现金管理收益 56,312,266.45
加：累计利息收入 29,080,845.60
减：手续费及其他 22,076.06
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 981,921,632.17
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理
办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在
制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 11 月 13 日，公司分别与中国光大银行股份有限公司延安分行（以
下简称“光大延安支行”）、招商银行股份有限公司厦门集美支行（以下简称“招商
集美支行”）、兴业银行股份有限公司厦门杏林支行（以下简称“兴业杏林支行”）、
兴业银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“兴业海沧支行”）、中国银行股
份有限公司厦门杏林支行（以下简称“中行厦门支行”）、中国农业银行股份有限
公司厦门东区支行（以下简称“农行东区支行”）和长江证券签署《募集资金三方
监管协议》，在光大延安支行开设募集资金专项账户（账号：52870188000064276）、
2
在招商集美支行开设募集资金专项账户（账号：592902591610588）、在兴业杏林
支行开设募集资金专项账户（账号：129950100100360978）、在兴业海沧支行开
设募集资金专项账户（账号：129940100100348347）、在中行厦门支行开设募集
资金专项账户（账号：431278339766）、在农行东区支行开设募集资金专项账户
（账号：40355001040039322）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
因募投项目“膜材料与技术研发中心项目”的实施地点由陕西延安变更到新
加坡，实施主体由公司孙公司延安新三达膜技术有限公司变更为子公司 Suntar
Investment Holding Pte. Ltd.，同时以该项目的募集资金人民币 5,000.00 万元向
Suntar Investment Holding Pte. Ltd.增资以实施募投项目。2021 年 5 月 29 日，公
司与子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.、大华银行（中国）有限公司厦门
分行（以下简称“大华银行厦门分行”）和长江证券签署《募集资金四方监管协议》，
在大华银行厦门分行开设募集资金专项账户（账号：NRA182-302-310-9），四方
监管协议与证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行
不存在问题。2021 年 8 月 4 日，公司子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.在
新加坡大华银行新设账户（以下简称“大华银行新加坡分行”，账号：349-334-760-
6），该账户用于配合大华银行厦门分行（账号：NRA182-302-310-9）同名划转该
项目费用的收款账户。
因原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”变更为“基于
高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目”和“基于高
性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”，公司已与兴业杏
林支行、保荐机构重新签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户（账
号：129950100100360978）不变。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
原将募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”变更“孝感募
投项目”和“许昌募投项目”后余下的部分募集资金用于建设“基于高性能膜应
用的宿松县城城北污水处理厂提标改造及扩建项目”，公司已与兴业杏林支行、
保荐机构重新签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户（账号：
3
129950100100360978）不变。
因公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购
公司已发行的人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机用于员工持股计划或股
权激励，2022 年 5 月 10 日公司根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司开立了股份回购专用证券账户（账户号码：B884925544），该账户仅
用于回购公司股份。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
光大延安支行 52870188000064276 516,132,116.44
招商集美支行 592902591610588 293,975,566.13
兴业杏林支行 129950100100360978 127,771,728.52
中行厦门支行 431278339766 1,247,331.15
农行东区支行 40355001040039322 89,766.23
大华银行厦门分行 NRA182-302-310-9 42,200,040.36
大华银行新加坡分行 349-334-760-6（SGD） 505,081.12
股份回购专用证券账户资金 B884925544 2.22
合 计 981,921,632.17
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 54,365.12 万元，具体使用情况详见附表：三达膜 2022 年度募集资金使用情
况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金 20,566,313.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用
募 集 资 金 6,550,880.00 元 置 换 已 支 付 的 发 行 费 用 ， 合 计 使 用 募 集 资 金
4
27,117,193.00 元置换预先投入的自筹资金，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《关于三达膜环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0162 号）。具体内容详见公司已于 2020 年
4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金
置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-006）。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
1、2019 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额
度不超过人民币 10 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、
大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在上述
额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司已于 2019 年 12 月 3
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）。本次使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理，已如期归还。
2、2020 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，
使用额度不超过人民币 6.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额
存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在上述额度
