招商证券股份有限公司
关于苏州金宏气体股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查意见
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）
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招商证券股份有限公司
关于苏州金宏气体股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为苏州
金宏气体股份有限公司（以下简称“金宏气体”或“公司”）首次公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票科
创板上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对金宏气体 2021 年
度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]941 号文核准，公司于 2020 年
6 月 5 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）12,108.34 万股，每股发行价为
15.48 元，应募集资金总额为人民币 187,437.10 万元，根据有关规定扣除发行费
用 11,486.04 万元后，实际募集资金金额为 175,951.06 万元。该募集资金已于 2020
年 6 月 11 日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
容诚验字[2020]230Z0085 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储
管理。
（二）募集资金使用和结余情况
2021 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2020
年 6 月 11 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 5,156.60 万元，
募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
5,156.60 万元；（2）直接投入募集资金项目 23,113.21 万元，截至 2021 年 12 月
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31 日止，公司累计直接投入募集资金 35,219.09 万元；（3）使用超募资金永久性
补充流动资金 22,800.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计使用超募资
金永久性补充流动资金 45,600.00 万元。2020 年度和 2021 年度，本公司收到的
募集资金专用账户利息收入和理财产品收益并扣除银行续费的净额为 1,489.30
万元。截至 2021 年 12 月 31 日止，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额
为 91,464.67 万元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为 75,023.01
万元，理财到期尚在询价未重新购买的余额为 6,487.18 万元，募集资金专户余额
为 9,954.48 万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
金宏气体已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板首
次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理
规定（2013 年修订）》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定
了《苏州金宏气体股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理
制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在
制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，金宏气体及保荐机构已于 2020 年
6 月与募集资金专户开户银行（中国工商银行股份有限公司苏州黄埭支行、中国
农业银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、
招商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国银行股份有限公司苏州东桥支行、中
信银行股份有限公司苏州木渎支行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、苏州
银行股份有限公司相城支行、浙商银行股份有限公司苏州分行）签署了《募集资
金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，三方监管协议的履行不存在问题。
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（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 银行名称 银行账号 余额
1 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 1102265519000071458 831.46
2 中国农业银行股份有限公司苏州相城支行 10538901040105884 313.18
3 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89010078801600004321 101.07
4 招商银行股份有限公司苏州分行 512902736810403 3,282.56
5 中国银行股份有限公司苏州相城支行 546974729552 18.53
6 中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012400545532 206.22
7 宁波银行股份有限公司苏州相城支行 75100122000239848 65.05
8 苏州银行股份有限公司相城支行 51981700000854 1,438.76
9 浙商银行股份有限公司苏州分行 3050020010100309491 3,697.66
合计 - 9,954.48
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 85,975.69 万元，金宏气体 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表：募集
资金使用情况对照表。
（二）募集资金等额置换情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关
规定，公司使用募集资金 5,156.60 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，置换
情况如下表：
金额单位：人民币万元
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承诺募集资金投 自筹资金预先投
序号 项目名称
资金额 入金额
张家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气
1 20,645.44 966.09
体项目
2 苏州金宏气体股份有限公司研发中心项目 2,939.66 134.41
3 年充装392.2万瓶工业气体项目 6,872.28 1,022.86
4 年充装125万瓶工业气体项目 5,278.21 715.54
5 智能化运营项目 4,042.31 1,287.28
6 发展与科技储备资金 60,000.00 1,030.42
7 超募资金 76,173.16 —
合计 175,951.06 5,156.60
本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金
到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。公司已于 2020 年 6 月 19 日第四届董事
会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见，履
行了必要的法律程序。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五
次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超
过人民币 4,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。
2021 年 7 月 30 日，公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二
十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不
超过人民币 4.00 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2020 年 6 月 19 日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四
5
次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民
币 14 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存
款、通知存款等），使用期限不超过 12 个月，自公司股东大会审议通过之日起 12
个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。该事项
经公司于 2020 年 7 月 8 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，履行
了必要的法律程序。
2021 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二
十三次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人
民币 9.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自
公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，
资金可以循环滚动使用。该事项经公司于 2021 年 7 月 26 日召开的 2021 年第二
次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体
情况如下：
预计年化
金额 存款期限
存放银行 存款方式 投资起息日 到期日 收益
（万元） （天）
（%）
