证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-008
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事
会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关
规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，公司向社会
公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值人民币 1.00 元。截至
2021 年 11 月 9 日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，
每股发行价格人民币 55.00 元，募集资金总额人民币 2,200,550,000.00 元，扣
除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 91,379,779.41 元 后 的 剩 余 募 集 资 金 净 额 人 民 币
2,109,170,220.59 元，其中超募资金人民币 907,045,220.59 元。
上述募集资金于 2021 年 11 月 9 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2021]第 ZA15793 号”验资报告。公
司对募集资金采取了专户存储管理制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
项 目 金额（人民币元）
收到募集资金 2,200,550,000.00
减：直接使用募集资金支付的发行费用 85,281,579.41
1
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项 目 金额（人民币元）
减：以自筹资金预先支付发行费用置换金额 6,098,200.00
募集资金净额 2,109,170,220.59
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金[注 1] 432,004,717.81
使用超募资金永久补充流动资金[注 2] 270,000,000.00
募投项目使用资金 733,595,593.98
购买理财产品 5,402,990,000.00
支付手续费 8,014.77
支出小计 6,838,598,326.56
加：赎回理财产品 4,940,990,000.00
理财产品投资收益 22,775,972.28
利息收入 7,965,750.90
收入小计 4,971,731,723.18
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 242,303,617.21
报告期内，公司募集资金使用及结余情况列示如下：
项 目 金额（人民币元）
2021 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 731,117,155.51
减：直接使用募集资金支付的发行费用 5,997,629.41
置换预先已投入募投项目的自筹资金
432,004,717.81
[注 1]
使用超募资金永久补充流动资金[注 2] 270,000,000.00
募投项目使用资金 717,849,860.55
购买理财产品 4,032,990,000.00
支付手续费 8,014.77
支出小计 5,458,850,222.54
加：赎回理财产品 4,940,990,000.00
理财产品投资收益 22,775,972.28
利息收入 6,270,711.96
收入小计 4,970,036,684.24
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 242,303,617.21
注 1：截至 2022 年 12 月 31 日止，公司已将置换资金从募集资金专户划入一般账户，详见
本专项报告“三、（二）”。
注 2：截至 2022 年 12 月 31 日止，公司已将用于永久补充流动资金的超募资金从募集资金
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专户划入一般账户，详见本专项报告“三、（五）”。
二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募
集资金使用效益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规
和规范性文件及本公司章程的相关规定，本公司制订了《募集资金管理制度》，
对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。
首次公开发行募集资金
本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定开设及管理募集资金存储专户。
2021 年 7 月 20 日、2021 年 8 月 25 日、2021 年 8 月 27 日、2021 年 10 月 28 日、
2021 年 11 月 17 日，本公司分别在中信银行股份有限公司南京月牙湖支行、兴
业银行南京仙林支行、南京银行江宁支行、上海浦东发展银行南京城北支行、招
商银行股份有限公司南京珠江路支行开设募集资金存储专户。2021 年 11 月 1 日，
本公司分别和华泰联合证券有限责任公司与中信银行股份有限公司南京分行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 11 月 2 日，本公司分别和华
泰联合证券有限责任公司与兴业银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限
公司南京珠江路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 11 月
5 日，本公司分别和华泰联合证券有限责任公司与南京银行股份有限公司南京分
行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。
2021 年 7 月 21 日、2021 年 8 月 17 日、2021 年 9 月 7 日，本公司的子公司
南京诺唯赞医疗科技有限公司（以下简称“诺唯赞医疗”）分别在中信银行股份
有限公司南京月牙湖支行、杭州银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限
公司南京珠江路支行开设募集资金存储专户。2021 年 11 月 1 日，本公司及诺唯
赞医疗分别和华泰联合证券有限责任公司与中信银行股份有限公司南京分行签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2021 年 11 月 2 日，本公司及诺唯赞
