证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2022-015
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事
会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定与格式指引，
编制了公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，公司向社会
公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值人民币 1.00 元。截至
2021 年 11 月 9 日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，
每股发行价格人民币 55.00 元，募集资金总额人民币 2,200,550,000.00 元，扣
除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 91,379,779.41 元 后 的 剩 余 募 集 资 金 净 额 人 民 币
2,109,170,220.59 元，其中超募资金人民币 907,045,220.59 元。
上述募集资金于 2021 年 11 月 9 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2021]第 ZA15793 号”验资报告。公
司对募集资金采取了专户存储管理制度。
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司使用募集资金情况如下：
项目 金额（人民币元
收到募集资金 2,200,550,000.00
减：支付发行费用 91,379,779.41
募集资金净额 2,109,170,220.59
加：尚未支付的发行费用 5,997,629.41
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金[注 1]
超募资金永久补充流动资金[注 2]
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项目 金额（人民币元
募投项目使用资金 15,745,733.43
购买理财产品 1,370,000,000.00
加：利息收入 1,695,038.94
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 731,117,155.51
注 1：截至 2021 年 12 月 31 日止，公司尚未将置换资金从募集资金专户划入一般账户。
注 2：截至 2021 年 12 月 31 日止，公司尚未将用于永久补充流动资金的超募资金从募集
资金专户划入一般账户。
二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募
集资金使用效益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规
和规范性文件及本公司章程的相关规定，本公司制订了《募集资金管理制度》，
对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。
1、募集资金在各银行账户的存储情况
本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定开设了九个募集资金存储专户。
募集资金到位后，2021 年 11 月 1 日，本公司分别和华泰联合证券有限责任公司
与中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2021 年 11 月 2 日，本公司分别和华泰联合证券有限责任公司与兴业银行股份有
限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京珠江路支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》；2021 年 11 月 5 日，本公司分别和华泰联合证券有限责任
公司与南京银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城
北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交
易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照执行。
2021 年 7 月 21 日、2021 年 8 月 17 日、2021 年 9 月 7 日，公司全资子公司
南京诺唯赞医疗科技有限公司（以下简称“诺唯赞医疗”）分别在中信银行股份
有限公司南京月牙湖支行、杭州银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限
公司南京珠江路支行开设募集资金存储专户。2021 年 11 月 1 日，公司及诺唯赞
医疗和华泰联合证券有限责任公司与中信银行股份有限公司南京分行签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》；2021 年 11 月 2 日，公司及诺唯赞医疗分别和
华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司南京珠江路支行、杭州银行
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股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协
议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异，诺唯赞医疗在使用募集资金时已经严格遵照执行。2021 年 11 月 10 日，公
司将中信银行股份有限公司南京月牙湖支行中的募集资金 596,970,850.00 元转
入诺唯赞医疗的募集资金存储专户。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：
期末金额
开户人名称 开户银行名称 银行账号
（人民币元）
南京诺唯赞生物科技股份
中信银行南京月牙湖支行 8110501012801790305 151,269,477.68
有限公司
南京诺唯赞生物科技股份
兴业银行南京仙林支行 409600100100012268 250,085,416.67
有限公司
南京诺唯赞生物科技股份
浦发银行南京城北支行 93100078801900001152 107,916.67
有限公司
南京诺唯赞生物科技股份
南京银行南京江宁支行 0178200000003387 85,524,708.89
有限公司
南京诺唯赞生物科技股份
南京银行南京江宁支行 0178290000003509 50,258.33
有限公司
南京诺唯赞生物科技股份
招商银行南京珠江路分行 125907732610502 188,619.38
有限公司
南京诺唯赞医疗科技有限
招商银行南京珠江路分行 125911471810803 96,799,578.78
公司
南京诺唯赞医疗科技有限
杭州银行南京分行 3201040160001114581 143,012,273.86
公司
南京诺唯赞医疗科技有限
中信银行南京月牙湖支行 8110501012601790848 4,078,905.25
公司
合计 731,117,155.51
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 1,574.57 万元。截止 2021
年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,574.57 万元。具体情况详见
附表 1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
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根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件的规定，公司决定以募集资金置
换预先投入募集资金投资项目资金。截止 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金
预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 43,200.47 万元。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）已对公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审
核，并已于 2021 年 12 月 17 日出具信会师报字[2021]第 ZA15964 号《关于南京
诺唯赞生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专
项鉴证报告》。公司于 2021 年 12 月 29 日召开第一届董事会第九次会议、第一
届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金，合计金额为人民币 43,200.47 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司尚未将置换资金从募集资金专户划入一般