和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司已于 2020 年 12 月 15 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-031）。本次使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，已如期归还。
3、2021 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
5
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况
下，使用额度不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大
额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度
和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司已于 2021 年 11 月 23 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-052）。本次使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，已如期归还。
4、2022 年 11 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，
使用额度不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存
单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期
限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司已于 2022 年 11 月 25 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2022-067）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余
额为人民币 0 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2020 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事
会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超
过人民币 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及
时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司已于 2020 年 8 月 21 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》（公告编号：2020-016）。
6
公司在规定期限内将使用的暂时补充流动资金的募集资金 78,492,314.24 元
全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和
保荐代表人。具体内容详见公司已于 2021 年 8 月 14 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公
告》（公告编号：2021-039）。
2、2021 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况
下，将不超过人民币 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将根据募投项目的进展及
需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司已于 2021 年 10 月
30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-049）。
公司在规定期限内将使用的暂时补充流动资金的募集资金 9,000.00 万元全
部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保
荐代表人。具体内容详见公司已于 2022 年 10 月 19 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公
告》（公告编号：2022-062）。
3、2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，
将不超过人民币 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求
情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司已于 2022 年 10 月 28 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》（公告编号：2022-063）。
截至 2022 年 12 月 31 日，已使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金共计
人民币 2,073.88 万元。
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（五）募集资金使用的其他情况
1、2020 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事
会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并向全
资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目“膜材料与技术研发
中心项目”的实施主体由公司孙公司延安新三达膜技术有限公司变更为子公司
Suntar Investment Holding Pte. Ltd.，并开立相关募集资金专项账户，同时拟以“膜
材料与技术研发中心项目”的募集资金人民币 5,000.00 万元或其等值美元向
Suntar Investment Holding Pte. Ltd.增资以实施募投项目。具体内容详见公司已于
2020 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更
部分募投项目实施主体及实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》
（公告编号：2020-023）。
2021 年 5 月 28 日，公司子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.在大华银
行厦门分行开设该募投项目的募集资金专项账户（账号：NRA182-302-310-9）。
2021 年 8 月 4 日，公司子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.在新加坡大华银
行新设账户（账号：349-334-760-6），该账户用于配合大华银行厦门分行（账号：
NRA182-302-310-9）同名划转该项目费用的收款账户。该项目募集资金专户监管
协议的签订、募集资金专户资金的划转均已完成。截至 2022 年 12 月 31 日，大
华银行厦门分行账户余额为人民币 4,220.00 万元，大华银行新加坡分行账户余额
为折合人民币 50.51 万元（新币 9.74 万元）。
2、公司在兴业海沧支行开设的补充流动资金项目募集资金专项账户（账号：
129940100100348347），补充流动资金 200,000,000.00 元及孳息扣减手续费支出
后的净额 1,944,039.68 元已经使用完毕，该账户已于 2021 年 2 月 5 日注销。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021 年 1 月 18 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的
前提下，使用人民币 1,200.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额
的比例为 29.82%，公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项
