南京诺唯赞生物科技股份有限公司
鉴证报告
2022 年度
关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2023]第ZA12390号
南京诺唯赞生物科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以
下简称“诺唯赞”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下
简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
诺唯赞董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所
上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的相
关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募
集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
鉴证报告第 1 页
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》
的相关规定编制，在所有重大方面如实反映诺唯赞2022年度募集资金
存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了
包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，诺唯赞2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在
所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证
监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监
管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定编制，如
实反映了诺唯赞2022年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供诺唯赞为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作
任何其他目的。
鉴证报告第 2 页
（此页无正文）
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二 O 二三年四月二十五日
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
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2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕
15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格
式（2023 年 4 月修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放
与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券
监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股
（A 股）40,010,000 股，每股面值人民币 1.00 元。截至 2021 年 11 月 9 日止，公司
已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股发行价格人民币 55.00 元，
募集资金总额人民币 2,200,550,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 91,379,779.41
元 后 的 剩 余 募 集 资 金 净 额 人 民 币 2,109,170,220.59 元 ， 其 中 超 募 资 金 人 民 币
907,045,220.59 元。上述募集资金于 2021 年 11 月 9 日全部到位，业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2021]第 ZA15793 号”验资
报告。公司对募集资金采取了专户存储管理的方式。
（二） 募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
项 目 金额（人民币元）
收到募集资金 2,200,550,000.00
减：直接使用募集资金支付的发行费用 85,281,579.41
减：以自筹资金预先支付发行费用置换金额 6,098,200.00
募集资金净额 2,109,170,220.59
专项报告第1页
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项 目 金额（人民币元）
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金[注 1] 432,004,717.81
使用超募资金永久补充流动资金[注 2] 270,000,000.00
募投项目使用资金 733,595,593.98
购买理财产品 5,402,990,000.00
支付手续费 8,014.77
支出小计 6,838,598,326.56
加：赎回理财产品 4,940,990,000.00
理财产品投资收益 22,775,972.28
利息收入 7,965,750.90
收入小计 4,971,731,723.18
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 242,303,617.21
公司 2022 年度募集资金使用及结余情况列示如下：
项 目 金额（人民币元）
2021 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 731,117,155.51
减：直接使用募集资金支付的发行费用 5,997,629.41
置换预先已投入募投项目的自筹资金[注 1] 432,004,717.81
使用超募资金永久补充流动资金[注 2] 270,000,000.00
募投项目使用资金 717,849,860.55
购买理财产品 4,032,990,000.00
支付手续费 8,014.77
支出小计 5,458,850,222.54
加：赎回理财产品 4,940,990,000.00
理财产品投资收益 22,775,972.28
利息收入 6,270,711.96
收入小计 4,970,036,684.24
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 242,303,617.21
注 1：截至 2022 年 12 月 31 日止，公司已将置换资金从募集资金专户划入一般账户，详见本专项
报告“三、（二）”。
注 2：截至 2022 年 12 月 31 日止，公司已将用于永久补充流动资金的超募资金从募集资金专户划
入一般账户，详见本专项报告“三、（五）”。
专项报告第2页
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二、 募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募集资金
使用效益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性
文件及本公司章程的相关规定，本公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金
的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。
首次公开发行募集资金
本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定开设及管理募集资金存储专户。2021
年 7 月 20 日、2021 年 8 月 25 日 、2021 年 8 月 27 日、2021 年 10 月 28 日、2021