苏州银行 结构性存款 20,000.00 2021-1-19 2022-1-19 3.60 365
苏州银行 结构性存款 12,000.00 2021-7-13 2022-2-13 3.50 215
苏州银行 结构性存款 20,000.00 2021-7-13 2022-5-13 3.50 304
苏州银行 结构性存款 5,000.00 2021-12-27 2022-1-31 3.30 35
苏州银行 结构性存款 6,000.00 2021-1-19 2022-1-19 3.60 365
苏州银行 结构性存款 10,000.00 2021-12-27 2022-1-31 3.30 35
宁波银行 定期存款 2,023.01 2021-11-12 2022-2-12 1.40 92
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（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司募集资金净额为人民币 175,951.06 万元，其中超募资金为 76,173.16 万
元。2020 年 6 月 19 日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四
次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过 2.28 亿元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的
29.93%，用于主营业务相关支出及偿还银行贷款。该事项经公司于 2020 年 7 月
8 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。
2021 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二
十三次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用 2.28 亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.93%，
用于公司主营业务相关支出及偿还银行贷款。该事项经公司于 2021 年 7 月 26 日
召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用超募资金 45,600.00 万元永久性补充流动
资金。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2021 年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2021 年度，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、使用募集资金对子公司增资及提供无息借款以实施募投项目情况
2020 年 6 月 19 日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四
次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资及提供无息借
款以实施募投项目的议案》，同意以募集资金 600.00 万元向张家港金宏气体有限
公司增资及 19,079.35 万元提供无息借款以实施超大规模集成电路用高纯气体项
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目、以募集资金 5,849.42 万元向苏州金宏气体技术开发有限公司增资以实施年充
装 392.2 万瓶工业气体项目及以募集资金 4,100.00 万元向苏州吴中金宏气体有限
公司增资及 462.67 万元提供无息借款以实施年充装 125 万瓶工业气体项目。
2020 年 9 月 4 日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六
次分别审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，
同意使用募集资金不超过 2,755.03 万元向全资子公司苏州金宏物流有限公司提
供无息借款以实施智能化运营项目，使用募集资金不超过 8,604.61 万元向控股子
公司金宏气体电子材料（淮安）有限公司提供有息借款以实施年产 500 吨电子级
氯化氢、500 吨电子级液氯项目，使用募集资金不超过 3,642.84 万元向控股子公
司平顶山市金宏普恩电子材料有限公司提供有息借款以实施年产 5,000 吨电子级
氧化亚氮项目。
2020 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十
八次会议分别审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项
目的议案》，同意公司使用募集资金 405 万元向控股子公司金宏气体电子材料（淮
安）有限责任公司进行增资。
2、使用募集资金偿还银行借款情况
2020 年 6 月 19 日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四
次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金偿还银行借款的议案》，同意使
用发展与科技储备资金项目中募集资金人民币 9,000.00 万元偿还银行借款。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司使用部分募集资金偿还银行借款情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 贷款银行 贷款金额 借款期限 借款年利率 偿还金额
2019.11.27-
1 农业银行相城支行 4,000.00 4.75% 2,110.00
2022.11.25
2019.09.19-
2 浦发银行相城支行 950.00 4.75% 950.00
2022.09.19
2019.10.18-
3 浦发银行相城支行 2,940.00 4.75% 2,940.00
2022.10.18
8
2019.11.01-
4 浦发银行相城支行 3,000.00 4.75% 3,000.00
2022.11.01
合计 9,000.00
3、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况
2020 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五
次会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换共计 113,280,561.75 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也未发
生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关法律法规及《苏州金宏气体股份有限公司募集资金管理制度》
的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用
情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、保荐机构核查工作
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对金宏气体募集资金的存
放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资
金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况
的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：金宏气体 2021 年度募集资金存放与使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管
9
理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
10
求也 芦
附表：
募集资金使用情况对照表
2021 年 1-12 月
单位：苏州金宏气体股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 175,951.06 本年度投入募集资金总额 45,913.21
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 85,975.69
变更用途的募集资金总额比例 0
已变更 截至期
截至期末累 项目可
项目， 末投入 项目达到
截至期末承 截至期末累 计投入金额 本年度 行性是
含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入 进度 预定可使 是否达到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 实现的 否发生
变更 诺投资总额 总额 金额 （%） 用状态日 预计效益
(1) (2) 金额的差额 效益 重大变
（如 (4)＝ 期
(3)＝(2)-(1) 化
有） (2)/(1)
张家港金宏气
体有限公司超 2021 年
大规模集成电 无 20,645.44 20,645.44 20,645.44 2,760.13 3,877.93 -16,767.51 18.78 不适用 不适用 否
路用高纯气体 12 月
项目
苏州金宏气体 2021 年
股份有限公司 无 2,939.66 2,939.66 2,939.66 1,193.35 1,420.52 -1,519.14 48.32 不适用 不适用 否
研发中心项目 12 月
年充装 392.2 2022 年 6
万瓶工业气体 无 6,872.28 6,872.28 6,872.28 2,056.50 3,401.07 -3,471.21 49.49 不适用 不适用 否
项目 月
12
年充装 125 万 2021 年
瓶工业气体项 无 5,278.21 5,278.21 5,278.21 1,873.01 3,298.84 -1,979.37 62.50 不适用 不适用 否
目 12 月
智能化运营项 2021 年
无 4,042.31 4,042.31 4,042.31 2,123.08 4,042.42 0.11 100.00 不适用 不适用 否
目 12 月
发展与科技储
无 60,000.00 60,000.00 60,000.00 13,107.14 24,334.91 -35,665.09 40.56 不适用 不适用 不适用 否
备资金
超募资金 不适用 76,173.16 76,173.16 45,600.00 22,800.00 45,600.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 175,951.06 175,951.06 145,377.90 45,913.21 85,975.69 -59,402.21 - - - - -
未达到计划进度原因 2020 年初国内暴发新冠肺炎疫情，此后受新冠肺炎疫情的持续影响，项目建设进展较预期有
（分具体募投项目） 所放缓。