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已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司已于 2021 年
1 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-002）。截至 2022 年 12 月 31
日，以超募资金永久补充流动资金金额为人民币 1,200.00 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（八）用超募资金回购公司股份情况
2022 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三
次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同
意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司
已发行的人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激
励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 2,600.00 万元（含），不超过
人民币 2,700.00 万元（含），回购价格为不超过人民币 18.26 元/股（含），回购期
限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2022-021）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份的回购报告书》（公告编号：2022-034）。
2022 年 9 月 26 日，公司股份回购实施完成，累计回购公司股份数量为
1,867,934.00 股，占公司总股本 333,880,000.00 股的比例为 0.5595%，回购成交的
最高价为 14.85 元/股，回购成交的最低价为 12.45 元/股，回购均价为 14.45 元/
股，使用资金总额为人民币 26,998,044.29 元（不含印花税、交易佣金等交易费
用）。具体内容详见公司已于 2022 年 9 月 28 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-059）。
（九）节余募集资金使用情况
2022 年 11 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会
9
第十一次会议，审议通过了《关于孝感募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司将“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理
厂提标改造及扩建项目”（以下简称“孝感募投项目”）结项，并将节余募集资金共
计人民币 3,146.05 万元永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。公司独
立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司 2022 年第四次临
时股东大会审议通过。具体内容详见公司已于 2022 年 11 月 25 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于孝感募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-070）。截至 2022 年 12 月 31 日，
以孝感募投项目节余募集资金永久补充流动资金金额为人民币 1,007.63 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、2021 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及拟变更部分募投项目的
议案》，拟将募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”、“膜材料与技术
研发中心项目”进行延期、拟变更“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”，
其中延期的募投项目未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对该募投项目
的实施造成实质性的影响，其中拟变更的募投项目投向公司的水务投资运营业务，
属于公司主营业务。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见。具体内
容详见公司已于 2021 年 5 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于部分募投项目延期及拟变更部分募投项目的公告》 公告编号：2021-027）。
2、2021 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将
原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”变更为“基于高性能膜
应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目”和“基于高性能膜应
用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”。原募投项目“特种分离膜及
其成套设备的制备与生产项目”募集资金为人民币 30,000.00 万元，拟变更项目预
计使用募投资金 25,250.00 万元，预计剩余募投资金 4,750.00 万元，公司将继续
对该部分剩余募集资金进行专户存储管理，并将尽快根据公司业务及战略发展需
要确定该部分资金的具体用途。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意
10
见，该事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，本次变更募集资金
投资项目的事项不构成关联交易。具体内容详见公司已于 2021 年 7 月 31 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更的公告》
（公告编号：2021-034）。
3、2021 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于取消实施部分募投项目的议案》，因募投
项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”的建设用地无法如期取得，公司同
意取消实施该募投项目。该募投项目已投入金额为 60,772.00 元，其募集资金专
用账户余额为 460,658,154.64 元（其中含孳息 25,604,935.88 元）。取消实施募投
项目后，公司将继续对该部分募集资金进行专户存储管理，视情况而定进行合理
的现金管理投资，或用于暂时补充流动资金项目并按期归还。公司独立董事、监
事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司 2021 年第三次临时股东大会
审议通过。具体内容详见公司已于 2021 年 10 月 8 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于取消实施部分募投项目的公告》（公告编号：2021-
046）。
4、2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投
项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”变更“孝感募投项目”和“许昌
募投项目”后余下的部分募集资金用于建设“基于高性能膜应用的宿松县城城北
污水处理厂提标改造及扩建项目”。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相
关意见，该事项已经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，本次变更募集
资金投资项目的事项不构成关联交易。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于部分募投项目变更
的公告》（公告编号：2022-051）。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的具体情况详见附