年 11 月 17 日，本公司分别在中信银行股份有限公司南京月牙湖支行、兴业银行南
京仙林支行、南京银行江宁支行、上海浦东发展银行南京城北支行、招商银行股份
有限公司南京珠江路支行开设募集资金存储专户。2021 年 11 月 1 日，本公司分别
和华泰联合证券有限责任公司与中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》；2021 年 11 月 2 日，本公司分别和华泰联合证券有限责
任公司与兴业银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京珠江路支行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 11 月 5 日，本公司分别和华
泰联合证券有限责任公司与南京银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股
份有限公司南京城北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021 年 7 月 21 日、2021 年 8 月 17 日 、2021 年 9 月 7 日，本公司的子公司南京诺
唯赞医疗科技有限公司（以下简称“诺唯赞医疗”）分别在中信银行股份有限公司
南京月牙湖支行、杭州银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京珠
江路支行开设募集资金存储专户。2021 年 11 月 1 日，本公司及诺唯赞医疗分别和
华泰联合证券有限责任公司与中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》；2021 年 11 月 2 日，本公司及诺唯赞医疗分别和华泰联合
证券有限责任公司与招商银行股份有限公司南京珠江路支行、杭州银行股份有限公
司南京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异，本公司及诺唯赞医疗在使用募集资金时已经严格遵照执行。
2022 年 6 月 28 日，本公司、华泰联合证券有限责任公司分别和招商银行股份有限
公司南京珠江路支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
执行。
专项报告第3页
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由于本公司在中信银行股份有限公司南京月牙湖支行、兴业银行股份有限公司南京
仙林支行、上海浦东发展银行南京分行城北支行、南京银行股份有限公司南京江宁
支行、招商银行股份有限公司南京珠江路支行开立的募集资金专户中的募集资金已
按规定用途使用完毕。公司已于 2022 年 12 月办理完成了上述募集资金专项账户的
注销手续，根据相关规定，将上述募集资金账户注销时留存的结息 149,316.65 元全
部转入公司普通账户。相关账户注销后，公司、保荐机构与对应监管银行签署的募
集资金专户存储监管协议亦相应终止。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：
期末金额
开户人名称 开户银行名称 银行账号
（人民币元）
南京银行股份有限公司南京
南京诺唯赞生物科技股份有限公司 0178200000003387 17,883,469.75
江宁支行
招商银行股份有限公司南京
南京诺唯赞生物科技股份有限公司 125907732610806 53,469,094.51
珠江路支行
上海浦东发展银行股份有限
南京诺唯赞生物科技股份有限公司 93100078801400001310 35,923,246.47
公司南京城北支行
招商银行股份有限公司南京
南京诺唯赞医疗科技有限公司 125911471810803 64,631,244.40
珠江路支行
杭州银行股份有限公司南京
南京诺唯赞医疗科技有限公司 3201040160001114581 70,239,133.10
分行
中信银行股份有限公司南京
南京诺唯赞医疗科技有限公司 8110501012601790848 157,428.98
月牙湖支行
合计 242,303,617.21
三、 本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 141,985.46 万元。截止 2022 年 12 月 31
日，本公司累计使用募集资金人民币 143,560.03 万元。具体情况详见附表 1《募集
资金使用情况对照表》。
专项报告第4页
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(二) 募投项目先期投入及置换情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，公司决定以募集资金置换本公司预
先投入募集资金投资项目资金。截止 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入
募投项目的实际投资金额为人民币 43,200.47 万元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）已对公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于 2021
年 12 月 17 日出具信会师报字[2021]第 ZA15964 号《关于南京诺唯赞生物科技股份
有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。公司于 2021
年 12 月 29 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过
《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置的议案》，同意公
司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为人民币 43,200.47 万
元。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司已将置换资金从募集资金专户划入一般账户。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 12 月 28 日，公司召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及合法合规的前提下，使
用最高不超过人民币 7 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。上述额度自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内可循环滚动使用。
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报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
（单位：人民币万元）
是否赎
开户银行名称 产品名称 金额 起始日 到期日 实际或预计年化收益率
回
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行 结构性存款 15,000.00 2022 年 1 月 25 日 2022 年 4 月 25 日 是 3.00%
招商银行股份有限公司南京珠江路支行 大额存单 4,000.00 2022 年 1 月 27 日 2022 年 7 月 15 日 是 3.66%
南京银行江宁支行 结构性存款 6,500.00 2022 年 1 月 28 日 2022 年 4 月 29 日 是 3.35%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 结构性存款 28,000.00 2022 年 2 月 7 日 2022 年 5 月 7 日 是 3.40%
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行 结构性存款 11,000.00 2022 年 4 月 27 日 2022 年 7 月 26 日 是 3.00%
