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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 231124948 18770492 87278021 181486931
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1481048740 693937280 2801820072 1988063243
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 233293659 148639850 393519488 247861007
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 773406764 377603126 1544180026 1089759313
支付的其他与经营活动有关的现金 179508782 47659200 288771585 261246021
经营活动现金流出小计 1276551757 615056781 2339367014 1702610434
经营活动产生的现金流量净额 204496983 78880499 462453058 285452809
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1954331042 796495147 2416685772 1544929943
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 82379716 67652376 48451357 73453221
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 2970640
投资活动现金流入小计 2047323584 866266764 2484106717 1637791578
购建固定无形和长期资产支付的现金 601336980 336924551 1071952965 784279890
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 2540262980 894924551 3780971141 2726071006
投资活动产生的现金流量净额 -492939397 -28657787 -1296864424 -1088279429
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 903032780 866771630 1473966389 1703863199
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 943680505 894609830 1534452716 1739505598
偿还债务所支付的现金 260377861 243530662 600699573 545583876
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 53368541 7761398 46693446 7037330
筹资活动现金流出小计 500001592 262956807 799838836 698220124
筹资活动产生的现金流量净额 443678913 631653023 734613879 1041285474
五、汇率变动对现金的影响 152238 -85414 -415322 -11773624
六、现金及现金等价物净增加额 155388737 681790321 -100212809 226685230
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 167252595 -- 328145118 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 116225509 -- 215040983 --
无形资产摊销 11113639 -- 22855347 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -25616434 -- -2142425 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 19427076 -- 25178706 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -1132987 -- -6412759 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -3087667 -- -46134528 --
经营性应收项目的减少(减增加) -8411559 -- -199164188 --
经营性应付项目的增加(减减少) -90383586 -- 66673334 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 3866231 -- 10711718 --
经营活动产生之现金流量净额 204496983 -- 462453058 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 580263348 -- 424874611 --
减:货币资金的期初余额 424874611 -- 525087420 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 155388737 -- -100212809 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 2237101 -- 6560325 --
销售商品、提供劳务收到的现金 1249886268 674682510 2712568168 1804266163
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 37524 484277 1973883 2310149
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1954331042 796495147 2416685772 1544929943