表 2：三达膜 2022 年度变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、2020 年 4 月至 5 月，公司在未经董事会审议通过的情况下，将累计 1,004.99
11
万元的超募资金直接用于补充流动资金，且未在《2020 年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告》中披露上述募集资金违规使用情况。2020 年 8 月 20 日，
公司召开董事会审议了使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案。2020 年 12 月，公司归还了上述补流资金。
2、2020 年 4 月，公司使用募集资金 20,566,313.00 元置换了预先投入募投项
目自筹资金。其中，公司于 2019 年 9 月通过自有资金投入的滤芯车间水井费
25,317 元, 与原募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”无直接关系，
不应使用募集资金进行置换，公司已于 2021 年 12 月归还了前述募集资金。
3、公司原募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”之专项账户
于 2021 年 8 月支付实验室装修费用 84,300 元、2021 年 9 月支付仪器设备款
22,570 元，共计 106,870 元。前述两笔募集资金支出虽与无机陶瓷纳滤芯研发、
测试业务相关，但系公司现有业务生产经营所需，与原“无机陶瓷纳滤芯及其净
水器生产线项目”的建设实施并无直接对应关系，并且该募投项目按照原计划实
施已不具有可行性，故公司前述两笔小额开支不应使用募资资金。公司已于 2021
年 10、11 月归还了前述募集资金。
公司本次已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》（上证公字［2013］13 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》（证监会公告[2022]14 号）等相关法律法规的规定，
及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。
六、保荐机构核查工作
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对三达膜募集资金的存放、
使用及募集资金投资项目实施情况进行了核査。主要包括：査阅公司募集资金存
放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相
关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使
12
用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和公司《募集资金管理办
法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司募投项目的募集资金
使用情况与募集资金使用计划相比进度较为缓慢，公司应尽快落实募集资金使用，
并按募集资金管理和使用的相关规定及时履行相关义务。
（以下无正文）
13
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限
公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李海波 陈国潮
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
附表1：
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 146,094.06 本年度投入募集资金总额 17,580.38
变更用途的募集资金总额 8,5000.00
已累计投入募集资金总额 53,357.49
变更用途的募集资金总额比例 58.18%
截至期末累计 截至期 项目可
项目达到
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 末投入 本年度 是否达 行性是
已变更项目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 预定可使
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 进度 实现的 到预计 否发生
分变更（如有） 诺投资总额 总额 入金额 用状态日
(1) (2) 差额(3)＝(2)- (%)(4)＝ 效益 效益 重大变
期
(1) (2)/(1) 化
无机陶瓷纳滤芯及
暂未明确变更后的
其净水器生产线项 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 6.08 -49,993.92 0.01 不适用 不适用 不适用 是
募投项目
目
纳米过滤膜材料制
备及成套膜设备制 无 36,000.00 36,000.00 36,000.00 1,553.16 8,679.17 -27,320.83 24.11 2023 年 不适用 不适用 否
造基地项目
基于高性能膜应用
的孝感市孝南区碧
特种分离膜及其成 14,091.81 14,091.81 7,572.26 10,673.26 -3,418.55 75.74 2022 年 -184.17 否 否
泉污水处理厂提标
套设备的制备与生 30,000.00
改造及扩建项目
产项目
基于高性能膜应用 不适
11,158.19 11,158.19 4,093.34 6,375.04 -4,783.15 57.13 2022 年 不适用 否
的许昌市建安区污 用，
1
水处理厂提标改造 2023 年
及扩建项目 1 月开始
正式运
营计费
基于高性能膜应用
的宿松县城城北污
4,257.84 4,257.84 1,375.92 1,375.92 -2,881.92 32.31 2023 年 不适用 不适用 否
水处理厂提标改造
及扩建项目
暂未明确变更后的
492.16 492.16 0.00 0.00 -492.16 0.00 不适用 不适用 不适用 否
募投项目
膜材料与技术研发
是 5,000.00 5,000.00 5,000.00 240.90 835.92 -4,164.08 16.72 2024 年 不适用 不适用 否
中心项目
补充流动资金项目 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,194.40 194.40 100.97 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 — 141,000.00 141,000.00 141,000.00 14,835.58 48,139.80 -92,860.20 34.14 — — — —
超募资金投向 — — — — — — — — 不适用 不适用 不适用 否
超募资金用于补充
— 2,394.26 2,394.26 2,394.26 45.00 2,517.89 123.63 105.16 不适用 不适用 不适用 否
流动资金
超募资金用于股份
— 2,699.80 2,699.80 2,699.80 2,699.80 2,699.80 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
回购
超募资金投向小计 — 5,094.06 5,094.06 5,094.06 2,744.80 5,217.69 123.63 102.43 — — — —
合计 — 146,094.06 146,094.06 146,094.06 17,580.38 53,357.49 -92,736.57 36.52 — — — —
2
纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目：
公司于 2019 年 11 月 15 日上市，募集资金到账后不久就遭遇社会公共卫生安全因素
的管控，导致该项目建设处于停滞状态，后续公司陆续支付了项目使用土地的土地保证
未达到计划进度原因(分具体项目) 金、地质勘探费、竞地款等费用后，项目开始施工建设。此外由于该项目位于吉林省梅河
口市，地理纬度较高，冬季冰封期较长，导致了项目建设滞后。目前该项目各项建设工作
正常推进中，公司将加大推进项目建设力度，确保建设进度尽快达到预期目标，预计 2023
年建成投产。
