现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66923745 |
57362018 |
27603459 |
162975940 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
899549997 |
585879156 |
274389512 |
1848483634 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
485114829 |
342938025 |
195487203 |
813374273 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
233331098 |
165661116 |
68571510 |
381727397 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
234538140 |
117810426 |
77989788 |
392623417 |
| 经营活动现金流出小计 |
999540674 |
660126879 |
355886380 |
1695495665 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-99990677 |
-74247723 |
-81496867 |
152987969 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4668372673 |
3470511459 |
1454855547 |
5279133360 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1607416 |
1300734 |
1130000 |
13482876 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4698807078 |
3491659982 |
1463552826 |
5338032871 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
72614830 |
42268668 |
29661283 |
232901148 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4504594983 |
2944226529 |
986492802 |
6238683862 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
194212095 |
547433453 |
477060023 |
-900650992 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
824500000 |
564500000 |
539500000 |
1461000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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555353 |
| 筹资活动现金流入小计 |
824500000 |
564500000 |
539500000 |
1461555353 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1535766760 |
1248938337 |
809445568 |
638786435 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
104024704 |
100499261 |
56888837 |
39642501 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1692076614 |
1367168739 |
874238672 |
1211754462 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-867576614 |
-802668739 |
-334738672 |
249800891 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
153196 |
-1280118 |
-160422 |
1462661 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-773202001 |
-330763128 |
60664061 |
-496399471 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15304961 |
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-72861969 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
45428402 |
-- |
83748475 |
| 无形资产摊销 |
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8704180 |
-- |
13910933 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1126777 |
-- |
-5665170 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
20062 |
-- |
1725093 |
| 财务费用 |
-- |
17071516 |
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31883908 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1686754 |
-- |
-7879515 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-26810945 |
-- |
-124371560 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-150675834 |
-- |
534672047 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-49699557 |
-- |
-511134105 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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32692366 |
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25276399 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-74247723 |
-- |
152987969 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
517428165 |
-- |
848191293 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
848191293 |
-- |
1344590764 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-330763128 |
-- |
-496399471 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
31531847 |
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78256535 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
832587259 |
528517138 |
246786053 |
1677501521 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
38993 |
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-- |
8006173 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4668372673 |
3470511459 |
1454855547 |
5279133360 |