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
2020年6月19日，公司第四届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权以及第四届监
事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,156.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
募集资金投资项目
上述事项容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月19日出具了《关于苏州金宏金宏气体股份
先期投入及置换情况
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z1563号）。公司
独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的
核查意见。
2020 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权以及第四
届监事会第十五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集
用闲置募集资金 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的
暂时补充流动资金情况 情况下，使用不超过人民币 4,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐
机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
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2021 年 7 月 30 日，公司第四届董事会第二十九次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权以及第
四届监事会第二十四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使
用的情况下，使用不超过人民币 4.00 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐
机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
2020年6月19日，公司第四届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权以及第四届监
事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高
不超过人民币14亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司股东大会
审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独
立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核
查意见。2020年7月8日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
对闲置募集资金进行 进行现金管理的议案》。
现金管理，投资相关产品情况 2021年7月8日，公司第四届董事会第二十八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权以及第四届监
事会第二十三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最
高不超过人民币9.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司董事会
审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独
立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核
查意见。2021年7月26日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》。
2020年6月19日，公司第四届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权以及第四届监
用超募资金永久补充流动资金
事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永
或归还银行贷款情况
久补充流动资金的议案》，同意公司使用2.28亿元超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相
14
关支出及偿还银行贷款。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有
限公司对本事项出具了明确的核查意见。2020年7月8日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
2021年7月8日，公司第四届董事会第二十八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权以及第四届监
事会第二十三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2.28亿元超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务
相关支出及偿还银行贷款。公司独立董事、监事会发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券
股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。2021年7月26日，公司2021年第二次临时股东大会审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
1、2020年6月19日，公司第四届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权以及第四届
监事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分募集资金
对全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意：1、公司从总募集资金专户划转
19,679.35万元人民币至公司全资子公司张家港金宏超大规模集成电路用高纯气体项目募集资金专
户，其中600.00万元作为张家港金宏资本金，19,079.35万元无息借予张家港金宏，全部用于超大规模
集成电路用高纯气体项目支出；2、公司从总募集资金专户划转5,849.42万元人民币至公司全资子公
司金宏技术年充装392.2万瓶工业气体项目募集资金专户，作为金宏技术资本金，全部用于年充装
募集资金其他使用情况 392.2万瓶工业气体项目支出；3、公司从总募集资金专户划转4,562.67万元人民币至公司全资子公司
吴中金宏年充装125万瓶工业气体项目募集资金专户，其中4,100.00万元作为吴中金宏资本金，462.67
万元无息借予吴中金宏，全部用于年充装125万瓶工业气体项目支出。公司独立董事、监事会发表了
明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
2、2020年6月19日，公司召开第四届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权以及第
四届监事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分募集
资金偿还银行借款的议案》，同意公司使用发展与科技储备资金项目中募集资金人民币9,000万元偿
还银行借款。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本
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事项出具了明确的核查意见。
3、2020年8月24日，公司第四届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权以及第四届
监事会第十五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用银行承兑汇票
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
4、2020年9月4日，公司第四届董事会第十八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权以及第四届
监事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向子
公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意：1、使用募集资金不超过2,755.03万元向全资子公司
金宏物流提供无息借款以实施智能化运营项目，借款期限为1年，借款期限自实际借款之日起算。借
款到期后，可滚动使用，也可提前偿还；2、使用募集资金不超过8,604.61万元向控股子淮安金宏提
供有息借款以实施年产500吨电子级氯化氢、500吨电子级液氯项目，借款期限为1年，借款期限自实
际借款之日起算，同时采用同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率收取利息。借款
到期后，可滚动使用，也可提前偿还；3、使用募集资金不超过3,642.84万元向控股子公司平顶山金
宏提供有息借款以实施年产5,000吨电子级氧化亚氮项目，借款期限为1年，借款期限自实际借款之
日起算，同时采用同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率收取利息。借款到期后，
可滚动使用，也可提前偿还。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股
份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
5、2020年12月21日，公司第四届董事会第二十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权以及第四
届监事会第十八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分募集资
金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用人民币405万元向控股子公司淮安金宏进行
增资。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出
具了明确的核查意见。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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