无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目（已取消）：
该募投项目未能顺利推进的原因是由于政府未能启动土地出让程序按约定供地，公
司无法按原计划购置相应地块，导致该募投项目建设不及预期。公司就募投项目土地问
题与政府多次沟通协商，双方在土地区位、地块面积、基础设施配套等方面无法达成一致
意见，且地方行政区划已发生变化，原投资合同书中约定的地块所在地与公司所在的注
册地不一致，涉及到跨区土地协调的问题，导致公司无法解决募投项目的土地问题。因此
公司于 2021 年 9 月 30 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于取消实施部分募投项目的议案》，同意公司取消实施募投项目“无
机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”，取消实施募投项目后，公司将继续对该部分募集
募集资金投资项目实施方式调整情况
资金进行专户存储管理，视情况而定进行合理的现金管理投资，或用于暂时补充流动资
金项目并按期归还。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司
2021 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司已于 2021 年 10 月 8 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消实施部分募投项目的公告》（公告
编号：2021-046）。
特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目（已变更为孝感、许昌、宿松项目）：
该募投项目未能顺利推进的原因是由于政府未能启动土地出让程序按约定供地，公
司无法按原计划购置相应地块，导致该募投项目建设不及预期。为提高募集资金使用效
率，公司于 2021 年 7 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六
3
次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“特种分
离膜及其成套设备的制备与生产项目”变更为“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污
水处理厂提标改造及扩建项目”和“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改
造及扩建项目”。原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”募集资金为人
民币 30,000.00 万元，拟变更项目预计使用募投资金 25,250.00 万元，预计剩余募投资金
4,750.00 万元，公司将继续对该部分剩余募集资金进行专户存储管理，并将尽快根据公司
业务及战略发展需要确定该部分资金的具体用途。公司独立董事、监事会及保荐机构出
具了相关意见，该事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，本次变更募集资
金投资项目的事项不构成关联交易。具体内容详见公司已于 2021 年 7 月 31 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：
2021-034）。
2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，
审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“特种分离膜及其
成套设备的制备与生产项目”变更“孝感募投项目”和“许昌募投项目”后余下的部分募集资
金用于建设“基于高性能膜应用的宿松县城城北污水处理厂提标改造及扩建项目”。公司
独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司 2022 年第三次临时股东
大会审议通过，本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。具体内容详见公司
于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于部分
募投项目变更的公告》（公告编号：2022-051）。
其中，“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”原定于
2021 年 12 月建成投产，但由于 2021 年下半年以来，募投项目所在地河南省遭遇社会公
共卫生安全因素的管控、遭到暴雨灾害加之限电停产的影响，致使募投项目的建设不及
预期，该募投项目已于 2022 年 9 月 30 日完工，2023 年 2 月公司将该项目结项并将节余
募集资金用于永久补充公司流动资金。“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理
厂提标改造及扩建项目”已于 2022 年 6 月 30 日开始投产运行，于 2022 年 11 月 25 日完
成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
4
膜材料与技术研发中心项目：
该募投项目由于陕西延安难以招募合适的研发人才，将实施地点由陕西延安变更到
新加坡，公司于 2020 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九
次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并向全资子公司增资
以实施募投项目的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已
经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实
施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-023）。
募集资金投资项目实施地点、实施内容变更情况
此外，由于该项目在新加坡实施期间遭遇社会公共卫生安全因素的管控，导致项目
进度受到影响，公司决定调整该项目的实施内容，并将项目延期至 2024 年 3 月完成，目
前该项目正在推进建设中。公司于 2022 年 8 月 30 日召开了第四届董事会第十一次会议
和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延
期的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司 2022
年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 1 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的公告》
（公告编号：2022-053）。
2020 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金 20,566,313.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 6,550,880.00 元置
募集资金投资项目先期投入及置换情况 换已支付的发行费用，合计使用募集资金 27,117,193.00 元置换预先投入的自筹资金。公
司于 2019 年 9 月通过自有资金投入的滤芯车间水井费 25,317 元, 与公司募集资金投资项
目无直接关系，不应使用公司募集资金进行置换，公司已于 2021 年 12 月归还了前述募
集资金。
5
1、2020 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保
不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 8,000.00 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本公司
在规定期限内将使用的暂时补充流动资金的募集资金 78,492,314.24 元全部归还至募集资
金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
2、2021 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账
户。本公司在规定期限内将使用的暂时补充流动资金的募集资金 9,000.00 万元全部归还