账户。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 12 月 2 日，公司召开的第一届董事会第八次会议、第一届监事会第
七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及合法合规的前提
下，使用最高不超过人民币 18 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品及其他投资产品，上述
额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
单位：人民币万元
实际收
开户银行名称 产品名称 金额 购买日 到期日 回本金 预计年化收益率
金额
中信银行南京 1.60%或 3.05%或
结构性存款 30,000.00 2021 年 12 月 18 日 2022 年 1 月 19 日 --
月牙湖支行 3.45%
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实际收
开户银行名称 产品名称 金额 购买日 到期日 回本金 预计年化收益率
金额
浦发银行南京城 1.40%或 3.10%或
结构性存款 35,000.00 2021 年 12 月 17 日 2022 年 1 月 17 日 --
北支行 3.30%
南京银行南京江 1.65%或 3.05%或
结构性存款 12,000.00 2021 年 12 月 22 日 2022 年 1 月 24 日 --
宁支行 3.35%
南京银行南京江 1.65%或 3.05%或
结构性存款 10,000.00 2021 年 12 月 17 日 2022 年 1 月 19 日 --
宁支行 3.35%
招商银行南京珠 1.56%或 3.00%或
结构性存款 5,000.00 2021 年 12 月 17 日 2022 年 1 月 17 日 --
江路分行 3.20%
招商银行南京 1.56%或 3.0%或
结构性存款 10,000.00 2021 年 12 月 23 日 2022 年 1 月 24 日 --
珠江路分行 3.2%
招商银行南京 1.56%或 3.00%或
结构性存款 10,000.00 2021 年 12 月 23 日 2022 年 1 月 24 日 --
珠江路分行 3.20%
中信银行南京 1.60%或 3.05%或
结构性存款 25,000.00 2021 年 12 月 18 日 2022 年 1 月 19 日 --
月牙湖支行 3.45%
合计 137,000.00 --
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第
八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用超募资金人民币 27,000.00 万元永久补充流动资金。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司尚未将用于永久补充流动资金的超募资金
从募集资金专户划入一般账户。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司未将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
(七) 节余募集资金使用情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未完全建设完成，不存在将募投
项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
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四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重
大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
立信会计师事务所（特殊有限合伙）认为，南京诺唯赞生物科技股份有限公
司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自
律监管指南第 1 号—公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司 2021 年度募
集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论
性意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：公司严格执行募集资金专户存储
制度，有效执行三方监管协议或四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实
际控制人占用、委托理财等情形；截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募
集资金用途、补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具
体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
保荐机构对公司在 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
编制单位：南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2021 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 210,917.02 本年度投入募集资金总额 1,574.57
变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额 1,574.57
变更用途的募集资金总额比例 --
截至期末累
截至期
已变更项 计投入金额 项目可行
截至期末承 截至期末 末投入 项目达到预 本年度
目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 与承诺投入 是否达到 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 累计投入 进度（%） 定可使用状 实现的
分变更 诺投资总额 总额 入金额 金额的差额 预计效益 生重大变
(1) 金额(2) (4)＝ 态日期 效益
（如有） (3)＝ 化
(2)/(1)
(2)-(1)
公司总部及研发
无 65,112.50 65,112.50 65,112.50 1,228.42 1,228.42 -63,884.08 1.89% 2024 年 2 月 不适用 不适用 否
新基地项目
营销网络扩建项
无 35,100.00 35,100.00 35,100.00 346.15 346.15 -34,753.85 0.99% 2023 年 8 月 不适用 不适用 否
目
补充营运资金 无 20,000.00 20,000.00 20,000.00 -20,000.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 120,212.50 120,212.50 120,212.50 1,574.57 1,574.57 -118,637.93 1.31%
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为人民币 43,200.47
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万元。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司尚未将置换资金从募集资金专户划入一般账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2021 年 12 月 2 日，公司召开的第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及合法合规的前提下，使用最高不超过人民币 18 亿
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品及其他投资产品，上述额度自
品情况
公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品 13.70 亿元，
截至 2021 年 12 月 31 日止尚未赎回。
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 27,000.00 万元永久补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司尚未将用于永久补
款情况
充流动资金的超募资金从募集资金专户划入一般账户。
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：计算“截至期末投入进度”指标时，由于公司尚未将置换资金从募集资金专户划入一般账户，因此未包含公司于 2021 年 12 月 30 日发布的《关于使用自有资金支付募
投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》中 43,200.47 万元的前期自有资金投入部分，其中“公司总部及研发新基地项目”已通过自有资金实际投入 27,404.08 万元，“营
销网络扩建项目”已通过自有资金实际投入 15,796.39 万元。
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