医疗分别和华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司南京珠江路支
行、杭州银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，本公司及诺唯赞医疗在使用募集资金时已经严格遵照执行。
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2022 年 6 月 28 日，本公司、华泰联合证券有限责任公司分别和招商银行股
份有限公司南京珠江路支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时
已经严格遵照执行。
由于本公司在中信银行股份有限公司南京月牙湖支行、兴业银行股份有限公
司南京仙林支行、上海浦东发展银行南京分行城北支行、南京银行股份有限公司
南京江宁支行、招商银行股份有限公司南京珠江路支行开立的募集资金专户中的
募集资金已按规定用途使用完毕。公司已于 2022 年 12 月办理完成了上述募集资
金专项账户的注销手续，并根据相关规定将上述募集资金账户注销时留存的结息
149,316.65 元全部转入公司普通账户。相关账户注销后，公司、保荐机构与对
应监管银行签署的募集资金专户存储监管协议亦相应终止。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：
期末金额
开户人名称 开户银行名称 银行账号
（人民币元）
南京诺唯赞生物科技 南京银行股份有限公司
0178200000003387 17,883,469.75
股份有限公司 南京江宁支行
南京诺唯赞生物科技 招商银行股份有限公司
125907732610806 53,469,094.51
股份有限公司 南京珠江路支行
南京诺唯赞生物科技 上海浦东发展银行股份
93100078801400001310 35,923,246.47
股份有限公司 有限公司南京城北支行
南京诺唯赞医疗科技 招商银行股份有限公司
125911471810803 64,631,244.40
有限公司 南京珠江路支行
南京诺唯赞医疗科技 杭州银行股份有限公司
3201040160001114581 70,239,133.10
有限公司 南京分行
南京诺唯赞医疗科技 中信银行股份有限公司
8110501012601790848 157,428.98
有限公司 南京月牙湖支行
合计 242,303,617.21
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 141,985.46 万元。截止 2022
年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 143,560.03 万元。具体情况详
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见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件的规定，公司决定以募集资金置
换本公司预先投入募集资金投资项目资金。截止 2021 年 11 月 30 日，公司以自
筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 43,200.47 万元。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了
专项审核，并已于 2021 年 12 月 17 日出具信会师报字[2021]第 ZA15964 号《关
于南京诺唯赞生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的专项鉴证报告》。公司于 2021 年 12 月 29 日召开第一届董事会第九次会议、
第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金，合计金额为人民币 43,200.47 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，公
司已将置换资金从募集资金专户划入一般账户。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 12 月 28 日，公司召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事
会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及合法合规
的前提下，使用最高不超过人民币 7 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。上述额度自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
单位：人民币万元
实际或预
是否
开户银行名称 产品名称 金额 起始日 到期日 计年化收
赎回
益率
中信银行股份有限公司 2022 年 1 2022 年 4
结构性存款 15,000.00 是 3.00%
南京月牙湖支行 月 25 日 月 25 日
5
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实际或预
是否
开户银行名称 产品名称 金额 起始日 到期日 计年化收
赎回
益率
招商银行股份有限公司 2022 年 1 2022 年 7
大额存单 4,000.00 是 3.66%
南京珠江路支行 月 27 日 月 15 日
2022 年 1 2022 年 4
南京银行江宁支行 结构性存款 6,500.00 是 3.35%
月 28 日 月 29 日
上海浦东发展银行股份 2022 年 2 2022 年 5
结构性存款 28,000.00 是 3.40%
有限公司南京城北支行 月7日 月7日
中信银行股份有限公司 2022 年 4 2022 年 7
结构性存款 11,000.00 是 3.00%
南京月牙湖支行 月 27 日 月 26 日
七天通知存 2022 年 4 2022 年 5
南京银行江宁支行 6,500.00 是 3.35%
款 月 29 日 月6日
中信银行股份有限公司 2022 年 1 2022 年 4
结构性存款 25,000.00 是 3.00%
南京月牙湖支行 月 27 日 月 27 日
招商银行股份有限公司 2022 年 2 2022 年 4
结构性存款 10,000.00 是 3.00%
南京珠江路支行 月9日 月 29 日
中信银行股份有限公司 2022 年 4 2022 年 7
结构性存款 25,000.00 是 3.05%
南京月牙湖支行 月 29 日 月 28 日
上海浦东发展银行股份 2022 年 5 2022 年 6
结构性存款 27,500.00 是 3.10%