至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
3、2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 9,000.00
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12
个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至
2022 年 12 月 31 日，已使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金共计人民币 2,073.88 万
元。
6
1、2019 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 10
亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，已如期归还。
2、2020 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 6.5
亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，已如期归还。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
3、2021 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民
币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。本次使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理，已如期归还。
4、2022 年 11 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币
6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 0 万元。
7
2021 年 1 月 18 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证
募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用人民币 1,200
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.82%。截至 2022 年 12 月
31 日，以超募资金永久补充流动资金金额为人民币 1,200.00 万元，公司不存在以超募资
金归还银行贷款的情况。
2022 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会
议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超
募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普
通股（A 股），并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购
的资金总额不低于人民币 2,600.00 万元（含），不超过人民币 2,700.00 万元（含），回
用超募资金回购公司股份情况
购价格为不超过人民币 18.26 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案
之日起 6 个月内。2022 年 9 月 26 日，公司股份回购实施完成，累计回购公司股份数
量为 1,867,934.00 股，占公司总股本 333,880,000.00 股的比例为 0.5595%，回购成交的
最高价为 14.85 元/股，回购成交的最低价为 12.45 元/股，回购均价为 14.45 元/股，使
用资金总额为人民币 26,998,044.29 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
8
2022 年 11 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于孝感募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司将“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目”
（以下简称“孝感募投项目”）结项，并将节余募集资金共计人民币 3,146.05 万元永久补
充公司流动资金，用于公司日常生产经营。截至 2022 年 12 月 31 日，以孝感募投项目节
余募集资金永久补充流动资金金额为人民币 1,007.63 万元。
募集资金结余的金额及形成原因 该项目结项形成募集资金节余的主要原因为：该项目已达到预定可使用状态，在募
投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，本着节约、合理及有效的原
则，严格管控项目建设成本费用支出，加强项目建设的管理和监督，并结合自身技术优势
和经验优化方案，合理地降低项目成本和费用等投资金额。同时，为提高募集资金使用效
率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资
项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一
定的投资收益。
9
1、2020 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次
会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并向全资子公司增资以
实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目“膜材料与技术研发中心项目”的实施主体由
公司孙公司延安新三达膜技术有限公司变更为子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.，
并开立相关募集资金专项账户，同时使用“膜材料与技术研发中心项目”的募集资金人民
币 5,000.00 万元或其等值美元向 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.增资以实施募投项目。
2021 年 5 月 28 日，公司子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.在大华银行厦门分行开
设该募投项目的募集资金专项账户（账号：NRA182-302-310-9）；2021 年 8 月 4 日，本
募集资金其他使用情况
公司子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.在新加坡大华银行新设账户（账号：349-
334-760-6），该账户用于配合大华银行厦门分行（账号：NRA182-302-310-9）同名划转
该项目费用的收款账户。该项目募集资金专户监管协议的签订、募集资金专户资金的划
转均已完成。截至 2022 年 12 月 31 日，大华银行厦门分行账户余额为人民币 4,220.00 万
元，大华银行新加坡分行账户余额为折合人民币 50.51 万元（新币 9.74 万元）。
2、公司在兴业海沧支行开设的补充流动资金项目募集资金专项账户（账号：
129940100100348347），补充流动资金 200,000,000.00 元及孳息扣减手续费支出后的净额
1,944,039.68 元已经使用完毕，该账户已于 2021 年 2 月 5 日注销。
10
附表2：
2022年度变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计 投资 项目达到预 变更后的项目
对应的原项 本年度实际 实际累计投 本年度实 是否达到
变更后的项目 拟投入募集 划累计投资 进度(%) 定可使用状 可行性是否发
目 投入金额 入金额(2) 现的效益 预计效益
资金总额 金额(1) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
无机陶瓷纳
暂未明确变更 滤芯及其净
50,000.00 50,000.00 0.00 6.08 0.01 不适用 不适用 不适用 是
后的募投项目 水器生产线
项目
基于高性能膜
应用的孝感市
孝南区碧泉污
14,091.81 14,091.81 7,572.26 10,673.26 75.74 2022 年 -184.17 否 否
水处理厂提标
改造及扩建项
