现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
291432868 |
231124948 |
18770492 |
87278021 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2208486420 |
1481048740 |
693937280 |
2801820072 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
346124968 |
233293659 |
148639850 |
393519488 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1233628589 |
773406764 |
377603126 |
1544180026 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
226084241 |
179508782 |
47659200 |
288771585 |
| 经营活动现金流出小计 |
1910396701 |
1276551757 |
615056781 |
2339367014 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
298089719 |
204496983 |
78880499 |
462453058 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3767781116 |
1954331042 |
796495147 |
2416685772 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
122857616 |
82379716 |
67652376 |
48451357 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3903841511 |
2047323584 |
866266764 |
2484106717 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
746324407 |
601336980 |
336924551 |
1071952965 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4548554114 |
2540262980 |
894924551 |
3780971141 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-644712602 |
-492939397 |
-28657787 |
-1296864424 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1529277692 |
903032780 |
866771630 |
1473966389 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2368583 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1574444317 |
943680505 |
894609830 |
1534452716 |
| 偿还债务所支付的现金 |
713533332 |
260377861 |
243530662 |
600699573 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
66994984 |
53368541 |
7761398 |
46693446 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1058858204 |
500001592 |
262956807 |
799838836 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
515586113 |
443678913 |
631653023 |
734613879 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4534234 |
152238 |
-85414 |
-415322 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
164428996 |
155388737 |
681790321 |
-100212809 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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167252595 |
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328145118 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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116225509 |
-- |
215040983 |
| 无形资产摊销 |
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11113639 |
-- |
22855347 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-25616434 |
-- |
-2142425 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
19427076 |
-- |
25178706 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1132987 |
-- |
-6412759 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3087667 |
-- |
-46134528 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8411559 |
-- |
-199164188 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-90383586 |
-- |
66673334 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3866231 |
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10711718 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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204496983 |
-- |
462453058 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
580263348 |
-- |
424874611 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
424874611 |
-- |
525087420 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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155388737 |
-- |
-100212809 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2237101 |
-- |
6560325 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1916970727 |
1249886268 |
674682510 |
2712568168 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
82825 |
37524 |
484277 |
1973883 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3767781116 |
1954331042 |
796495147 |
2416685772 |