有限公司南京城北支行 月9日 月9日
2022 年 5 2022 年 8
南京银行江宁支行 结构性存款 6,500.00 是 3.35%
月 11 日 月 15 日
招商银行股份有限公司 2022 年 5 2022 年 8
结构性存款 10,000.00 是 3.05%
南京珠江路支行 月9日 月9日
上海浦东发展银行股份 2022 年 6 2022 年 7
结构性存款 27,500.00 是 3.10%
有限公司南京城北支行 月 10 日 月 11 日
上海浦东发展银行股份 2022 年 7 2022 年 8
结构性存款 27,500.00 是 3.05%
有限公司南京城北支行 月 25 日 月 25 日
中信银行股份有限公司 2022 年 7 2022 年 10
结构性存款 3,000.00 是 2.95%
南京月牙湖支行 月 29 日 月 28 日
中信银行股份有限公司 2022 年 7 2022 年 10
结构性存款 23,500.00 是 2.95%
南京月牙湖支行 月 29 日 月 28 日
招商银行股份有限公司 2022 年 8 2022 年 11
结构性存款 5,000.00 是 3.05%
南京珠江路支行 月 12 日 月 11 日
2022 年 8 2022 年 9
南京银行江宁支行 结构性存款 4,500.00 是 3.25%
月 17 日 月 19 日
上海浦东发展银行股份 2022 年 8 2022 年 9
结构性存款 27,500.00 是 2.95%
有限公司南京城北支行 月 29 日 月 29 日
2022 年 9 2022 年 10
南京银行江宁支行 结构性存款 3,500.00 是 2.95%
月 21 日 月 24 日
上海浦东发展银行股份 2022 年 9 2022 年 10
结构性存款 5,599.00 是 2.90%
有限公司南京城北支行 月 29 日 月 31 日
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实际或预
是否
开户银行名称 产品名称 金额 起始日 到期日 计年化收
赎回
益率
七天通知存 2022 年 9 2022 年 10
南京银行江宁支行 1,900.00 是 1.80%
款 月 30 日 月9日
上海浦东发展银行股份 2022 年 10 2022 年 11
结构性存款 22,000.00 是 2.90%
有限公司南京城北支行 月 10 日 月 10 日
中信银行股份有限公司 2022 年 10 2022 年 12
结构性存款 22,600.00 是 2.76%
南京月牙湖支行 月 29 日 月 29 日
中信银行股份有限公司 2022 年 11 2022 年 12
结构性存款 2,200.00 是 2.9%
南京月牙湖支行 月1日 月 29 日
2022 年 11 2022 年 12
南京银行江宁支行 结构性存款 2,500.00 是 2.85%
月2日 月5日
上海浦东发展银行股份 2022 年 11 2022 年 12
结构性存款 1,300.00 是 2.85%
有限公司南京城北支行 月7日 月8日
上海浦东发展银行股份 2022 年 11 2022 年 12
结构性存款 2,000.00 是 2.85%
有限公司南京城北支行 月 14 日 月 14 日
1.3%或
上海浦东发展银行股份 2022 年 11 2023 年 2
结构性存款 20,000.00 否 2.85%或
有限公司南京城北支行 月 14 日 月 14 日
3.05%
1.3%或
上海浦东发展银行股份 2022 年 12 2023 年 1
结构性存款 1,300.00 否 2.75%或
有限公司南京城北支行 月1日 月 12 日
2.95%
1.3%或
中信银行股份有限公司 2022 年 12 2023 年 1
结构性存款 24,900.00 否 2.5%或
南京月牙湖支行 月 31 日 月 17 日
2.9%
合计 403,299.00
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第
八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用超募资金人民币 27,000.00 万元永久补充流动资金。
公司于 2022 年 12 月 28 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事
会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用 24,806.95 万元超募资金永久补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司已从募集资金专户划出 27,000.00 万元用
于超募资金永久补充流动资金。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于 2022 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九
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次会议，审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用
超募资金人民币 4 亿元（占公司超募资金总额的 44.10%）投资建设新项目。投
资的项目及金额为：生产基地过渡期项目-龙潭多功能 GMP 车间建设项目，预计
投资 14,663.00 万元，拟使用超募资金金额为 12,000.00 万元；生产基地项目一
期工程，预计投资 70,888.87 万元，拟使用超募资金金额为 28,000.00 万元；以
上拟使用超募资金共计 4 亿元投资新项目，项目投资差额部分以公司自有资金或
自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投资额为准。
(七) 节余募集资金使用情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未完全建设完成，不存在将募投
项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重
大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
立信会计师事务所（特殊有限合伙）认为，南京诺唯赞生物科技股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自
律监管指南第 1 号—公告格式》（2023 年 4 月修订）的相关规定编制，如实反
映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。