特种分离膜
目
及其成套设
基于高性能膜 不适用，
备的制备与
应用的许昌市 2023 年 1
生产项目
建安区污水处 11,158.19 11,158.19 4,093.34 6,375.04 57.13 2022 年 月开始正 不适用 否
理厂提标改造 式运营计
及扩建项目 费
基于高性能膜
4,257.84 4,257.84 1,375.92 1,375.92 32.31 2023 年 不适用 不适用 否
应用的宿松县
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城城北污水处
理厂提标改造
及扩建项目
暂未明确变更
492.16 492.16 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否
后的募投项目
膜材料与技
膜材料与技术
术研发中心 5,000.00 5,000.00 240.90 835.92 16.72 2024 年 不适用 不适用 否
研发中心项目
项目
合计 — 85,000.00 85,000.00 13,382.42 19,266.22 22.47 — — — —
无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目（已取消）：
该募投项目未能顺利推进的原因是由于政府未能启动土地出让程序按约定供地，公司无法按原计划购置相应
地块，导致该募投项目建设不及预期。公司就募投项目土地问题与政府多次沟通协商，双方在土地区位、地块面
积、基础设施配套等方面无法达成一致意见，且地方行政区划已发生变化，原投资合同书中约定的地块所在地与
公司所在的注册地不一致，涉及到跨区土地协调的问题，导致公司无法解决募投项目的土地问题。因此公司于 2021
年 9 月 30 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消实施部分
募投项目的议案》，同意公司取消实施募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”，取消实施募投项目后，
公司将继续对该部分募集资金进行专户存储管理，视情况而定进行合理的现金管理投资，或用于暂时补充流动资
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
金项目并按期归还。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司 2021 年第三次临时股东
(分具体募投项目)
大会审议通过。具体内容详见公司已于 2021 年 10 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消实施部分募投项目的公告》（公告编号：2021-046）。
特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目（已变更为孝感、许昌、宿松项目）：
该募投项目未能顺利推进的原因是由于政府未能启动土地出让程序按约定供地，公司无法按原计划购置相应
地块，导致该募投项目建设不及预期。为提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 7 月 30 日召开第三届董事会第
二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投
项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”变更为“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提
标改造及扩建项目”和“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”。原募投项目“特种分
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离膜及其成套设备的制备与生产项目”募集资金为人民币 30,000.00 万元，拟变更项目预计使用募投资金 25,250.00
万元，预计剩余募投资金 4,750.00 万元，公司将继续对该部分剩余募集资金进行专户存储管理，并将尽快根据公
司业务及战略发展需要确定该部分资金的具体用途。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项
已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。具体内容
详见公司已于 2021 年 7 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更的公
告》（公告编号：2021-034）。
2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分
募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”变更“孝感募投项
目”和“许昌募投项目”后余下的部分募集资金用于建设“基于高性能膜应用的宿松县城城北污水处理厂提标改造及
扩建项目”。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司 2022 年第三次临时股东大会审
议通过，本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2022-051）。
其中，“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”原定于 2021 年 12 月建成投产，
但由于 2021 年下半年以来，募投项目所在地河南省遭遇社会公共卫生安全因素的管控、遭到暴雨灾害加之限电
停产的影响，致使募投项目的建设不及预期，该募投项目已于 2022 年 9 月 30 日完工，2023 年 2 月公司将该项目
结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改
造及扩建项目”已于 2022 年 6 月 30 日开始投产运行，于 2022 年 11 月 25 日完成结项并将节余募集资金用于永久
补充公司流动资金。
膜材料与技术研发中心项目（已变更项目实施地点、实施内容）：
该募投项目由于陕西延安难以招募合适的研发人才，将实施地点由陕西延安变更到新加坡，公司于 2020 年
10 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实
施主体及实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关
意见，该事项已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并向全资子公司增资以实
施募投项目的公告》（公告编号：2020-023）。
此外，由于该项目在新加坡实施期间遭遇社会公共卫生安全因素的管控，导致项目进度受到影响，公司决
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定调整该项目的实施内容，并将项目延期至 2024 年 3 月完成，目前该项目正在推进建设中。公司于 2022 年 8
月 30 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整新加坡募投项
目实施内容及项目延期的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司 2022
年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的公告》（公告编号：2022-
053）。
纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目：
公司于 2019 年 11 月 15 日上市，募集资金到账后不久就遭遇社会公共卫生安全因素的管控，导致该项目建设处
未达到计划进度的情况和原因 于停滞状态，后续公司陆续支付了项目使用土地的土地保证金、地质勘探费、竞地款等费用后，项目开始施工
(分具体募投项目) 建设。此外由于该项目位于吉林省梅河口市，地理纬度较高，冬季冰封期较长，导致了项目建设滞后。目前该
项目各项建设工作正常推进中，公司将加大推进项目建设力度，确保建设进度尽快达到预期目标，预计 2023 年
建成投产。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
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