南京银行江宁支行 七天通知存款 6,500.00 2022 年 4 月 29 日 2022 年 5 月 6 日 是 3.35%
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行 结构性存款 25,000.00 2022 年 1 月 27 日 2022 年 4 月 27 日 是 3.00%
招商银行股份有限公司南京珠江路支行 结构性存款 10,000.00 2022 年 2 月 9 日 2022 年 4 月 29 日 是 3.00%
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行 结构性存款 25,000.00 2022 年 4 月 29 日 2022 年 7 月 28 日 是 3.05%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 结构性存款 27,500.00 2022 年 5 月 9 日 2022 年 6 月 9 日 是 3.10%
南京银行江宁支行 结构性存款 6,500.00 2022 年 5 月 11 日 2022 年 8 月 15 日 是 3.35%
招商银行股份有限公司南京珠江路支行 结构性存款 10,000.00 2022 年 5 月 9 日 2022 年 8 月 9 日 是 3.05%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 结构性存款 27,500.00 2022 年 6 月 10 日 2022 年 7 月 11 日 是 3.10%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 结构性存款 27,500.00 2022 年 7 月 25 日 2022 年 8 月 25 日 是 3.05%
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行 结构性存款 3,000.00 2022 年 7 月 29 日 2022 年 10 月 28 日 是 2.95%
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行 结构性存款 23,500.00 2022 年 7 月 29 日 2022 年 10 月 28 日 是 2.95%
招商银行股份有限公司南京珠江路支行 结构性存款 5,000.00 2022 年 8 月 12 日 2022 年 11 月 11 日 是 3.05%
专项报告第6页
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
是否赎
开户银行名称 产品名称 金额 起始日 到期日 实际或预计年化收益率
回
南京银行江宁支行 结构性存款 4,500.00 2022 年 8 月 17 日 2022 年 9 月 19 日 是 3.25%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 结构性存款 27,500.00 2022 年 8 月 29 日 2022 年 9 月 29 日 是 2.95%
南京银行江宁支行 结构性存款 3,500.00 2022 年 9 月 21 日 2022 年 10 月 24 日 是 2.95%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 结构性存款 5,599.00 2022 年 9 月 29 日 2022 年 10 月 31 日 是 2.90%
南京银行江宁支行 七天通知存款 1,900.00 2022 年 9 月 30 日 2022 年 10 月 9 日 是 1.80%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 结构性存款 22,000.00 2022 年 10 月 10 日 2022 年 11 月 10 日 是 2.90%
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行 结构性存款 22,600.00 2022 年 10 月 29 日 2022 年 12 月 29 日 是 2.76%
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行 结构性存款 2,200.00 2022 年 11 月 1 日 2022 年 12 月 29 日 是 2.9%
南京银行江宁支行 结构性存款 2,500.00 2022 年 11 月 2 日 2022 年 12 月 5 日 是 2.85%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 结构性存款 1,300.00 2022 年 11 月 7 日 2022 年 12 月 8 日 是 2.85%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 结构性存款 2,000.00 2022 年 11 月 14 日 2022 年 12 月 14 日 是 2.85%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 结构性存款 20,000.00 2022 年 11 月 14 日 2023 年 2 月 14 日 否 1.3%或 2.85%或 3.05%
上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行 结构性存款 1,300.00 2022 年 12 月 1 日 2023 年 1 月 12 日 否 1.3%或 2.75%或 2.95%
中信银行股份有限公司南京月牙湖支行 结构性存款 24,900.00 2022 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 17 日 否 1.3%或 2.5%或 2.9%
合计 403,299.00
截至 2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为 46,200.00 万元。
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(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，
审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募
资金人民币 27,000.00 万元永久补充流动资金。
公司于 2022 年 12 月 28 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用 24,806.95 万元超募资金永久补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司已从募集资金专户划出 27,000.00 万元用于超募资
金永久补充流动资金。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于 2022 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，
审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金人
民币 4 亿元（占公司超募资金总额的 44.10%）投资建设新项目。投资的项目及金
额为：生产基地过渡期项目-龙潭多功能 GMP 车间建设项目，预计投资 14,663.00 万
元，拟使用超募资金金额为 12,000.00 万元；生产基地项目一期工程，预计投资
70,888.87 万元，拟使用超募资金金额为 28,000.00 万元；以上拟使用超募资金共计 4
亿元投资新项目，项目投资差额部分以公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投
资金额以实际投资额为准。
(七) 节余募集资金使用情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未完全建设完成，不存在将募投项目节余
资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
专项报告第8页