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七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论
性意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：截至 2022 年 12 月 31 日，公司
募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件
的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并相应履行了相关信息披露义
务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律
法规的情形。
特此公告。
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
编制单位：南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2022 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 210,917.02 本年度投入募集资金总额 141,985.46
变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额 143,560.03
变更用途的募集资金总额比例 --
截至期末累
已变更
计投入金额 截至期末投
项目，含 截至期末承 截至期末累 项目达到预定 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 与承诺投入 入进度（%） 本年度实 是否达到
承诺投资项目 部分变 诺投入金额 计投入金额 可使用状态日 是否发生重
投资总额 总额 金额 金额的差额 (4)＝ 现的效益 预计效益
更（如 (1) (2) 期 大变化
(3)＝ (2)/(1)
有）
(2)-(1)
公司总部及研发新基地项目 否 65,112.50 65,112.50 65,112.50 58,397.19 59,625.61 -5,486.89 91.57 2024 年 2 月 不适用 不适用 否
营销网络扩建项目 否 35,100.00 35,100.00 35,100.00 26,533.28 26,879.43 -8,220.57 76.58 2023 年 8 月 不适用 不适用 否
生产基地过渡期项目-龙潭多
否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 6,695.22 6,695.22 -5,304.78 55.79 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
功能 GMP 车间建设项目
生产基地项目一期工程 否 28,000.00 28,000.00 28,000.00 3,344.84 3,344.84 -24,655.16 11.95 2024 年 6 月 不适用 不适用 否
补充营运资金 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,014.93 20,014.93 14.93 100.07 不适用 不适用 不适用 否
超募资金补充营运资金 1 否 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
超募资金补充营运资金 2 否 24,806.95 24,806.95 24,806.95 0.00 0.00 -24,806.95 0.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 212,019.45 212,019.45 212,019.45 141,985.46 143,560.03 -68,459.42 67.71
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部
募集资金投资项目先期投入及置换情况 分款项并以募集资金等额置的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为人民币 43,200.47 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司已将置换资金从募集资金专户划入一般账户。
公司于 2022 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的
议案》，同意公司使用超募资金人民币 4 亿元（占公司超募资金总额的 44.10%）投资建设新项目。投资的项目及金额为：生产基地过
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 渡期项目-龙潭多功能 GMP 车间建设项目，预计投资 14,663.00 万元，拟使用超募资金金额为 12,000.00 万元；生产基地项目一期工
程，预计投资 70,888.87 万元，拟使用超募资金金额为 28,000.00 万元；以上拟使用超募资金共计 4 亿元投资新项目，差额部分以公
司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投资为准。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2022 年 12 月 28 日，公司召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及合法合规的前提下，使用最高不超过人民
币 7 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。上述额度自公司
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，截至 2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为
46,200.00 万元。
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 27,000.00 万元永久补充流动资金。公司于 2022 年 12 月 28 日，公司第一届董事
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
24,806.95 万元超募资金永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司已从募集资金专户划出 27,000.00 万元用于超募资金
永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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